兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型

10.66南非幣0.03(0.27%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月1.33%
3月0.82%
1年1.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      10.66
      0.03
      0.27%
    • 2021/03/02
      10.69
      0.11
      1.01%
    • 2021/02/26
      10.58
      0.03
      0.30%
    • 2021/02/25
      10.55
      0.05
      0.47%
    • 2021/02/24
      10.60
      0.04
      0.35%
    • 2021/02/23
      10.63
      0.03
      0.25%
    • 2021/02/22
      10.66
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/19
      10.65
      0.03
      0.28%
    • 2021/02/18
      10.68
      0.03
      0.24%
    • 2021/02/17
      10.70
      0.07
      0.65%
    • 2021/02/05
      10.77
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/04
      10.80
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/03
      10.80
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/02
      10.80
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/01
      10.82
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      10.83
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/28
      10.84
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/27
      10.85
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/26
      10.84
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/25
      10.85
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/22
      10.84
      0.03
      0.28%
    • 2021/01/21
      10.81
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/20
      10.82
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/19
      10.82
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/18
      10.82
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/15
      10.83
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/14
      10.83
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/13
      10.82
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/12
      10.81
      0.04
      0.37%
    • 2021/01/11
      10.85
      0.01
      0.09%

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