富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-南非幣NC分配型

7.55南非幣0.05(0.61%)
2024/06/24更新
績效 / 
1月0.03%
3月0.75%
1年9.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/24
      7.55
      0.05
      0.61%
    • 2024/06/21
      7.50
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/20
      7.51
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/18
      7.52
      0.04
      0.52%
    • 2024/06/17
      7.56
      0.03
      0.41%
    • 2024/06/14
      7.59
      0.03
      0.39%
    • 2024/06/13
      7.62
      0.00
      0.06%
    • 2024/06/12
      7.62
      0.01
      0.19%
    • 2024/06/11
      7.63
      0.08
      1.04%
    • 2024/06/07
      7.71
      0.04
      0.48%
    • 2024/06/06
      7.75
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/05
      7.74
      0.06
      0.85%
    • 2024/06/04
      7.67
      0.05
      0.68%
    • 2024/06/03
      7.62
      0.12
      1.61%
    • 2024/05/31
      7.74
      0.02
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/30
      7.72
      0.10
      1.25%
    • 2024/05/29
      7.63
      0.00
      0.06%
    • 2024/05/28
      7.62
      0.03
      0.36%
    • 2024/05/24
      7.65
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/23
      7.66
      0.04
      0.56%
    • 2024/05/22
      7.62
      0.04
      0.49%
    • 2024/05/21
      7.58
      0.03
      0.36%
    • 2024/05/20
      7.61
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/17
      7.60
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/16
      7.61
      0.01
      0.18%
    • 2024/05/15
      7.63
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/14
      7.62
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/13
      7.62
      0.01
      0.19%
    • 2024/05/10
      7.63
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/09
      7.65
      0.02
      0.22%

    下載歷史報價