法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-CT/DM美元級別

9.15美元0.01(0.11%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月0.89%
3月0.79%
1年6.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/20
      9.15
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/16
      9.14
      0.03
      0.33%
    • 2023/03/15
      9.17
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/14
      9.17
      0.03
      0.33%
    • 2023/03/13
      9.20
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/10
      9.21
      0.06
      0.66%
    • 2023/03/09
      9.15
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/08
      9.15
      0.02
      0.22%
    • 2023/03/07
      9.17
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/06
      9.18
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/03
      9.18
      0.08
      0.88%
    • 2023/03/02
      9.10
      0.03
      0.33%
    • 2023/03/01
      9.13
      0.04
      0.44%
    • 2023/02/28
      9.17
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/27
      9.17
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/24
      9.16
      0.04
      0.44%
    • 2023/02/23
      9.20
      0.04
      0.44%
    • 2023/02/22
      9.16
      0.02
      0.22%
    • 2023/02/21
      9.14
      0.08
      0.87%
    • 2023/02/17
      9.22
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/16
      9.23
      0.04
      0.43%
    • 2023/02/15
      9.27
      0.03
      0.32%
    • 2023/02/14
      9.30
      0.02
      0.22%
    • 2023/02/13
      9.32
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/10
      9.31
      0.05
      0.53%
    • 2023/02/09
      9.36
      0.04
      0.43%
    • 2023/02/08
      9.40
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/07
      9.40
      0.06
      0.63%
    • 2023/02/03
      9.46
      0.07
      0.74%
    • 2023/02/02
      9.53
      0.05
      0.53%

    下載歷史報價