晉達環球策略基金-環球環境基金A累積股份

34.93美元0.13(0.37%)
2025/07/11更新
績效 / 
1月2.54%
3月19.66%
1年9.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/11
      34.93
      0.13
      0.37%
    • 2025/07/10
      35.06
      0.14
      0.40%
    • 2025/07/09
      35.20
      0.21
      0.60%
    • 2025/07/08
      34.99
      0.04
      0.11%
    • 2025/07/04
      35.34
      0.08
      0.23%
    • 2025/07/03
      35.42
      0.44
      1.26%
    • 2025/07/02
      34.98
      0.23
      0.66%
    • 2025/07/01
      34.75
      0.23
      0.67%
    • 2025/06/30
      34.52
      0.26
      0.75%
    • 2025/06/27
      34.78
      0.07
      0.20%
    • 2025/06/26
      34.71
      0.33
      0.96%
    • 2025/06/25
      34.38
      0.14
      0.41%
    • 2025/06/24
      34.52
      0.88
      2.62%
    • 2025/06/20
      33.64
      0.04
      0.12%
    • 2025/06/19
      33.60
      0.20
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      33.80
      0.12
      0.35%
    • 2025/06/17
      33.92
      0.42
      1.22%
    • 2025/06/16
      34.34
      0.26
      0.76%
    • 2025/06/13
      34.08
      0.36
      1.05%
    • 2025/06/12
      34.44
      0.08
      0.23%
    • 2025/06/11
      34.36
      0.17
      0.50%
    • 2025/06/10
      34.19
      0.68
      2.03%
    • 2025/06/06
      33.51
      0.19
      0.57%
    • 2025/06/05
      33.32
      0.08
      0.24%
    • 2025/06/04
      33.24
      0.34
      1.03%
    • 2025/06/03
      32.90
      0.10
      0.31%
    • 2025/06/02
      32.80
      0.05
      0.15%
    • 2025/05/30
      32.85
      0.02
      0.06%
    • 2025/05/28
      32.83
      0.32
      0.97%
    • 2025/05/27
      33.15
      0.08
      0.24%

    下載歷史報價