法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-CT/DM(USD)

9.22美元0.04(0.43%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月4.45%
3月7%
1年14.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/28
      9.22
      0.04
      0.43%
    • 2022/06/27
      9.26
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/24
      9.28
      0.03
      0.32%
    • 2022/06/23
      9.25
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/22
      9.24
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/21
      9.24
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/17
      9.24
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/16
      9.22
      0.07
      0.75%
    • 2022/06/15
      9.29
      0.06
      0.65%
    • 2022/06/14
      9.23
      0.03
      0.32%
    • 2022/06/13
      9.26
      0.17
      1.80%
    • 2022/06/10
      9.43
      0.08
      0.84%
    • 2022/06/09
      9.51
      0.04
      0.42%
    • 2022/06/08
      9.55
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/07
      9.57
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/03
      9.59
      0.03
      0.31%
    • 2022/06/02
      9.62
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/01
      9.61
      0.03
      0.31%
    • 2022/05/31
      9.64
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/27
      9.66
      0.05
      0.52%
    • 2022/05/26
      9.61
      0.06
      0.63%
    • 2022/05/25
      9.55
      0.06
      0.63%
    • 2022/05/24
      9.49
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/23
      9.47
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/20
      9.47
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/19
      9.45
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/18
      9.45
      0.03
      0.32%
    • 2022/05/17
      9.48
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      0.00%
    • 2022/05/16
      9.48
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      0.00%
    • 2022/05/13
      9.48
      0.01
      0.11%

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