法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-CT/DM美元級別

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2024/07/25更新
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    • 2024/07/25
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    • 2024/07/24
      9.36
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    • 2024/07/23
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    • 2024/07/22
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    • 2024/07/19
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    • 2024/07/18
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
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    • 2024/07/15
      9.41
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    • 2024/07/12
      9.43
      0.02
      0.21%
    • 2024/07/11
      9.41
      0.05
      0.53%
    • 2024/07/10
      9.36
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    • 2024/07/09
      9.34
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      0.21%
    • 2024/07/08
      9.36
      0.02
      0.21%
    • 2024/07/05
      9.34
      0.04
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      9.30
      0.05
      0.54%
    • 2024/07/02
      9.25
      0.02
      0.22%
    • 2024/07/01
      9.23
      0.07
      0.75%
    • 2024/06/28
      9.30
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    • 2024/06/27
      9.34
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      0.22%
    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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