匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金IM2-USD

5.72美元0.01(0.23%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月14.68%
3月1.63%
1年22.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      5.72
      0.01
      0.23%
    • 2022/12/05
      5.73
      0.08
      1.38%
    • 2022/12/02
      5.66
      0.05
      0.93%
    • 2022/12/01
      5.60
      0.06
      1.16%
    • 2022/11/30
      5.54
      0.03
      0.45%
    • 2022/11/29
      5.56
      0.05
      0.91%
    • 2022/11/28
      5.51
      0.05
      0.82%
    • 2022/11/25
      5.47
      0.12
      2.30%
    • 2022/11/24
      5.35
      0.00
      0.06%
    • 2022/11/23
      5.34
      0.02
      0.30%
    • 2022/11/22
      5.33
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/21
      5.33
      0.01
      0.21%
    • 2022/11/18
      5.34
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/17
      5.35
      0.01
      0.26%
    • 2022/11/16
      5.36
      0.01
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      5.35
      0.03
      0.58%
    • 2022/11/14
      5.32
      0.24
      4.63%
    • 2022/11/11
      5.08
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/10
      5.08
      0.02
      0.33%
    • 2022/11/09
      5.10
      0.04
      0.85%
    • 2022/11/08
      5.05
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/07
      5.05
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/04
      5.04
      0.05
      1.02%
    • 2022/11/03
      4.99
      0.06
      1.25%
    • 2022/11/02
      5.05
      0.00
      0.08%
    • 2022/11/01
      5.06
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/31
      5.06
      0.03
      0.53%
    • 2022/10/28
      5.09
      0.00
      0.08%
    • 2022/10/27
      5.09
      0.01
      0.16%
    • 2022/10/26
      5.09
      0.02
      0.35%

    下載歷史報價