台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積型)－新臺幣

9.88新台幣0.02(0.22%)

2023/02/03更新

績效 /

1月2.21%

3月0.96%

1年1.05%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/03
9.88
0.02
0.22%
2023/02/02
9.90
0.05
0.47%
2023/02/01
9.85
0.02
0.18%
2023/01/31
9.83
0.01
0.06%
2023/01/30
9.84
0.05
0.50%
2023/01/19
9.89
0.04
0.44%
2023/01/18
9.93
0.02
0.25%
2023/01/17
9.91
0.01
0.15%
2023/01/13
9.92
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9.92
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2023/01/10
9.85
0.02
0.17%
2023/01/09
9.87
0.01
0.14%
2023/01/06
9.85
0.08
0.85%
2023/01/05
9.77
0.00
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/04
9.78
0.05
0.56%
2023/01/03
9.72
0.04
0.37%
2022/12/30
9.69
0.00
0.00%
2022/12/29
9.68
0.00
0.01%
2022/12/28
9.68
0.05
0.50%
2022/12/27
9.73
0.02
0.23%
2022/12/23
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0.01
0.07%
2022/12/22
9.75
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0.24%
2022/12/21
9.77
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0.46%
2022/12/20
9.73
0.03
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9.76
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0.22%
2022/12/16
9.78
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0.39%
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9.82
0.04
0.36%
2022/12/14
9.86
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2022/12/13
9.88
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