安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-人民幣

11.82離岸人民幣0(0.01%)
2024/03/26更新
績效 / 
1月0.32%
3月0.13%
1年6.6%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      11.82
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/25
      11.82
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/22
      11.83
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/21
      11.82
      0.03
      0.22%
    • 2024/03/20
      11.80
      0.03
      0.25%
    • 2024/03/19
      11.77
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/18
      11.75
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/15
      11.73
      0.03
      0.29%
    • 2024/03/14
      11.77
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/13
      11.79
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/12
      11.80
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
      11.80
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/05
      11.79
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      0.04%
    • 2024/03/04
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    • 2024/03/01
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      0.18%
    • 2024/02/29
      11.78
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      0.02%
    • 2024/02/27
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    • 2024/02/26
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    • 2024/02/23
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    • 2024/02/22
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    • 2024/02/21
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    • 2024/02/20
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    • 2024/02/16
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    • 2024/02/15
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    • 2024/02/07
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    • 2024/02/06
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    • 2024/02/05
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      0.02
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