台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)-新臺幣

9.25新台幣0.01(0.06%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.41%
3月0.19%
1年7.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      9.25
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/05
      9.24
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/04
      9.23
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/03
      9.24
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/29
      9.23
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/28
      9.22
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/27
      9.22
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/26
      9.22
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/23
      9.24
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/22
      9.24
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/21
      9.24
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/20
      9.24
      0.02
      0.22%
    • 2021/04/19
      9.26
      0.07
      0.72%
    • 2021/04/16
      9.33
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/15
      9.33
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      9.33
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/13
      9.33
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/12
      9.33
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/09
      9.33
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/08
      9.34
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/07
      9.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/06
      9.33
      0.01
      0.15%
    • 2021/04/01
      9.32
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/31
      9.31
      0.01
      0.16%
    • 2021/03/30
      9.30
      0.00
      0.05%
    • 2021/03/29
      9.30
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/26
      9.30
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/25
      9.30
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/24
      9.29
      0.02
      0.21%
    • 2021/03/23
      9.27
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價