台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積型)-新臺幣

10.54新台幣0.03(0.32%)
2025/07/03更新
績效 / 
1月0.88%
3月5.34%
1年2.32%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/03
      10.54
      0.03
      0.32%
    • 2025/07/02
      10.58
      0.03
      0.26%
    • 2025/07/01
      10.60
      0.12
      1.12%
    • 2025/06/30
      10.72
      0.14
      1.31%
    • 2025/06/27
      10.59
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/26
      10.58
      0.03
      0.24%
    • 2025/06/25
      10.60
      0.02
      0.15%
    • 2025/06/24
      10.62
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/23
      10.63
      0.04
      0.34%
    • 2025/06/20
      10.59
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    • 2025/06/18
      10.59
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    • 2025/06/17
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    • 2025/06/16
      10.59
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    • 2025/06/13
      10.60
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/12
      10.62
      0.04
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/11
      10.66
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/10
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      0.02%
    • 2025/06/09
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    • 2025/06/06
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    • 2025/06/05
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    • 2025/06/04
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    • 2025/06/03
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    • 2025/06/02
      10.63
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      0.21%
    • 2025/05/29
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    • 2025/05/27
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      0.22%
    • 2025/05/23
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      0.16%
    • 2025/05/22
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    • 2025/05/21
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    • 2025/05/20
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