法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-CT/DM美元級別

9.27美元0.03(0.32%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月1.68%
3月0.47%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      9.27
      0.03
      0.32%
    • 2024/05/22
      9.30
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/21
      9.31
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/20
      9.30
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/17
      9.30
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/16
      9.31
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/15
      9.31
      0.06
      0.65%
    • 2024/05/14
      9.25
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/13
      9.23
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/10
      9.22
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/09
      9.24
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/08
      9.23
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/07
      9.25
      0.04
      0.43%
    • 2024/05/03
      9.21
      0.05
      0.55%
    • 2024/05/02
      9.16
      0.03
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/01
      9.13
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/30
      9.12
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/29
      9.15
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/26
      9.12
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/25
      9.09
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/24
      9.12
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/23
      9.14
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/22
      9.12
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/19
      9.11
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/18
      9.10
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/17
      9.12
      0.04
      0.44%
    • 2024/04/16
      9.08
      0.05
      0.55%
    • 2024/04/15
      9.13
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      0.65%
    • 2024/04/12
      9.19
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      0.00%
    • 2024/04/11
      9.19
      0.02
      0.22%

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