安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-美元

8.76美元0.01(0.13%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月0.44%
3月2.58%
1年1.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/07
      8.76
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/06
      8.75
      0.02
      0.28%
    • 2023/02/03
      8.78
      0.03
      0.31%
    • 2023/02/02
      8.80
      0.03
      0.36%
    • 2023/02/01
      8.77
      0.02
      0.26%
    • 2023/01/31
      8.75
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/30
      8.73
      0.05
      0.56%
    • 2023/01/19
      8.78
      0.03
      0.33%
    • 2023/01/18
      8.81
      0.01
      0.16%
    • 2023/01/17
      8.80
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/13
      8.79
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/12
      8.79
      0.02
      0.25%
    • 2023/01/11
      8.77
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/10
      8.75
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/09
      8.76
      0.04
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      8.72
      0.06
      0.64%
    • 2023/01/05
      8.67
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/04
      8.67
      0.03
      0.34%
    • 2023/01/03
      8.64
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/30
      8.64
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/29
      8.64
      0.04
      0.40%
    • 2022/12/28
      8.67
      0.03
      0.39%
    • 2022/12/27
      8.71
      0.02
      0.17%
    • 2022/12/23
      8.72
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/22
      8.73
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/21
      8.74
      0.03
      0.33%
    • 2022/12/20
      8.71
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/19
      8.72
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/16
      8.73
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/15
      8.74
      0.02
      0.22%

    下載歷史報價