法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-CT/DM美元級別

9.83美元0.01(0.1%)
2025/12/11更新
績效 / 
1月0.44%
3月0.45%
1年5.34%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/11
      9.83
      0.01
      0.10%
    • 2025/12/10
      9.82
      0.02
      0.20%
    • 2025/12/09
      9.80
      0.01
      0.10%
    • 2025/12/08
      9.81
      0.01
      0.10%
    • 2025/12/05
      9.82
      0.00
      0.00%
    • 2025/12/04
      9.82
      0.01
      0.10%
    • 2025/12/03
      9.83
      0.02
      0.20%
    • 2025/12/02
      9.81
      0.01
      0.10%
    • 2025/12/01
      9.80
      0.04
      0.41%
    • 2025/11/28
      9.84
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/26
      9.84
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/25
      9.84
      0.02
      0.20%
    • 2025/11/24
      9.82
      0.02
      0.20%
    • 2025/11/21
      9.80
      0.01
      0.10%
    • 2025/11/20
      9.79
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/19
      9.78
      0.01
      0.10%
    • 2025/11/18
      9.79
      0.01
      0.10%
    • 2025/11/17
      9.78
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/14
      9.78
      0.01
      0.10%
    • 2025/11/13
      9.79
      0.02
      0.20%
    • 2025/11/12
      9.81
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/11
      9.81
      0.01
      0.10%
    • 2025/11/10
      9.80
      0.01
      0.10%
    • 2025/11/07
      9.79
      0.01
      0.10%
    • 2025/11/06
      9.80
      0.02
      0.20%
    • 2025/11/05
      9.78
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      0.10%
    • 2025/11/04
      9.79
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    • 2025/10/30
      9.83
      0.01
      0.10%
    • 2025/10/29
      9.84
      0.03
      0.30%
    • 2025/10/28
      9.87
      0.01
      0.10%

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