匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)

14.30美元0.11(0.76%)
2021/06/16更新
績效 / 
1月1.47%
3月0.72%
1年36.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/16
      14.30
      0.11
      0.76%
    • 2021/06/15
      14.40
      0.07
      0.46%
    • 2021/06/11
      14.47
      0.06
      0.44%
    • 2021/06/10
      14.54
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/09
      14.52
      0.04
      0.28%
    • 2021/06/08
      14.48
      0.04
      0.29%
    • 2021/06/07
      14.52
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/04
      14.52
      0.04
      0.28%
    • 2021/06/03
      14.47
      0.10
      0.66%
    • 2021/06/02
      14.57
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/01
      14.58
      0.03
      0.21%
    • 2021/05/31
      14.61
      0.05
      0.32%
    • 2021/05/28
      14.66
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/27
      14.67
      0.03
      0.19%
    • 2021/05/26
      14.64
      0.08
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/25
      14.56
      0.14
      0.94%
    • 2021/05/24
      14.42
      0.09
      0.64%
    • 2021/05/21
      14.33
      0.02
      0.17%
    • 2021/05/20
      14.36
      0.03
      0.20%
    • 2021/05/19
      14.33
      0.04
      0.26%
    • 2021/05/18
      14.36
      0.04
      0.29%
    • 2021/05/17
      14.32
      0.08
      0.57%
    • 2021/05/14
      14.24
      0.08
      0.60%
    • 2021/05/13
      14.16
      0.06
      0.39%
    • 2021/05/12
      14.21
      0.05
      0.35%
    • 2021/05/11
      14.26
      0.06
      0.39%
    • 2021/05/10
      14.32
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/07
      14.32
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/06
      14.31
      0.07
      0.51%
    • 2021/04/29
      14.38
      0.04
      0.31%

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