富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-南非幣NC分配型

7.37南非幣0.04(0.51%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.26%
3月0.81%
1年6.22%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      7.37
      0.04
      0.51%
    • 2024/12/18
      7.41
      0.02
      0.31%
    • 2024/12/17
      7.43
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/16
      7.44
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/13
      7.44
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/12
      7.44
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/11
      7.45
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      0.03%
    • 2024/12/10
      7.45
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      0.05%
    • 2024/12/09
      7.46
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/06
      7.45
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/05
      7.45
      0.01
      0.18%
    • 2024/12/04
      7.44
      0.01
      0.16%
    • 2024/12/03
      7.42
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/02
      7.42
      0.07
      0.99%
    • 2024/11/29
      7.49
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      7.48
      0.01
      0.18%
    • 2024/11/26
      7.47
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/25
      7.47
      0.03
      0.35%
    • 2024/11/22
      7.45
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/21
      7.46
      0.00
      0.06%
    • 2024/11/20
      7.46
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/19
      7.47
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/18
      7.46
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      0.15%
    • 2024/11/15
      7.45
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      0.20%
    • 2024/11/14
      7.46
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    • 2024/11/13
      7.46
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
      7.49
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    • 2024/11/08
      7.49
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      0.10%
    • 2024/11/07
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