富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-南非幣NC分配型

7.79南非幣0.06(0.72%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月5.74%
3月7.5%
1年9.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/29
      7.79
      0.06
      0.72%
    • 2022/06/28
      7.85
      0.03
      0.40%
    • 2022/06/27
      7.88
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/24
      7.86
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/23
      7.85
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/22
      7.85
      0.03
      0.37%
    • 2022/06/21
      7.88
      0.02
      0.26%
    • 2022/06/17
      7.86
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/16
      7.86
      0.05
      0.68%
    • 2022/06/15
      7.91
      0.03
      0.36%
    • 2022/06/14
      7.89
      0.04
      0.45%
    • 2022/06/13
      7.92
      0.17
      2.06%
    • 2022/06/10
      8.09
      0.07
      0.89%
    • 2022/06/09
      8.16
      0.03
      0.38%
    • 2022/06/08
      8.19
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/07
      8.21
      0.03
      0.39%
    • 2022/06/06
      8.24
      0.02
      0.30%
    • 2022/06/01
      8.27
      0.10
      1.19%
    • 2022/05/31
      8.37
      0.02
      0.20%
    • 2022/05/27
      8.35
      0.03
      0.42%
    • 2022/05/26
      8.32
      0.09
      1.14%
    • 2022/05/25
      8.22
      0.06
      0.72%
    • 2022/05/24
      8.16
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/23
      8.17
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/20
      8.15
      0.01
      0.15%
    • 2022/05/19
      8.14
      0.02
      0.28%
    • 2022/05/18
      8.16
      0.05
      0.58%
    • 2022/05/17
      8.21
      0.00
      0.02%
    • 2022/05/16
      8.21
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/13
      8.22
      0.02
      0.28%

    下載歷史報價