大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B

9.73美元0.02(0.21%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月1.37%
3月1.17%
1年1.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      9.73
      0.02
      0.21%
    • 2021/10/25
      9.75
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/22
      9.75
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/21
      9.75
      0.03
      0.30%
    • 2021/10/20
      9.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/19
      9.78
      0.02
      0.20%
    • 2021/10/18
      9.76
      0.08
      0.78%
    • 2021/10/15
      9.68
      0.08
      0.81%
    • 2021/10/13
      9.61
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/12
      9.59
      0.07
      0.70%
    • 2021/10/08
      9.66
      0.04
      0.36%
    • 2021/10/07
      9.70
      0.03
      0.33%
    • 2021/10/06
      9.73
      0.03
      0.30%
    • 2021/10/05
      9.76
      0.05
      0.49%
    • 2021/10/04
      9.81
      0.06
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      9.86
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/29
      9.86
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/28
      9.88
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/27
      9.88
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/24
      9.90
      0.02
      0.24%
    • 2021/09/23
      9.92
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/17
      9.94
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/16
      9.96
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/15
      9.98
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/14
      9.99
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/13
      9.99
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/10
      9.98
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/09
      9.98
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/08
      9.98
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/07
      9.98
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價