法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-CT/DM美元級別

7.39美元0.05(0.71%)

2022/05/03更新

績效 /

1月5.1%

3月8%

1年10.12%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/05/03
7.39
0.05
0.71%
2022/04/29
7.44
0.06
0.80%
2022/04/28
7.50
0.01
0.13%
2022/04/27
7.51
0.01
0.13%
2022/04/26
7.52
0.01
0.13%
2022/04/25
7.53
0.02
0.27%
2022/04/22
7.55
0.05
0.66%
2022/04/21
7.60
0.03
0.39%
2022/04/20
7.63
0.01
0.13%
2022/04/19
7.62
0.03
0.39%
2022/04/14
7.65
0.01
0.13%
2022/04/13
7.66
0.02
0.26%
2022/04/12
7.64
0.02
0.26%
2022/04/11
7.62
0.07
0.91%
2022/04/08
7.69
0.03
0.39%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/04/07
7.72
0.02
0.26%
2022/04/06
7.74
0.06
0.77%
2022/04/05
7.80
0.03
0.38%
2022/04/04
7.83
0.03
0.39%
2022/04/01
7.80
0.03
0.38%
2022/03/31
7.83
0.00
0.00%
2022/03/30
7.83
0.03
0.39%
2022/03/29
7.80
0.06
0.78%
2022/03/28
7.74
0.00
0.00%
2022/03/25
7.74
0.02
0.26%
2022/03/24
7.76
0.01
0.13%
2022/03/23
7.75
0.00
0.00%
2022/03/22
7.75
0.02
0.26%
2022/03/21
7.77
0.06
0.78%
2022/03/16
7.71
0.06
0.78%

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