台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積型)-新臺幣

9.88新台幣0.02(0.22%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月2.21%
3月0.96%
1年1.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      9.88
      0.02
      0.22%
    • 2023/02/02
      9.90
      0.05
      0.47%
    • 2023/02/01
      9.85
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/31
      9.83
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/30
      9.84
      0.05
      0.50%
    • 2023/01/19
      9.89
      0.04
      0.44%
    • 2023/01/18
      9.93
      0.02
      0.25%
    • 2023/01/17
      9.91
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/13
      9.92
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/12
      9.92
      0.05
      0.49%
    • 2023/01/11
      9.88
      0.03
      0.26%
    • 2023/01/10
      9.85
      0.02
      0.17%
    • 2023/01/09
      9.87
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/06
      9.85
      0.08
      0.85%
    • 2023/01/05
      9.77
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/04
      9.78
      0.05
      0.56%
    • 2023/01/03
      9.72
      0.04
      0.37%
    • 2022/12/30
      9.69
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/29
      9.68
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/28
      9.68
      0.05
      0.50%
    • 2022/12/27
      9.73
      0.02
      0.23%
    • 2022/12/23
      9.75
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/22
      9.75
      0.02
      0.24%
    • 2022/12/21
      9.77
      0.04
      0.46%
    • 2022/12/20
      9.73
      0.03
      0.34%
    • 2022/12/19
      9.76
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/16
      9.78
      0.04
      0.39%
    • 2022/12/15
      9.82
      0.04
      0.36%
    • 2022/12/14
      9.86
      0.02
      0.25%
    • 2022/12/13
      9.88
      0.06
      0.65%

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