富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型

7.49離岸人民幣0.01(0.2%)
2021/04/15更新
績效 / 
1月0.44%
3月0.04%
1年3.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      7.49
      0.01
      0.20%
    • 2021/04/14
      7.48
      0.00
      0.06%
    • 2021/04/13
      7.47
      0.00
      0.07%
    • 2021/04/12
      7.47
      0.07
      0.95%
    • 2021/04/09
      7.40
      0.01
      0.17%
    • 2021/04/08
      7.41
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/07
      7.40
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/06
      7.40
      0.02
      0.34%
    • 2021/04/01
      7.38
      0.08
      1.08%
    • 2021/03/31
      7.46
      0.02
      0.30%
    • 2021/03/30
      7.44
      0.02
      0.28%
    • 2021/03/29
      7.46
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/26
      7.47
      0.01
      0.15%
    • 2021/03/25
      7.48
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/24
      7.48
      0.02
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/23
      7.50
      0.03
      0.41%
    • 2021/03/22
      7.53
      0.01
      0.16%
    • 2021/03/19
      7.55
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/18
      7.54
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/17
      7.54
      0.02
      0.25%
    • 2021/03/16
      7.55
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/15
      7.55
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/12
      7.54
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/11
      7.55
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/10
      7.54
      0.03
      0.41%
    • 2021/03/09
      7.51
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/08
      7.51
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/05
      7.52
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/04
      7.53
      0.02
      0.21%
    • 2021/03/03
      7.55
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價