富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-南非幣NC分配型

7.87南非幣0(0.03%)
2024/02/26更新
績效 / 
1月1.07%
3月5.67%
1年14.69%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      7.87
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/23
      7.86
      0.02
      0.24%
    • 2024/02/22
      7.85
      0.04
      0.49%
    • 2024/02/21
      7.81
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/20
      7.81
      0.01
      0.15%
    • 2024/02/16
      7.80
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/15
      7.80
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/07
      7.80
      0.02
      0.29%
    • 2024/02/06
      7.77
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/05
      7.78
      0.01
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    • 2024/02/02
      7.79
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/01
      7.79
      0.07
      0.90%
    • 2024/01/31
      7.86
      0.01
      0.18%
    • 2024/01/30
      7.87
      0.00
      0.03%
    • 2024/01/29
      7.87
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/26
      7.86
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/25
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      0.09%
    • 2024/01/24
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      0.02%
    • 2024/01/23
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      0.18%
    • 2024/01/22
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      0.41%
    • 2024/01/19
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    • 2024/01/18
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      0.00
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    • 2024/01/17
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    • 2024/01/16
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    • 2024/01/12
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    • 2024/01/11
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    • 2024/01/10
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    • 2024/01/09
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    • 2024/01/08
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      0.27%
    • 2024/01/05
      7.77
      0.01
      0.11%

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