MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金I1(美元)

195.18美元1.53(0.79%)
2025/05/15更新
績效 / 
1月7.37%
3月2.25%
1年7.86%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/15
      195.18
      1.53
      0.79%
    • 2025/05/14
      193.65
      1.22
      0.63%
    • 2025/05/13
      194.87
      0.69
      0.36%
    • 2025/05/12
      194.18
      3.64
      1.91%
    • 2025/05/08
      190.54
      0.99
      0.52%
    • 2025/05/07
      189.55
      0.85
      0.45%
    • 2025/05/06
      188.70
      0.48
      0.25%
    • 2025/05/05
      189.18
      0.09
      0.05%
    • 2025/05/02
      189.09
      2.19
      1.17%
    • 2025/04/30
      186.90
      0.87
      0.47%
    • 2025/04/29
      186.03
      0.71
      0.38%
    • 2025/04/28
      185.32
      0.27
      0.15%
    • 2025/04/25
      185.05
      0.37
      0.20%
    • 2025/04/24
      184.68
      2.55
      1.40%
    • 2025/04/23
      182.13
      1.82
      1.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/22
      180.31
      1.24
      0.69%
    • 2025/04/17
      179.07
      0.18
      0.10%
    • 2025/04/16
      178.89
      2.01
      1.11%
    • 2025/04/15
      180.90
      0.54
      0.30%
    • 2025/04/14
      180.36
      1.96
      1.10%
    • 2025/04/11
      178.40
      4.22
      2.42%
    • 2025/04/10
      174.18
      2.64
      1.49%
    • 2025/04/09
      176.82
      11.21
      6.77%
    • 2025/04/08
      165.61
      0.89
      0.54%
    • 2025/04/07
      166.50
      2.15
      1.28%
    • 2025/04/04
      168.65
      11.30
      6.28%
    • 2025/04/03
      179.95
      5.48
      2.96%
    • 2025/04/02
      185.43
      1.10
      0.60%
    • 2025/04/01
      184.33
      0.26
      0.14%
    • 2025/03/31
      184.07
      0.76
      0.41%

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