安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-人民幣

11.78離岸人民幣0.01(0.07%)
2024/02/26更新
績效 / 
1月0.33%
3月1.89%
1年5.44%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      11.78
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/23
      11.79
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/22
      11.79
      0.01
      0.06%
    • 2024/02/21
      11.78
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/20
      11.78
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      0.02%
    • 2024/02/16
      11.78
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      0.09%
    • 2024/02/15
      11.79
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    • 2024/02/07
      11.79
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    • 2024/02/06
      11.78
      0.01
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    • 2024/02/05
      11.77
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    • 2024/02/02
      11.79
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    • 2024/02/01
      11.81
      0.02
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    • 2024/01/31
      11.79
      0.01
      0.05%
    • 2024/01/30
      11.79
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      0.01%
    • 2024/01/29
      11.79
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      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/26
      11.79
      0.01
      0.04%
    • 2024/01/25
      11.79
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    • 2024/01/24
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      0.08%
    • 2024/01/23
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    • 2024/01/22
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    • 2024/01/19
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    • 2024/01/18
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    • 2024/01/17
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    • 2024/01/16
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    • 2024/01/12
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    • 2024/01/11
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    • 2024/01/10
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    • 2024/01/09
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    • 2024/01/08
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    • 2024/01/05
      11.74
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