法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-CT/DM(USD)

9.11美元0.06(0.65%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.19%
3月2.29%
1年2.98%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      9.11
      0.06
      0.65%
    • 2021/02/24
      9.17
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/19
      9.20
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      0.00%
    • 2021/02/18
      9.20
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      0.11%
    • 2021/02/17
      9.21
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    • 2021/02/16
      9.21
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    • 2021/02/12
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    • 2021/02/11
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    • 2021/02/10
      9.21
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    • 2021/02/09
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    • 2021/02/08
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    • 2021/02/05
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      0.33%
    • 2021/02/02
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      0.02
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    • 2021/02/01
      9.09
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      9.10
      0.02
      0.22%
    • 2021/01/28
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    • 2021/01/27
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      0.44%
    • 2021/01/26
      9.15
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    • 2021/01/25
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    • 2021/01/22
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    • 2021/01/21
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    • 2021/01/20
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    • 2021/01/19
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    • 2021/01/15
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    • 2021/01/11
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    • 2021/01/08
      9.15
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