安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-人民幣

11.57離岸人民幣0.06(0.48%)

2025/04/28更新

績效 /

1月3.45%

3月6.71%

1年0.98%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/28
11.57
0.06
0.48%
2025/04/25
11.63
0.03
0.24%
2025/04/24
11.60
0.01
0.06%
2025/04/23
11.61
0.10
0.84%
2025/04/22
11.51
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2025/04/21
11.47
0.11
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2025/04/18
11.58
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0.00%
2025/04/17
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2025/04/15
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2025/04/14
11.56
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0.58%
2025/04/11
11.49
0.01
0.12%
2025/04/10
11.48
0.10
0.88%
2025/04/09
11.58
0.11
0.94%
2025/04/08
11.47
0.01
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/07
11.46
0.46
3.87%
2025/04/02
11.92
0.01
0.06%
2025/04/01
11.92
0.01
0.05%
2025/03/31
11.92
0.06
0.53%
2025/03/28
11.99
0.08
0.68%
2025/03/27
12.07
0.02
0.20%
2025/03/26
12.09
0.04
0.32%
2025/03/25
12.13
0.02
0.14%
2025/03/24
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0.36%
2025/03/21
12.07
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0.01%
2025/03/20
12.07
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0.47%
2025/03/18
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0.01
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2025/03/17
12.02
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