台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積型)-美元

9.46美元0(0.04%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月2.97%
3月7.43%
1年10.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/23
      9.46
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/22
      9.46
      0.03
      0.34%
    • 2022/06/21
      9.49
      0.02
      0.18%
    • 2022/06/17
      9.47
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/16
      9.46
      0.09
      0.92%
    • 2022/06/15
      9.55
      0.07
      0.74%
    • 2022/06/14
      9.48
      0.04
      0.40%
    • 2022/06/13
      9.52
      0.22
      2.29%
    • 2022/06/10
      9.74
      0.09
      0.96%
    • 2022/06/09
      9.84
      0.05
      0.50%
    • 2022/06/08
      9.89
      0.03
      0.32%
    • 2022/06/07
      9.92
      0.02
      0.25%
    • 2022/06/06
      9.94
      0.04
      0.42%
    • 2022/06/02
      9.98
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/01
      9.99
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/31
      10.00
      0.01
      0.15%
    • 2022/05/27
      10.01
      0.08
      0.77%
    • 2022/05/26
      9.93
      0.11
      1.10%
    • 2022/05/25
      9.83
      0.07
      0.74%
    • 2022/05/24
      9.75
      0.00
      0.03%
    • 2022/05/23
      9.75
      0.01
      0.15%
    • 2022/05/20
      9.74
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/19
      9.73
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/18
      9.74
      0.04
      0.40%
    • 2022/05/17
      9.77
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/16
      9.77
      0.00
      0.01%
    • 2022/05/13
      9.77
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/11
      9.79
      0.01
      0.14%
    • 2022/05/10
      9.78
      0.02
      0.19%
    • 2022/05/09
      9.76
      0.09
      0.90%

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