法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-CT/DM美元級別

9.04美元0.03(0.33%)

2023/11/28更新

績效 /

1月4.06%

3月0.68%

1年1.04%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/28
9.04
0.03
0.33%
2023/11/27
9.01
0.05
0.56%
2023/11/24
8.96
0.02
0.22%
2023/11/22
8.98
0.01
0.11%
2023/11/21
8.97
0.01
0.11%
2023/11/20
8.96
0.02
0.22%
2023/11/17
8.94
0.01
0.11%
2023/11/16
8.93
0.04
0.45%
2023/11/15
8.89
0.04
0.45%
2023/11/14
8.93
0.12
1.36%
2023/11/10
8.80
0.00
0.00%
2023/11/09
8.80
0.05
0.57%
2023/11/08
8.85
0.03
0.34%
2023/11/07
8.82
0.03
0.34%
2023/11/06
8.79
0.06
0.68%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/03
8.85
0.07
0.80%
2023/11/02
8.78
0.08
0.92%
2023/11/01
8.70
0.03
0.35%
2023/10/31
8.67
0.02
0.23%
2023/10/27
8.69
0.01
0.12%
2023/10/26
8.70
0.03
0.35%
2023/10/25
8.67
0.05
0.57%
2023/10/24
8.72
0.03
0.35%
2023/10/23
8.69
0.03
0.35%
2023/10/20
8.66
0.02
0.23%
2023/10/19
8.64
0.04
0.46%
2023/10/18
8.68
0.04
0.46%
2023/10/17
8.72
0.06
0.68%
2023/10/16
8.78
0.03
0.34%
2023/10/13
8.81
0.02
0.23%

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