富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型

9.20離岸人民幣0.11(1.21%)

2023/09/22更新

績效 /

1月2.15%

3月10.36%

1年15.6%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
9.20
0.11
1.21%
2023/09/21
9.09
0.13
1.41%
2023/09/20
9.22
0.04
0.43%
2023/09/19
9.26
0.04
0.43%
2023/09/18
9.30
0.01
0.11%
2023/09/15
9.29
0.02
0.22%
2023/09/14
9.31
0.01
0.11%
2023/09/13
9.30
0.08
0.85%
2023/09/12
9.38
0.04
0.43%
2023/09/11
9.42
0.02
0.21%
2023/09/08
9.40
0.02
0.21%
2023/09/07
9.42
0.10
1.05%
2023/09/06
9.52
0.04
0.42%
2023/09/05
9.56
0.04
0.42%
2023/09/04
9.60
0.16
1.70%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/01
9.44
0.06
0.64%
2023/08/31
9.38
0.07
0.74%
2023/08/30
9.45
0.00
0.00%
2023/08/29
9.45
0.12
1.29%
2023/08/28
9.33
0.10
1.08%
2023/08/25
9.23
0.08
0.86%
2023/08/24
9.31
0.13
1.42%
2023/08/23
9.18
0.13
1.40%
2023/08/22
9.31
0.02
0.22%
2023/08/21
9.29
0.17
1.80%
2023/08/18
9.46
0.14
1.46%
2023/08/17
9.60
0.01
0.10%
2023/08/16
9.59
0.07
0.73%
2023/08/15
9.66
0.03
0.31%
2023/08/14
9.69
0.03
0.31%

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