富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-南非幣NC分配型

7.73南非幣0.01(0.07%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月2.9%
3月1.78%
1年6.08%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      7.73
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/01
      7.74
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/30
      7.72
      0.04
      0.50%
    • 2022/11/29
      7.68
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/28
      7.70
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/25
      7.71
      0.03
      0.35%
    • 2022/11/23
      7.69
      0.04
      0.46%
    • 2022/11/22
      7.65
      0.02
      0.29%
    • 2022/11/21
      7.63
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/18
      7.64
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/17
      7.63
      0.02
      0.31%
    • 2022/11/16
      7.66
      0.01
      0.19%
    • 2022/11/15
      7.64
      0.03
      0.35%
    • 2022/11/14
      7.61
      0.02
      0.29%
    • 2022/11/11
      7.59
      0.04
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      7.55
      0.10
      1.30%
    • 2022/11/09
      7.46
      0.03
      0.35%
    • 2022/11/08
      7.48
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/07
      7.47
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/04
      7.45
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/03
      7.45
      0.07
      0.91%
    • 2022/11/02
      7.52
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/01
      7.51
      0.08
      1.03%
    • 2022/10/31
      7.59
      0.00
      0.01%
    • 2022/10/28
      7.59
      0.04
      0.51%
    • 2022/10/27
      7.55
      0.03
      0.39%
    • 2022/10/26
      7.52
      0.03
      0.43%
    • 2022/10/25
      7.49
      0.02
      0.26%
    • 2022/10/24
      7.47
      0.03
      0.44%
    • 2022/10/21
      7.44
      0.03
      0.38%

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