安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-人民幣

11.14離岸人民幣0.02(0.2%)
2022/11/23更新
績效 / 
1月1.81%
3月0.05%
1年1.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/23
      11.14
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/22
      11.12
      0.03
      0.26%
    • 2022/11/21
      11.09
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/18
      11.10
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/17
      11.10
      0.02
      0.16%
    • 2022/11/16
      11.12
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/15
      11.14
      0.04
      0.33%
    • 2022/11/14
      11.10
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/10
      11.09
      0.12
      1.05%
    • 2022/11/09
      10.98
      0.05
      0.41%
    • 2022/11/08
      11.02
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/07
      11.02
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/04
      11.02
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/03
      11.03
      0.04
      0.38%
    • 2022/11/02
      11.07
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/01
      11.09
      0.00
      0.02%
    • 2022/10/31
      11.09
      0.05
      0.42%
    • 2022/10/28
      11.14
      0.06
      0.54%
    • 2022/10/27
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      0.04
      0.37%
    • 2022/10/26
      11.04
      0.04
      0.37%
    • 2022/10/25
      11.00
      0.03
      0.30%
    • 2022/10/24
      10.96
      0.02
      0.19%
    • 2022/10/21
      10.94
      0.03
      0.26%
    • 2022/10/20
      10.91
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/19
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      0.30%
    • 2022/10/18
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      0.26%
    • 2022/10/17
      10.93
      0.05
      0.47%
    • 2022/10/14
      10.88
      0.00
      0.03%
    • 2022/10/13
      10.88
      0.01
      0.06%
    • 2022/10/12
      10.89
      0.01
      0.06%

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