匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)

14.98美元0.25(1.67%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月2.3%
3月12.4%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      14.98
      0.25
      1.67%
    • 2021/03/03
      15.23
      0.12
      0.80%
    • 2021/03/02
      15.11
      0.06
      0.40%
    • 2021/02/26
      15.05
      0.26
      1.67%
    • 2021/02/25
      15.31
      0.05
      0.33%
    • 2021/02/24
      15.25
      0.17
      1.10%
    • 2021/02/23
      15.42
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/22
      15.40
      0.28
      1.79%
    • 2021/02/19
      15.68
      0.06
      0.35%
    • 2021/02/18
      15.73
      0.03
      0.22%
    • 2021/02/09
      15.70
      0.20
      1.31%
    • 2021/02/08
      15.50
      0.19
      1.23%
    • 2021/02/05
      15.31
      0.02
      0.13%
    • 2021/02/04
      15.33
      0.06
      0.37%
    • 2021/02/02
      14.46
      0.15
      1.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      14.31
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/29
      14.30
      0.06
      0.46%
    • 2021/01/28
      14.24
      0.22
      1.51%
    • 2021/01/27
      14.45
      0.05
      0.33%
    • 2021/01/26
      14.41
      0.15
      1.02%
    • 2021/01/25
      14.55
      0.09
      0.61%
    • 2021/01/22
      14.47
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/21
      14.47
      0.17
      1.17%
    • 2021/01/20
      14.30
      0.15
      1.04%
    • 2021/01/19
      14.15
      0.04
      0.28%
    • 2021/01/18
      14.19
      0.04
      0.29%
    • 2021/01/15
      14.15
      0.02
      0.13%
    • 2021/01/14
      14.17
      0.19
      1.36%
    • 2021/01/13
      14.37
      0.06
      0.43%
    • 2021/01/12
      14.43
      0.21
      1.47%

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