景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣

7.66離岸人民幣0.01(0.15%)
2025/03/14更新
績效 / 
1月0.74%
3月1.29%
1年3.72%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/14
      7.66
      0.01
      0.15%
    • 2025/03/13
      7.67
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/12
      7.67
      0.00
      0.01%
    • 2025/03/11
      7.67
      0.01
      0.17%
    • 2025/03/10
      7.68
      0.01
      0.17%
    • 2025/03/07
      7.67
      0.01
      0.08%
    • 2025/03/06
      7.67
      0.00
      0.02%
    • 2025/03/05
      7.67
      0.01
      0.13%
    • 2025/03/04
      7.68
      0.01
      0.12%
    • 2025/03/03
      7.69
      0.02
      0.23%
    • 2025/02/27
      7.68
      0.00
      0.03%
    • 2025/02/26
      7.67
      0.01
      0.15%
    • 2025/02/25
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      0.01
      0.17%
    • 2025/02/24
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      0.00
      0.04%
    • 2025/02/21
      7.65
      0.01
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/20
      7.63
      0.00
      0.02%
    • 2025/02/19
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    • 2025/02/18
      7.63
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    • 2025/02/14
      7.63
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    • 2025/02/13
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    • 2025/02/12
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    • 2025/02/11
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    • 2025/02/10
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    • 2025/02/07
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    • 2025/02/06
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    • 2025/02/05
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    • 2025/02/04
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    • 2025/02/03
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    • 2025/01/24
      7.57
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    • 2025/01/23
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    下載歷史報價