法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-CT/A(USD)

9.66美元0.01(0.1%)

2022/06/30更新

績效 /

1月4.73%

3月8.35%

1年14.81%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/30
9.66
0.01
0.10%
2022/06/29
9.67
0.03
0.31%
2022/06/28
9.70
0.05
0.51%
2022/06/27
9.75
0.02
0.21%
2022/06/24
9.77
0.03
0.31%
2022/06/23
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2022/06/21
9.73
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0.00%
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0.72%
2022/06/14
9.71
0.04
0.41%
2022/06/13
9.75
0.18
1.81%
2022/06/10
9.93
0.08
0.80%
2022/06/09
10.01
0.04
0.40%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/08
10.05
0.02
0.20%
2022/06/07
10.07
0.03
0.30%
2022/06/03
10.10
0.03
0.30%
2022/06/02
10.13
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0.10%
2022/06/01
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2022/05/31
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0.02
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2022/05/27
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2022/05/26
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2022/05/25
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2022/05/24
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