匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金IM2-USD

5.14美元0.01(0.27%)
2024/05/29更新
績效 / 
1月3.13%
3月2.69%
1年5.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      5.14
      0.01
      0.27%
    • 2024/05/28
      5.15
      0.00
      0.08%
    • 2024/05/27
      5.15
      0.00
      0.08%
    • 2024/05/24
      5.15
      0.04
      0.71%
    • 2024/05/23
      5.19
      0.03
      0.64%
    • 2024/05/22
      5.15
      0.00
      0.08%
    • 2024/05/21
      5.15
      0.00
      0.06%
    • 2024/05/20
      5.15
      0.01
      0.19%
    • 2024/05/17
      5.14
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/16
      5.14
      0.04
      0.77%
    • 2024/05/14
      5.10
      0.00
      0.08%
    • 2024/05/13
      5.09
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/10
      5.09
      0.01
      0.22%
    • 2024/05/09
      5.07
      0.03
      0.52%
    • 2024/05/08
      5.05
      0.03
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      5.08
      0.01
      0.24%
    • 2024/05/06
      5.07
      0.02
      0.34%
    • 2024/05/03
      5.05
      0.05
      0.98%
    • 2024/05/02
      5.00
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/30
      5.01
      0.04
      0.77%
    • 2024/04/29
      5.05
      0.01
      0.24%
    • 2024/04/26
      5.03
      0.03
      0.59%
    • 2024/04/25
      5.06
      0.02
      0.32%
    • 2024/04/24
      5.05
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      0.08%
    • 2024/04/23
      5.05
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      0.16%
    • 2024/04/22
      5.04
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      0.04%
    • 2024/04/19
      5.05
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    • 2024/04/18
      5.05
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    • 2024/04/17
      5.05
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      0.20%
    • 2024/04/16
      5.04
      0.04
      0.69%

    下載歷史報價