富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-南非幣NC分配型

7.61南非幣0.08(1.06%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月1.03%
3月0.29%
1年10.11%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      7.61
      0.08
      1.06%
    • 2024/04/30
      7.69
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/29
      7.69
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/26
      7.69
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/25
      7.70
      0.04
      0.54%
    • 2024/04/24
      7.74
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/23
      7.73
      0.02
      0.32%
    • 2024/04/22
      7.71
      0.03
      0.36%
    • 2024/04/19
      7.68
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/18
      7.68
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/17
      7.67
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/16
      7.65
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/15
      7.67
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/12
      7.67
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/11
      7.67
      0.02
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      7.69
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/09
      7.70
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/08
      7.71
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/03
      7.69
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      0.02%
    • 2024/04/02
      7.69
      0.12
      1.57%
    • 2024/03/28
      7.81
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      0.05%
    • 2024/03/27
      7.81
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      0.08%
    • 2024/03/26
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      0.10%
    • 2024/03/25
      7.81
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    • 2024/03/22
      7.81
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      0.25%
    • 2024/03/21
      7.80
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
      7.81
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    • 2024/03/18
      7.80
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    • 2024/03/15
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