景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣

8.25離岸人民幣0.01(0.11%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月1.18%
3月0.2%
1年4.62%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/21
      8.25
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/20
      8.25
      0.03
      0.41%
    • 2023/03/17
      8.28
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/16
      8.26
      0.02
      0.25%
    • 2023/03/15
      8.28
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/14
      8.28
      0.02
      0.23%
    • 2023/03/13
      8.30
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/10
      8.30
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/09
      8.28
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/08
      8.28
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/07
      8.28
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/06
      8.29
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/03
      8.28
      0.03
      0.33%
    • 2023/03/02
      8.25
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/01
      8.26
      0.01
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/24
      8.28
      0.02
      0.19%
    • 2023/02/23
      8.29
      0.02
      0.30%
    • 2023/02/22
      8.27
      0.01
      0.16%
    • 2023/02/21
      8.28
      0.06
      0.74%
    • 2023/02/17
      8.34
      0.01
      0.17%
    • 2023/02/16
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      0.01
      0.10%
    • 2023/02/15
      8.37
      0.01
      0.18%
    • 2023/02/14
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      0.02
      0.21%
    • 2023/02/13
      8.40
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/10
      8.41
      0.03
      0.37%
    • 2023/02/09
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      0.03
      0.33%
    • 2023/02/08
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      0.17%
    • 2023/02/07
      8.45
      0.02
      0.29%
    • 2023/02/06
      8.48
      0.03
      0.37%
    • 2023/02/03
      8.51
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價