法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-CT/DM(USD)

7.39美元0.05(0.71%)
2022/05/03更新
績效 / 
1月5.1%
3月8%
1年10.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/03
      7.39
      0.05
      0.71%
    • 2022/04/29
      7.44
      0.06
      0.80%
    • 2022/04/28
      7.50
      0.01
      0.13%
    • 2022/04/27
      7.51
      0.01
      0.13%
    • 2022/04/26
      7.52
      0.01
      0.13%
    • 2022/04/25
      7.53
      0.02
      0.27%
    • 2022/04/22
      7.55
      0.05
      0.66%
    • 2022/04/21
      7.60
      0.03
      0.39%
    • 2022/04/20
      7.63
      0.01
      0.13%
    • 2022/04/19
      7.62
      0.03
      0.39%
    • 2022/04/14
      7.65
      0.01
      0.13%
    • 2022/04/13
      7.66
      0.02
      0.26%
    • 2022/04/12
      7.64
      0.02
      0.26%
    • 2022/04/11
      7.62
      0.07
      0.91%
    • 2022/04/08
      7.69
      0.03
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/04/07
      7.72
      0.02
      0.26%
    • 2022/04/06
      7.74
      0.06
      0.77%
    • 2022/04/05
      7.80
      0.03
      0.38%
    • 2022/04/04
      7.83
      0.03
      0.39%
    • 2022/04/01
      7.80
      0.03
      0.38%
    • 2022/03/31
      7.83
      0.00
      0.00%
    • 2022/03/30
      7.83
      0.03
      0.39%
    • 2022/03/29
      7.80
      0.06
      0.78%
    • 2022/03/28
      7.74
      0.00
      0.00%
    • 2022/03/25
      7.74
      0.02
      0.26%
    • 2022/03/24
      7.76
      0.01
      0.13%
    • 2022/03/23
      7.75
      0.00
      0.00%
    • 2022/03/22
      7.75
      0.02
      0.26%
    • 2022/03/21
      7.77
      0.06
      0.78%
    • 2022/03/16
      7.71
      0.06
      0.78%

    下載歷史報價