法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-CT/DM(USD)

9.16美元0.01(0.11%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月0.35%
3月0.13%
1年8.12%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      9.16
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/20
      9.17
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/19
      9.16
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/18
      9.15
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/15
      9.16
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/14
      9.16
      0.03
      0.33%
    • 2021/10/13
      9.13
      0.01
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    • 2021/10/12
      9.14
      0.02
      0.22%
    • 2021/10/11
      9.16
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/08
      9.16
      0.02
      0.22%
    • 2021/10/07
      9.18
      0.03
      0.33%
    • 2021/10/06
      9.15
      0.03
      0.33%
    • 2021/10/05
      9.18
      0.00
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    • 2021/10/04
      9.18
      0.00
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    • 2021/10/01
      9.18
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      9.19
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/29
      9.20
      0.01
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    • 2021/09/28
      9.19
      0.03
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    • 2021/09/27
      9.22
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    • 2021/09/24
      9.22
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    • 2021/09/23
      9.23
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    • 2021/09/22
      9.22
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    • 2021/09/21
      9.21
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    • 2021/09/20
      9.19
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    • 2021/09/17
      9.24
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    • 2021/09/16
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    • 2021/09/15
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    • 2021/09/14
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    • 2021/09/13
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    • 2021/09/10
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