富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型

9.20南非幣0.03(0.35%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月0.54%
3月1.39%
1年4.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      9.20
      0.03
      0.35%
    • 2022/01/14
      9.23
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/13
      9.24
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/12
      9.24
      0.02
      0.25%
    • 2022/01/11
      9.22
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/10
      9.20
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/07
      9.21
      0.01
      0.16%
    • 2022/01/06
      9.23
      0.03
      0.28%
    • 2022/01/05
      9.25
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/04
      9.26
      0.09
      1.00%
    • 2021/12/30
      9.36
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/29
      9.36
      0.04
      0.47%
    • 2021/12/23
      9.31
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/22
      9.30
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/21
      9.29
      0.03
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/20
      9.27
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/17
      9.28
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/16
      9.29
      0.02
      0.19%
    • 2021/12/15
      9.27
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/14
      9.27
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/13
      9.28
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/10
      9.28
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/09
      9.28
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/08
      9.28
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/07
      9.28
      0.04
      0.42%
    • 2021/12/06
      9.24
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/03
      9.23
      0.02
      0.22%
    • 2021/12/02
      9.21
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/01
      9.22
      0.07
      0.73%
    • 2021/11/30
      9.29
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價