安聯美國短年期非投資等級債券基金-B類型(月配息)-新臺幣

7.38新台幣0.03(0.35%)
2025/06/12更新
績效 / 
1月3.29%
3月8.6%
1年7.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      7.38
      0.03
      0.35%
    • 2025/06/11
      7.41
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/10
      7.40
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/09
      7.40
      0.06
      0.82%
    • 2025/06/06
      7.46
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/05
      7.46
      0.03
      0.44%
    • 2025/06/04
      7.49
      0.00
      0.06%
    • 2025/06/03
      7.49
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/02
      7.49
      0.03
      0.46%
    • 2025/05/29
      7.46
      0.02
      0.22%
    • 2025/05/28
      7.44
      0.04
      0.47%
    • 2025/05/27
      7.48
      0.03
      0.44%
    • 2025/05/23
      7.44
      0.01
      0.19%
    • 2025/05/22
      7.46
      0.03
      0.38%
    • 2025/05/21
      7.49
      0.05
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      7.54
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/19
      7.55
      0.01
      0.18%
    • 2025/05/16
      7.53
      0.03
      0.44%
    • 2025/05/15
      7.50
      0.16
      2.14%
    • 2025/05/14
      7.66
      0.03
      0.40%
    • 2025/05/13
      7.69
      0.02
      0.24%
    • 2025/05/12
      7.68
      0.07
      0.86%
    • 2025/05/09
      7.61
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/08
      7.61
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/07
      7.61
      0.00
      0.06%
    • 2025/05/06
      7.60
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/05
      7.61
      0.09
      1.16%
    • 2025/05/02
      7.70
      0.06
      0.78%
    • 2025/04/30
      7.76
      0.05
      0.64%
    • 2025/04/29
      7.81
      0.03
      0.33%

    下載歷史報價