台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(月配息型)-美元

8.17美元0.03(0.4%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月1.18%
3月0.53%
1年6.95%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      8.17
      0.03
      0.40%
    • 2024/05/15
      8.20
      0.02
      0.24%
    • 2024/05/14
      8.18
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/13
      8.19
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/10
      8.19
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/09
      8.19
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/08
      8.19
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/07
      8.20
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/06
      8.19
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/03
      8.18
      0.03
      0.33%
    • 2024/05/02
      8.16
      0.02
      0.30%
    • 2024/04/30
      8.13
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/29
      8.14
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/26
      8.13
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/25
      8.11
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      8.13
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/23
      8.13
      0.02
      0.30%
    • 2024/04/22
      8.11
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/19
      8.09
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/18
      8.08
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/17
      8.08
      0.03
      0.40%
    • 2024/04/16
      8.11
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/15
      8.14
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/12
      8.16
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/11
      8.16
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
      8.21
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      0.11%
    • 2024/04/08
      8.20
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      0.05%
    • 2024/04/03
      8.20
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      0.03%
    • 2024/04/02
      8.20
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價