富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-南非幣NC分配型

7.70南非幣0.02(0.27%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月0.74%
3月3.18%
1年0.42%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/22
      7.70
      0.02
      0.27%
    • 2023/03/21
      7.68
      0.05
      0.61%
    • 2023/03/20
      7.64
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/17
      7.64
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/16
      7.64
      0.02
      0.24%
    • 2023/03/15
      7.62
      0.05
      0.70%
    • 2023/03/14
      7.67
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/13
      7.66
      0.02
      0.27%
    • 2023/03/10
      7.68
      0.03
      0.45%
    • 2023/03/09
      7.72
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/08
      7.72
      0.02
      0.23%
    • 2023/03/07
      7.73
      0.01
      0.17%
    • 2023/03/06
      7.75
      0.04
      0.47%
    • 2023/03/03
      7.71
      0.05
      0.60%
    • 2023/03/02
      7.66
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/01
      7.68
      0.06
      0.82%
    • 2023/02/24
      7.74
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/23
      7.75
      0.03
      0.36%
    • 2023/02/22
      7.72
      0.00
      0.05%
    • 2023/02/21
      7.72
      0.03
      0.44%
    • 2023/02/17
      7.75
      0.03
      0.35%
    • 2023/02/16
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      0.01
      0.08%
    • 2023/02/15
      7.79
      0.01
      0.18%
    • 2023/02/14
      7.80
      0.00
      0.06%
    • 2023/02/13
      7.80
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/10
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      0.74%
    • 2023/02/09
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    • 2023/02/08
      7.86
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    • 2023/02/07
      7.85
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/06
      7.86
      0.03
      0.41%

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