安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-人民幣

11.42離岸人民幣0(0.01%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月0.3%
3月0.28%
1年5.73%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      11.42
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/26
      11.42
      0.03
      0.24%
    • 2023/09/25
      11.44
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/22
      11.46
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/21
      11.45
      0.03
      0.26%
    • 2023/09/20
      11.48
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/19
      11.47
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    • 2023/09/18
      11.47
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    • 2023/09/15
      11.48
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/14
      11.49
      0.01
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    • 2023/09/13
      11.48
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    • 2023/09/12
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    • 2023/09/11
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    • 2023/09/08
      11.49
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      0.02%
    • 2023/09/07
      11.49
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      11.49
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      0.01%
    • 2023/09/05
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      0.20%
    • 2023/09/01
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      0.05%
    • 2023/08/31
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    • 2023/08/30
      11.51
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    • 2023/08/29
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    • 2023/08/28
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      0.01
      0.13%
    • 2023/08/25
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      0.06%
    • 2023/08/24
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      0.26%
    • 2023/08/23
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      0.41%
    • 2023/08/22
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    • 2023/08/21
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    • 2023/08/18
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    • 2023/08/17
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      0.16%
    • 2023/08/16
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