安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-美元

8.76美元0.01(0.13%)

2023/02/07更新

績效 /

1月0.44%

3月2.58%

1年1.48%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/07
8.76
0.01
0.13%
2023/02/06
8.75
0.02
0.28%
2023/02/03
8.78
0.03
0.31%
2023/02/02
8.80
0.03
0.36%
2023/02/01
8.77
0.02
0.26%
2023/01/31
8.75
0.02
0.18%
2023/01/30
8.73
0.05
0.56%
2023/01/19
8.78
0.03
0.33%
2023/01/18
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2023/01/12
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0.25%
2023/01/11
8.77
0.02
0.21%
2023/01/10
8.75
0.01
0.08%
2023/01/09
8.76
0.04
0.42%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/06
8.72
0.06
0.64%
2023/01/05
8.67
0.01
0.08%
2023/01/04
8.67
0.03
0.34%
2023/01/03
8.64
0.01
0.08%
2022/12/30
8.64
0.00
0.00%
2022/12/29
8.64
0.04
0.40%
2022/12/28
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0.03
0.39%
2022/12/27
8.71
0.02
0.17%
2022/12/23
8.72
0.00
0.04%
2022/12/22
8.73
0.01
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0.33%
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0.08%
2022/12/19
8.72
0.01
0.14%
2022/12/16
8.73
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0.20%
2022/12/15
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0.02
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