富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元NC分配型

7.51美元0.02(0.21%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月0.94%
3月0.08%
1年5.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      7.51
      0.02
      0.21%
    • 2025/04/16
      7.49
      0.02
      0.26%
    • 2025/04/15
      7.47
      0.01
      0.14%
    • 2025/04/14
      7.46
      0.04
      0.59%
    • 2025/04/11
      7.42
      0.02
      0.22%
    • 2025/04/10
      7.41
      0.06
      0.80%
    • 2025/04/09
      7.35
      0.03
      0.38%
    • 2025/04/08
      7.37
      0.03
      0.37%
    • 2025/04/07
      7.35
      0.23
      2.98%
    • 2025/04/02
      7.57
      0.02
      0.22%
    • 2025/04/01
      7.56
      0.05
      0.71%
    • 2025/03/31
      7.61
      0.01
      0.16%
    • 2025/03/28
      7.62
      0.02
      0.22%
    • 2025/03/27
      7.64
      0.01
      0.08%
    • 2025/03/26
      7.64
      0.02
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/25
      7.67
      0.00
      0.01%
    • 2025/03/24
      7.67
      0.01
      0.15%
    • 2025/03/21
      7.65
      0.01
      0.13%
    • 2025/03/20
      7.66
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/19
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      0.01
      0.09%
    • 2025/03/18
      7.65
      0.00
      0.05%
    • 2025/03/17
      7.65
      0.02
      0.20%
    • 2025/03/14
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      0.16%
    • 2025/03/13
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      0.46%
    • 2025/03/12
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    • 2025/03/11
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    • 2025/03/10
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    • 2025/03/07
      7.68
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      0.02%
    • 2025/03/06
      7.68
      0.02
      0.27%
    • 2025/03/05
      7.70
      0.02
      0.28%

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