法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-CT/DM(USD)

10.78美元0.02(0.19%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月0.97%
3月0.81%
1年5.02%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      10.78
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/20
      10.80
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/19
      10.79
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/18
      10.79
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/15
      10.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/14
      10.80
      0.03
      0.28%
    • 2021/10/13
      10.77
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/12
      10.76
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/11
      10.76
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/08
      10.78
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/07
      10.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/06
      10.80
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/05
      10.81
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/04
      10.82
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/01
      10.84
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      10.82
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/29
      10.84
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/28
      10.83
      0.05
      0.46%
    • 2021/09/27
      10.88
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/24
      10.89
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/23
      10.90
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/22
      10.91
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/21
      10.89
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/20
      10.89
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/17
      10.90
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      0.18%
    • 2021/09/16
      10.92
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/15
      10.93
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/14
      10.92
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      0.00%
    • 2021/09/13
      10.92
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/10
      10.91
      0.01
      0.09%

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