安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-美元

8.58美元0.01(0.12%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月1.54%
3月2.82%
1年6.78%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      8.58
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/22
      8.57
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/19
      8.56
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/18
      8.56
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      0.01%
    • 2024/07/17
      8.56
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/16
      8.56
      0.02
      0.27%
    • 2024/07/15
      8.53
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    • 2024/07/12
      8.52
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      0.21%
    • 2024/07/11
      8.50
      0.02
      0.21%
    • 2024/07/10
      8.49
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/09
      8.48
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/08
      8.48
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      0.00%
    • 2024/07/05
      8.48
      0.02
      0.24%
    • 2024/07/03
      8.46
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      0.05%
    • 2024/07/02
      8.46
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      8.46
      0.02
      0.26%
    • 2024/06/28
      8.49
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      0.08%
    • 2024/06/27
      8.48
      0.06
      0.74%
    • 2024/06/26
      8.54
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      0.05%
    • 2024/06/25
      8.55
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/24
      8.54
      0.02
      0.26%
    • 2024/06/21
      8.52
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      0.03%
    • 2024/06/20
      8.51
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      0.06%
    • 2024/06/18
      8.51
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      0.04%
    • 2024/06/17
      8.50
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    • 2024/06/14
      8.49
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
      8.51
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      0.45%
    • 2024/06/11
      8.47
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      0.22%
    • 2024/06/07
      8.49
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