法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-CT/DM美元級別

9.47美元0.02(0.21%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.51%
3月2.09%
1年3.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      9.47
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/20
      9.49
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/19
      9.47
      0.04
      0.42%
    • 2024/12/18
      9.51
      0.05
      0.52%
    • 2024/12/17
      9.56
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/16
      9.57
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/13
      9.57
      0.03
      0.31%
    • 2024/12/12
      9.60
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/11
      9.62
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/10
      9.62
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/09
      9.63
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/06
      9.64
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/05
      9.63
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/04
      9.63
      0.03
      0.31%
    • 2024/12/03
      9.60
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      9.61
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/29
      9.63
      0.03
      0.31%
    • 2024/11/27
      9.60
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/26
      9.59
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/25
      9.60
      0.06
      0.63%
    • 2024/11/22
      9.54
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      9.54
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/20
      9.54
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/19
      9.55
      0.01
      0.11%

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