台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(月配息型)-新臺幣

8.21新台幣0(0.05%)
2024/09/13更新
績效 / 
1月0.06%
3月1.36%
1年7.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      8.21
      0.00
      0.05%
    • 2024/09/12
      8.22
      0.01
      0.16%
    • 2024/09/11
      8.20
      0.01
      0.18%
    • 2024/09/10
      8.22
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/09
      8.22
      0.02
      0.29%
    • 2024/09/06
      8.19
      0.02
      0.27%
    • 2024/09/05
      8.21
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/04
      8.22
      0.02
      0.26%
    • 2024/09/03
      8.20
      0.00
      0.04%
    • 2024/08/30
      8.20
      0.00
      0.06%
    • 2024/08/29
      8.19
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/28
      8.19
      0.00
      0.03%
    • 2024/08/27
      8.20
      0.02
      0.19%
    • 2024/08/26
      8.18
      0.02
      0.21%
    • 2024/08/23
      8.20
      0.01
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/22
      8.18
      0.00
      0.02%
    • 2024/08/21
      8.18
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/20
      8.18
      0.00
      0.05%
    • 2024/08/19
      8.19
      0.03
      0.32%
    • 2024/08/16
      8.21
      0.01
      0.12%
    • 2024/08/15
      8.20
      0.03
      0.39%
    • 2024/08/14
      8.23
      0.01
      0.14%
    • 2024/08/13
      8.25
      0.01
      0.16%
    • 2024/08/12
      8.23
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/09
      8.23
      0.02
      0.29%
    • 2024/08/08
      8.25
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/07
      8.26
      0.01
      0.18%
    • 2024/08/06
      8.24
      0.03
      0.39%
    • 2024/08/05
      8.21
      0.07
      0.81%
    • 2024/08/02
      8.28
      0.02
      0.19%

    下載歷史報價