摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - I股(每月派息)

81.74美元2(2.51%)
2020/03/25更新
績效 / 
1月16.52%
3月17.93%
1年14.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2020/03/25
      81.74
      2.00
      2.51%
    • 2020/03/24
      79.74
      1.86
      2.39%
    • 2020/03/23
      77.88
      2.63
      3.27%
    • 2020/03/20
      80.51
      2.06
      2.63%
    • 2020/03/19
      78.45
      2.86
      3.52%
    • 2020/03/18
      81.31
      2.36
      2.82%
    • 2020/03/17
      83.67
      1.20
      1.41%
    • 2020/03/16
      84.87
      3.87
      4.36%
    • 2020/03/13
      88.74
      0.05
      0.06%
    • 2020/03/12
      88.69
      4.73
      5.06%
    • 2020/03/11
      93.42
      0.79
      0.84%
    • 2020/03/10
      94.21
      0.02
      0.02%
    • 2020/03/09
      94.23
      2.93
      3.02%
    • 2020/03/06
      97.16
      1.09
      1.11%
    • 2020/03/05
      98.25
      0.55
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2020/03/04
      97.70
      0.76
      0.78%
    • 2020/03/03
      96.94
      0.44
      0.46%
    • 2020/03/02
      96.50
      0.58
      0.61%
    • 2020/02/28
      95.92
      1.61
      1.65%
    • 2020/02/27
      97.53
      0.10
      0.10%
    • 2020/02/26
      97.63
      0.68
      0.69%
    • 2020/02/25
      98.31
      0.10
      0.10%
    • 2020/02/24
      98.41
      1.02
      1.03%
    • 2020/02/21
      99.43
      0.23
      0.23%
    • 2020/02/20
      99.66
      0.22
      0.22%
    • 2020/02/19
      99.88
      0.14
      0.14%
    • 2020/02/18
      99.74
      0.54
      0.54%
    • 2020/02/17
      100.28
      0.10
      0.10%
    • 2020/02/14
      100.18
      0.05
      0.05%
    • 2020/02/13
      100.23
      0.02
      0.02%

    下載歷史報價