景順2029到期精選新興債券基金年配型美元

7.59美元0.03(0.33%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月4.08%
3月7.58%
1年19.1%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      7.59
      0.03
      0.33%
    • 2022/06/29
      7.61
      0.03
      0.33%
    • 2022/06/28
      7.64
      0.02
      0.32%
    • 2022/06/27
      7.66
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/24
      7.66
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/23
      7.66
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/22
      7.67
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/21
      7.67
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/17
      7.68
      0.02
      0.25%
    • 2022/06/16
      7.70
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/15
      7.71
      0.04
      0.47%
    • 2022/06/14
      7.68
      0.05
      0.60%
    • 2022/06/13
      7.73
      0.11
      1.43%
    • 2022/06/10
      7.84
      0.05
      0.67%
    • 2022/06/09
      7.89
      0.02
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      7.91
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/07
      7.92
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/06
      7.91
      0.02
      0.28%
    • 2022/06/02
      7.94
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/01
      7.93
      0.00
      0.05%
    • 2022/05/31
      7.93
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/27
      7.94
      0.01
      0.16%
    • 2022/05/26
      7.92
      0.03
      0.35%
    • 2022/05/25
      7.90
      0.00
      0.03%
    • 2022/05/24
      7.89
      0.01
      0.16%
    • 2022/05/23
      7.88
      0.40
      4.82%
    • 2022/05/20
      8.28
      0.01
      0.18%
    • 2022/05/19
      8.27
      0.00
      0.02%
    • 2022/05/18
      8.26
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      0.05%
    • 2022/05/17
      8.27
      0.02
      0.24%

    下載歷史報價