景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣

9.88離岸人民幣0.07(0.7%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月3.08%
3月4.23%
1年1.63%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      9.88
      0.07
      0.70%
    • 2022/01/14
      9.95
      0.08
      0.75%
    • 2022/01/13
      10.03
      0.04
      0.37%
    • 2022/01/12
      10.07
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/11
      10.08
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/10
      10.09
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/07
      10.10
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/06
      10.12
      0.08
      0.83%
    • 2022/01/05
      10.21
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/04
      10.22
      0.00
      0.04%
    • 2022/01/03
      10.22
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/30
      10.23
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/29
      10.22
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/28
      10.22
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/27
      10.21
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      10.19
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/22
      10.19
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/21
      10.17
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/20
      10.17
      0.03
      0.30%
    • 2021/12/17
      10.20
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/16
      10.21
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/15
      10.21
      0.03
      0.26%
    • 2021/12/14
      10.23
      0.05
      0.48%
    • 2021/12/13
      10.28
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/10
      10.29
      0.02
      0.19%
    • 2021/12/09
      10.27
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/08
      10.25
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/07
      10.24
      0.04
      0.38%
    • 2021/12/06
      10.20
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/03
      10.19
      0.02
      0.15%

    下載歷史報價