匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)

14.17美元0.15(1.05%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月0.3%
3月0.37%
1年18.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      14.17
      0.15
      1.05%
    • 2021/09/15
      14.32
      0.04
      0.29%
    • 2021/09/14
      14.36
      0.05
      0.36%
    • 2021/09/13
      14.41
      0.07
      0.51%
    • 2021/09/10
      14.34
      0.08
      0.55%
    • 2021/09/09
      14.26
      0.07
      0.46%
    • 2021/09/08
      14.19
      0.03
      0.19%
    • 2021/09/07
      14.17
      0.05
      0.38%
    • 2021/09/06
      14.11
      0.05
      0.36%
    • 2021/09/03
      14.06
      0.03
      0.22%
    • 2021/09/02
      14.10
      0.05
      0.35%
    • 2021/09/01
      14.05
      0.10
      0.68%
    • 2021/08/31
      14.14
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/30
      14.13
      0.04
      0.29%
    • 2021/08/27
      14.09
      0.06
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      14.03
      0.08
      0.54%
    • 2021/08/25
      14.10
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/24
      14.11
      0.06
      0.44%
    • 2021/08/23
      14.05
      0.13
      0.96%
    • 2021/08/20
      13.92
      0.05
      0.38%
    • 2021/08/19
      13.97
      0.05
      0.39%
    • 2021/08/18
      14.03
      0.05
      0.35%
    • 2021/08/17
      13.98
      0.18
      1.30%
    • 2021/08/16
      14.16
      0.03
      0.20%
    • 2021/08/13
      14.19
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/12
      14.18
      0.02
      0.11%
    • 2021/08/11
      14.20
      0.05
      0.37%
    • 2021/08/10
      14.15
      0.03
      0.19%
    • 2021/08/09
      14.12
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/06
      14.11
      0.05
      0.34%

    下載歷史報價