法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-CT/DM美元級別

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2024/11/19更新
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    • 2024/11/19
      9.55
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      0.11%
    • 2024/11/18
      9.54
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    • 2024/11/15
      9.53
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    • 2024/11/14
      9.52
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    • 2024/11/13
      9.54
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
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    • 2024/11/08
      9.58
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    • 2024/11/07
      9.58
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      0.63%
    • 2024/11/06
      9.52
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    • 2024/11/05
      9.54
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    • 2024/11/04
      9.54
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      0.32%
    • 2024/11/01
      9.51
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      0.42%
    • 2024/10/31
      9.55
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      0.11%
    • 2024/10/30
      9.56
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/29
      9.57
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/25
      9.58
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    • 2024/10/24
      9.59
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    • 2024/10/23
      9.58
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    • 2024/10/22
      9.60
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    • 2024/10/21
      9.61
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    • 2024/10/18
      9.66
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    • 2024/10/17
      9.66
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    • 2024/10/16
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    • 2024/10/15
      9.66
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    • 2024/10/14
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    • 2024/10/11
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    • 2024/10/10
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    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
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