富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型

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2024/04/23更新
績效 / 
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3月0.54%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      3.77
      0.02
      0.45%
    • 2024/04/22
      3.76
      0.01
      0.30%
    • 2024/04/19
      3.74
      0.01
      0.26%
    • 2024/04/18
      3.74
      0.00
      0.07%
    • 2024/04/17
      3.74
      0.02
      0.61%
    • 2024/04/16
      3.72
      0.04
      0.94%
    • 2024/04/15
      3.75
      0.04
      0.94%
    • 2024/04/12
      3.79
      0.02
      0.47%
    • 2024/04/11
      3.80
      0.01
      0.38%
    • 2024/04/10
      3.82
      0.03
      0.84%
    • 2024/04/09
      3.85
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/08
      3.84
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/03
      3.84
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/02
      3.83
      0.06
      1.48%
    • 2024/04/01
      3.89
      0.01
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      3.90
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/27
      3.90
      0.00
      0.10%
    • 2024/03/26
      3.91
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      0.11%
    • 2024/03/25
      3.90
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      0.00%
    • 2024/03/22
      3.90
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      0.11%
    • 2024/03/21
      3.90
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      0.25%
    • 2024/03/20
      3.89
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      0.11%
    • 2024/03/19
      3.89
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      0.07%
    • 2024/03/18
      3.88
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      0.28%
    • 2024/03/15
      3.89
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      0.12%
    • 2024/03/14
      3.90
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      0.27%
    • 2024/03/13
      3.91
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    • 2024/03/12
      3.90
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    • 2024/03/11
      3.91
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      0.28%
    • 2024/03/08
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