富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-南非幣NC分配型

7.65南非幣0.01(0.09%)
2023/09/26更新
績效 / 
1月0.38%
3月1.91%
1年14.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/26
      7.65
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/25
      7.66
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/22
      7.67
      0.01
      0.16%
    • 2023/09/21
      7.68
      0.02
      0.30%
    • 2023/09/20
      7.71
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/19
      7.70
      0.01
      0.16%
    • 2023/09/18
      7.72
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/15
      7.72
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/14
      7.72
      0.02
      0.22%
    • 2023/09/13
      7.71
      0.00
      0.06%
    • 2023/09/12
      7.70
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/11
      7.71
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/08
      7.71
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/07
      7.70
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/06
      7.70
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/05
      7.71
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/01
      7.70
      0.08
      1.03%
    • 2023/08/31
      7.78
      0.01
      0.18%
    • 2023/08/30
      7.77
      0.03
      0.44%
    • 2023/08/29
      7.74
      0.03
      0.45%
    • 2023/08/25
      7.70
      0.02
      0.21%
    • 2023/08/24
      7.72
      0.02
      0.26%
    • 2023/08/23
      7.70
      0.00
      0.01%
    • 2023/08/22
      7.70
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/21
      7.70
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      0.02%
    • 2023/08/18
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      0.24%
    • 2023/08/17
      7.72
      0.04
      0.47%
    • 2023/08/16
      7.76
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      0.02%
    • 2023/08/15
      7.76
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    • 2023/08/14
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