安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-人民幣

10.91離岸人民幣0.05(0.42%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月1.24%
3月3.02%
1年2.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      10.91
      0.05
      0.42%
    • 2022/06/23
      10.87
      0.02
      0.15%
    • 2022/06/22
      10.85
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/21
      10.87
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/17
      10.87
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/16
      10.86
      0.08
      0.69%
    • 2022/06/15
      10.94
      0.05
      0.50%
    • 2022/06/14
      10.88
      0.03
      0.29%
    • 2022/06/13
      10.91
      0.18
      1.66%
    • 2022/06/10
      11.10
      0.06
      0.55%
    • 2022/06/09
      11.16
      0.04
      0.32%
    • 2022/06/08
      11.20
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/07
      11.22
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/06
      11.23
      0.03
      0.25%
    • 2022/06/02
      11.26
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      11.25
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/31
      11.24
      0.00
      0.04%
    • 2022/05/27
      11.24
      0.04
      0.35%
    • 2022/05/26
      11.21
      0.08
      0.74%
    • 2022/05/25
      11.12
      0.08
      0.68%
    • 2022/05/24
      11.05
      0.02
      0.20%
    • 2022/05/23
      11.03
      0.01
      0.13%
    • 2022/05/20
      11.01
      0.00
      0.04%
    • 2022/05/19
      11.01
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/18
      11.00
      0.05
      0.44%
    • 2022/05/17
      11.05
      0.01
      0.06%
    • 2022/05/16
      11.05
      0.01
      0.05%
    • 2022/05/13
      11.06
      0.00
      0.01%
    • 2022/05/11
      11.08
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/10
      11.09
      0.01
      0.06%

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