台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(月配息型)-美元

8.13美元0.01(0.11%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月3%
3月2.71%
1年5.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      8.13
      0.01
      0.11%
    • 2023/12/07
      8.14
      0.00
      0.05%
    • 2023/12/06
      8.14
      0.01
      0.10%
    • 2023/12/05
      8.13
      0.01
      0.15%
    • 2023/12/04
      8.12
      0.01
      0.06%
    • 2023/12/01
      8.11
      0.03
      0.34%
    • 2023/11/30
      8.09
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/29
      8.09
      0.05
      0.59%
    • 2023/11/28
      8.04
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/27
      8.02
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/24
      8.02
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/22
      8.01
      0.01
      0.17%
    • 2023/11/21
      8.00
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/20
      8.00
      0.02
      0.24%
    • 2023/11/17
      7.98
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/16
      7.97
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/15
      7.97
      0.03
      0.42%
    • 2023/11/14
      8.00
      0.06
      0.80%
    • 2023/11/13
      7.94
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/10
      7.94
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/09
      7.93
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/08
      7.95
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/07
      7.94
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/06
      7.95
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/03
      7.96
      0.05
      0.62%
    • 2023/11/02
      7.91
      0.07
      0.91%
    • 2023/11/01
      7.84
      0.03
      0.33%
    • 2023/10/31
      7.82
      0.01
      0.17%
    • 2023/10/30
      7.80
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/27
      7.80
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價