景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣

7.51離岸人民幣0(0.01%)
2024/07/17更新
績效 / 
1月0.95%
3月2.13%
1年5.09%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/17
      7.51
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/16
      7.51
      0.01
      0.16%
    • 2024/07/15
      7.50
      0.00
      0.07%
    • 2024/07/12
      7.51
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/11
      7.50
      0.03
      0.35%
    • 2024/07/10
      7.47
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/09
      7.47
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      0.01%
    • 2024/07/08
      7.47
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/05
      7.46
      0.02
      0.32%
    • 2024/07/03
      7.44
      0.01
      0.20%
    • 2024/07/02
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      0.08%
    • 2024/07/01
      7.42
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      0.18%
    • 2024/06/28
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      0.10%
    • 2024/06/27
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      0.04%
    • 2024/06/26
      7.44
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/25
      7.44
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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      0.17%
    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/07
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    • 2024/06/06
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    • 2024/06/05
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    • 2024/06/04
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      0.04%
    • 2024/06/03
      7.42
      0.02
      0.24%

    下載歷史報價