安聯美國短年期非投資等級債券基金-B類型(月配息)-新臺幣

7.38新台幣0.01(0.12%)
2025/11/17更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/17
      7.38
      0.01
      0.12%
    • 2025/11/14
      7.39
      0.00
      0.01%
    • 2025/11/13
      7.39
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      0.18%
    • 2025/11/12
      7.41
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    • 2025/11/10
      7.40
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    • 2025/11/07
      7.39
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    • 2025/11/06
      7.38
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    • 2025/11/05
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    • 2025/11/04
      7.38
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    • 2025/11/03
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    • 2025/10/31
      7.38
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    • 2025/10/30
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    • 2025/10/28
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    • 2025/10/27
      7.44
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/23
      7.43
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    • 2025/10/22
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    • 2025/10/21
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    • 2025/10/20
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    • 2025/10/17
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    • 2025/10/14
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    • 2025/10/08
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    • 2025/10/01
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    • 2025/09/30
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