兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型

10.56南非幣0.05(0.43%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月2.13%
3月1.3%
1年1.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      10.56
      0.05
      0.43%
    • 2021/09/15
      10.60
      0.04
      0.33%
    • 2021/09/14
      10.64
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/13
      10.64
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/10
      10.64
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/09
      10.64
      0.03
      0.29%
    • 2021/09/08
      10.61
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/07
      10.63
      0.05
      0.48%
    • 2021/09/06
      10.68
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/03
      10.69
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/02
      10.69
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/01
      10.68
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/31
      10.69
      0.03
      0.24%
    • 2021/08/30
      10.72
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/27
      10.72
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      10.74
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/25
      10.74
      0.04
      0.37%
    • 2021/08/24
      10.78
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/23
      10.80
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/20
      10.80
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/19
      10.79
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/18
      10.79
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/17
      10.79
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/16
      10.79
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/13
      10.78
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/12
      10.77
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/11
      10.77
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/10
      10.78
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      0.02%
    • 2021/08/09
      10.77
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/06
      10.76
      0.02
      0.18%

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