大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B

7.81美元0.03(0.37%)
2022/07/04更新
績效 / 
1月3.32%
3月6.36%
1年18.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/04
      7.81
      0.03
      0.37%
    • 2022/06/30
      7.84
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/29
      7.85
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/28
      7.86
      0.02
      0.30%
    • 2022/06/27
      7.89
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/24
      7.89
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/23
      7.90
      0.03
      0.42%
    • 2022/06/22
      7.93
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/21
      7.92
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/20
      7.93
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/17
      7.93
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/16
      7.94
      0.01
      0.18%
    • 2022/06/15
      7.95
      0.03
      0.37%
    • 2022/06/14
      7.92
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/13
      7.94
      0.08
      0.99%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      8.02
      0.03
      0.36%
    • 2022/06/09
      8.05
      0.02
      0.27%
    • 2022/06/08
      8.07
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/07
      8.08
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/06
      8.08
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/02
      8.08
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/01
      8.08
      0.05
      0.60%
    • 2022/05/31
      8.12
      0.01
      0.15%
    • 2022/05/30
      8.14
      0.00
      0.04%
    • 2022/05/27
      8.13
      0.00
      0.04%
    • 2022/05/26
      8.13
      0.00
      0.03%
    • 2022/05/25
      8.13
      0.01
      0.16%
    • 2022/05/24
      8.15
      0.00
      0.04%
    • 2022/05/23
      8.14
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/20
      8.14
      0.02
      0.25%

    下載歷史報價