台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(月配息型)-美元

8.06美元0(0.05%)
2023/06/05更新
績效 / 
1月0.05%
3月1.13%
1年0.3%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/05
      8.06
      0.00
      0.05%
    • 2023/06/02
      8.06
      0.04
      0.48%
    • 2023/06/01
      8.02
      0.02
      0.27%
    • 2023/05/31
      8.00
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/30
      8.01
      0.02
      0.25%
    • 2023/05/26
      7.99
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/25
      7.98
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/24
      7.99
      0.04
      0.49%
    • 2023/05/23
      8.03
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/22
      8.04
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/19
      8.03
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/18
      8.03
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/17
      8.04
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/16
      8.04
      0.06
      0.76%
    • 2023/05/15
      8.10
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/12
      8.10
      0.01
      0.16%
    • 2023/05/11
      8.11
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/10
      8.11
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/09
      8.09
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/08
      8.10
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/05
      8.10
      0.03
      0.35%
    • 2023/05/04
      8.08
      0.03
      0.38%
    • 2023/05/03
      8.11
      0.00
      0.06%
    • 2023/05/02
      8.10
      0.02
      0.25%
    • 2023/04/28
      8.12
      0.02
      0.27%
    • 2023/04/27
      8.10
      0.02
      0.19%
    • 2023/04/26
      8.08
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      0.23%
    • 2023/04/25
      8.10
      0.00
      0.04%
    • 2023/04/24
      8.11
      0.01
      0.09%
    • 2023/04/21
      8.10
      0.01
      0.14%

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