法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-CT/DM(USD)

9.10美元0.02(0.22%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月3.79%
3月2.18%
1年13.63%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      9.10
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/23
      9.08
      0.04
      0.44%
    • 2022/11/22
      9.04
      0.03
      0.33%
    • 2022/11/21
      9.01
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/18
      9.01
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/17
      9.01
      0.04
      0.44%
    • 2022/11/16
      9.05
      0.04
      0.44%
    • 2022/11/15
      9.01
      0.06
      0.67%
    • 2022/11/14
      8.95
      0.03
      0.34%
    • 2022/11/11
      8.92
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/10
      8.92
      0.16
      1.83%
    • 2022/11/09
      8.76
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/08
      8.78
      0.03
      0.34%
    • 2022/11/07
      8.75
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/04
      8.75
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      8.76
      0.06
      0.68%
    • 2022/11/02
      8.82
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/01
      8.83
      0.02
      0.23%
    • 2022/10/28
      8.85
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/27
      8.85
      0.03
      0.34%
    • 2022/10/26
      8.82
      0.04
      0.46%
    • 2022/10/25
      8.78
      0.07
      0.80%
    • 2022/10/24
      8.71
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/21
      8.71
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/20
      8.72
      0.04
      0.46%
    • 2022/10/19
      8.76
      0.06
      0.68%
    • 2022/10/18
      8.82
      0.03
      0.34%
    • 2022/10/17
      8.79
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/14
      8.78
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/13
      8.79
      0.03
      0.34%

    下載歷史報價