景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣

7.96離岸人民幣0(0.05%)
2024/02/20更新
績效 / 
1月0.48%
3月3.8%
1年2.87%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/20
      7.96
      0.00
      0.05%
    • 2024/02/16
      7.96
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/15
      7.96
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/07
      7.97
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/06
      7.97
      0.01
      0.15%
    • 2024/02/05
      7.96
      0.02
      0.20%
    • 2024/02/02
      7.97
      0.02
      0.28%
    • 2024/02/01
      8.00
      0.01
      0.14%
    • 2024/01/31
      7.99
      0.02
      0.21%
    • 2024/01/30
      7.97
      0.00
      0.05%
    • 2024/01/29
      7.97
      0.02
      0.20%
    • 2024/01/26
      7.95
      0.00
      0.06%
    • 2024/01/25
      7.94
      0.02
      0.26%
    • 2024/01/24
      7.92
      0.00
      0.03%
    • 2024/01/23
      7.92
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/22
      7.92
      0.00
      0.02%
    • 2024/01/19
      7.92
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      0.05%
    • 2024/01/18
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      0.00%
    • 2024/01/17
      7.93
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      0.22%
    • 2024/01/16
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      0.03%
    • 2024/01/12
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      0.23%
    • 2024/01/11
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      0.27%
    • 2024/01/10
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    • 2024/01/09
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    • 2024/01/08
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    • 2024/01/05
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      0.20%
    • 2024/01/04
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      0.02
      0.24%
    • 2024/01/03
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      0.01
      0.10%
    • 2024/01/02
      7.94
      0.00
      0.01%
    • 2023/12/29
      7.94
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價