富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-南非幣NC分配型

7.60南非幣0.01(0.12%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月2.31%
3月1.33%
1年10.5%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      7.60
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/22
      7.59
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/19
      7.58
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/18
      7.59
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/17
      7.59
      0.01
      0.17%
    • 2024/07/16
      7.58
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    • 2024/07/15
      7.57
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    • 2024/07/12
      7.56
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      0.19%
    • 2024/07/11
      7.54
      0.01
      0.19%
    • 2024/07/10
      7.53
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/09
      7.52
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/08
      7.52
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/05
      7.52
      0.04
      0.53%
    • 2024/07/03
      7.56
      0.03
      0.46%
    • 2024/07/02
      7.60
      0.06
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      7.54
      0.04
      0.47%
    • 2024/06/28
      7.58
      0.07
      0.86%
    • 2024/06/27
      7.64
      0.08
      1.03%
    • 2024/06/26
      7.56
      0.02
      0.31%
    • 2024/06/25
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      0.48%
    • 2024/06/24
      7.55
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      0.61%
    • 2024/06/21
      7.50
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      0.05%
    • 2024/06/20
      7.51
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      0.21%
    • 2024/06/18
      7.52
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      0.52%
    • 2024/06/17
      7.56
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      0.41%
    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
      7.62
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    • 2024/06/11
      7.63
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      1.04%
    • 2024/06/07
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