法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-CT/DM美元級別

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2024/09/13更新
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    • 2024/09/13
      9.70
      0.03
      0.31%
    • 2024/09/12
      9.67
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      0.00%
    • 2024/09/11
      9.67
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      0.00%
    • 2024/09/10
      9.67
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/09
      9.66
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/06
      9.65
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/05
      9.64
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/04
      9.62
      0.03
      0.31%
    • 2024/09/03
      9.59
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/30
      9.60
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/29
      9.61
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/28
      9.61
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/27
      9.62
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/26
      9.63
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/23
      9.63
      0.05
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/22
      9.58
      0.02
      0.21%
    • 2024/08/21
      9.60
      0.02
      0.21%
    • 2024/08/20
      9.58
      0.02
      0.21%
    • 2024/08/19
      9.56
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/16
      9.55
      0.02
      0.21%
    • 2024/08/15
      9.53
      0.02
      0.21%
    • 2024/08/14
      9.55
      0.02
      0.21%
    • 2024/08/13
      9.53
      0.03
      0.32%
    • 2024/08/12
      9.50
      0.02
      0.21%
    • 2024/08/09
      9.48
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    • 2024/08/08
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    • 2024/08/07
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    • 2024/08/06
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    • 2024/08/02
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