兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型

10.61南非幣0.01(0.06%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月1.01%
3月1.2%
1年1.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      10.61
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/20
      10.61
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/19
      10.61
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/18
      10.61
      0.00
      0.04%
    • 2022/01/17
      10.60
      0.02
      0.15%
    • 2022/01/14
      10.62
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/13
      10.64
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/12
      10.62
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/11
      10.61
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/10
      10.59
      0.02
      0.22%
    • 2022/01/07
      10.61
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/06
      10.61
      0.04
      0.35%
    • 2022/01/05
      10.65
      0.03
      0.29%
    • 2022/01/04
      10.68
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/03
      10.66
      0.04
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      10.70
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/29
      10.70
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/28
      10.69
      0.02
      0.22%
    • 2021/12/27
      10.67
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/23
      10.68
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/22
      10.70
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/21
      10.71
      0.03
      0.27%
    • 2021/12/20
      10.74
      0.03
      0.25%
    • 2021/12/17
      10.77
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/16
      10.75
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/15
      10.77
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/14
      10.77
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/13
      10.76
      0.02
      0.22%
    • 2021/12/10
      10.73
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/09
      10.76
      0.05
      0.43%

    下載歷史報價