安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-人民幣

11.32離岸人民幣0(0.03%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月0.27%
3月0.9%
1年7.08%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      11.32
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/20
      11.32
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/19
      11.32
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/18
      11.31
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/15
      11.32
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/14
      11.31
      0.03
      0.22%
    • 2021/10/13
      11.29
      0.00
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    • 2021/10/12
      11.29
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    • 2021/10/08
      11.28
      0.00
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    • 2021/10/07
      11.29
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    • 2021/10/06
      11.27
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    • 2021/10/05
      11.28
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    • 2021/10/04
      11.28
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    • 2021/10/01
      11.28
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/30
      11.29
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      11.30
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/28
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    • 2021/09/27
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    • 2021/09/24
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      0.00%
    • 2021/09/23
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    • 2021/09/22
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      0.03%
    • 2021/09/17
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    • 2021/09/16
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    • 2021/09/15
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    • 2021/09/14
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    • 2021/09/13
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    • 2021/09/10
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    • 2021/09/09
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    • 2021/09/08
      11.28
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    • 2021/09/07
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