台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積型)-美元

10.55美元0.03(0.26%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月0.69%
3月0.03%
1年5.97%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      10.55
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/10
      10.58
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/09
      10.61
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/08
      10.60
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/03
      10.59
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/02
      10.60
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/01
      10.62
      0.02
      0.14%
    • 2024/03/28
      10.63
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/27
      10.63
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/26
      10.62
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/25
      10.63
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/22
      10.64
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/21
      10.66
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/20
      10.64
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/19
      10.63
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/18
      10.61
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/15
      10.61
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/14
      10.62
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/13
      10.64
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/12
      10.63
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/11
      10.62
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      0.01%
    • 2024/03/08
      10.62
      0.02
      0.14%
    • 2024/03/07
      10.61
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      0.11%
    • 2024/03/06
      10.60
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/05
      10.59
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      0.02%
    • 2024/03/04
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      0.04%
    • 2024/03/01
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      0.15%
    • 2024/02/29
      10.57
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      0.04%
    • 2024/02/27
      10.58
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/26
      10.59
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      0.08%

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