富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型

7.25離岸人民幣0.03(0.41%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.25%
3月0.14%
1年0.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      7.25
      0.03
      0.41%
    • 2021/07/28
      7.22
      0.02
      0.24%
    • 2021/07/27
      7.20
      0.01
      0.20%
    • 2021/07/26
      7.21
      0.00
      0.06%
    • 2021/07/23
      7.21
      0.02
      0.31%
    • 2021/07/22
      7.23
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/21
      7.22
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/20
      7.22
      0.01
      0.18%
    • 2021/07/19
      7.20
      0.03
      0.45%
    • 2021/07/16
      7.23
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/15
      7.23
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/14
      7.25
      0.04
      0.54%
    • 2021/07/13
      7.21
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/12
      7.21
      0.02
      0.27%
    • 2021/07/09
      7.19
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      7.19
      0.01
      0.19%
    • 2021/07/07
      7.20
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/06
      7.21
      0.04
      0.58%
    • 2021/07/02
      7.25
      0.02
      0.23%
    • 2021/07/01
      7.23
      0.10
      1.43%
    • 2021/06/30
      7.34
      0.01
      0.19%
    • 2021/06/29
      7.35
      0.01
      0.18%
    • 2021/06/28
      7.37
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/25
      7.36
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/24
      7.36
      0.01
      0.16%
    • 2021/06/23
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      0.02
      0.24%
    • 2021/06/22
      7.33
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/21
      7.33
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/18
      7.32
      0.04
      0.53%
    • 2021/06/17
      7.36
      0.03
      0.34%

    下載歷史報價