安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-美元

8.50美元0.01(0.12%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月0.44%
3月0.48%
1年6.34%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/13
      8.50
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/12
      8.51
      0.04
      0.45%
    • 2024/06/11
      8.47
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/07
      8.49
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/06
      8.50
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/05
      8.50
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/04
      8.49
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/03
      8.48
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/31
      8.46
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/30
      8.45
      0.07
      0.77%
    • 2024/05/29
      8.52
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/28
      8.53
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/24
      8.53
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/23
      8.53
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/22
      8.55
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      8.56
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/20
      8.55
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/17
      8.55
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/16
      8.55
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/15
      8.55
      0.02
      0.26%
    • 2024/05/14
      8.53
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/13
      8.52
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/10
      8.52
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/09
      8.52
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      0.03%
    • 2024/05/08
      8.52
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      0.05%
    • 2024/05/07
      8.52
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      0.06%
    • 2024/05/06
      8.52
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      0.12%
    • 2024/05/03
      8.51
      0.04
      0.41%
    • 2024/05/02
      8.47
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/30
      8.47
      0.01
      0.14%

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