安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-人民幣

11.10離岸人民幣0.01(0.07%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月0.74%
3月0.49%
1年1.21%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/23
      11.10
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/22
      11.11
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/21
      11.10
      0.03
      0.31%
    • 2023/03/20
      11.07
      0.03
      0.26%
    • 2023/03/17
      11.09
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/16
      11.11
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/15
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    • 2023/03/14
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    • 2023/03/13
      11.14
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    • 2023/03/10
      11.17
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    • 2023/03/09
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    • 2023/03/08
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    • 2023/03/07
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    • 2023/03/06
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      0.00
      0.00%
    • 2023/03/03
      11.22
      0.05
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/02
      11.17
      0.01
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    • 2023/03/01
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    • 2023/02/24
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      0.17%
    • 2023/02/23
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    • 2023/02/15
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    • 2023/02/08
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      0.09%
    • 2023/02/07
      11.28
      0.01
      0.11%

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