兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型

10.40南非幣0.03(0.29%)
2021/06/10更新
績效 / 
1月1.47%
3月2.39%
1年1.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/10
      10.40
      0.03
      0.29%
    • 2021/06/09
      10.43
      0.06
      0.61%
    • 2021/06/08
      10.37
      0.02
      0.22%
    • 2021/06/07
      10.35
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/04
      10.35
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/03
      10.34
      0.05
      0.49%
    • 2021/06/02
      10.39
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/01
      10.38
      0.03
      0.32%
    • 2021/05/31
      10.42
      0.02
      0.20%
    • 2021/05/28
      10.44
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/27
      10.44
      0.02
      0.15%
    • 2021/05/26
      10.46
      0.04
      0.37%
    • 2021/05/25
      10.42
      0.02
      0.24%
    • 2021/05/21
      10.39
      0.06
      0.55%
    • 2021/05/20
      10.34
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/19
      10.34
      0.06
      0.60%
    • 2021/05/18
      10.40
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/17
      10.41
      0.06
      0.58%
    • 2021/05/12
      10.48
      0.03
      0.30%
    • 2021/05/11
      10.51
      0.05
      0.49%
    • 2021/05/10
      10.56
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/07
      10.56
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/06
      10.57
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/05
      10.57
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/04
      10.57
      0.04
      0.34%
    • 2021/05/03
      10.53
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/29
      10.51
      0.04
      0.38%
    • 2021/04/28
      10.55
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/27
      10.57
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/26
      10.57
      0.01
      0.06%

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