大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B

9.99美元0.01(0.09%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月0.31%
3月1.53%
1年11.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      9.99
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/07
      9.98
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/06
      9.97
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/05
      9.97
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/04
      9.96
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/03
      9.95
      0.02
      0.24%
    • 2021/04/29
      9.97
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/28
      9.97
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/27
      9.97
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/26
      9.97
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/23
      9.98
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/22
      9.98
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/21
      9.97
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/20
      9.97
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/19
      9.98
      0.03
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      9.95
      0.05
      0.51%
    • 2021/04/15
      9.90
      0.03
      0.29%
    • 2021/04/14
      9.87
      0.05
      0.52%
    • 2021/04/13
      9.92
      0.06
      0.60%
    • 2021/04/12
      9.98
      0.04
      0.36%
    • 2021/04/09
      10.02
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/08
      10.03
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/07
      10.03
      0.03
      0.27%
    • 2021/04/01
      10.06
      0.03
      0.32%
    • 2021/03/31
      10.09
      0.02
      0.15%
    • 2021/03/30
      10.07
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/29
      10.09
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/26
      10.09
      0.03
      0.33%
    • 2021/03/25
      10.12
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/24
      10.12
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價