台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積型)－新臺幣

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2024/07/23更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    • 2024/07/23
      10.93
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/22
      10.92
      0.03
      0.31%
    • 2024/07/19
      10.88
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/18
      10.87
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/17
      10.88
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      0.04%
    • 2024/07/16
      10.88
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    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
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    • 2024/07/11
      10.82
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    • 2024/07/10
      10.82
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    • 2024/07/09
      10.80
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    • 2024/07/08
      10.79
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    • 2024/07/05
      10.78
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    • 2024/07/03
      10.79
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    • 2024/07/02
      10.78
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      10.76
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/28
      10.74
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      0.16%
    • 2024/06/27
      10.76
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      0.05%
    • 2024/06/26
      10.76
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
      10.74
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    • 2024/06/21
      10.73
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      10.71
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    • 2024/06/18
      10.73
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/07
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