法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-CT/A美元級別

9.72美元0.02(0.21%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月1.82%
3月0.41%
1年4.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/31
      9.72
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/30
      9.70
      0.06
      0.62%
    • 2023/05/26
      9.64
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/25
      9.62
      0.03
      0.31%
    • 2023/05/24
      9.65
      0.03
      0.31%
    • 2023/05/23
      9.68
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/22
      9.68
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/19
      9.68
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/18
      9.70
      0.04
      0.41%
    • 2023/05/17
      9.74
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/16
      9.75
      0.03
      0.31%
    • 2023/05/15
      9.78
      0.02
      0.20%
    • 2023/05/12
      9.80
      0.03
      0.31%
    • 2023/05/11
      9.83
      0.02
      0.20%
    • 2023/05/10
      9.81
      0.04
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/09
      9.77
      0.02
      0.20%
    • 2023/05/08
      9.79
      0.04
      0.41%
    • 2023/05/05
      9.83
      0.02
      0.20%
    • 2023/05/04
      9.85
      0.04
      0.40%
    • 2023/05/03
      9.89
      0.02
      0.20%
    • 2023/05/02
      9.87
      0.03
      0.30%
    • 2023/04/28
      9.90
      0.06
      0.61%
    • 2023/04/27
      9.84
      0.04
      0.41%
    • 2023/04/26
      9.88
      0.03
      0.30%
    • 2023/04/25
      9.91
      0.04
      0.41%
    • 2023/04/24
      9.87
      0.03
      0.31%
    • 2023/04/21
      9.84
      0.01
      0.10%
    • 2023/04/20
      9.85
      0.01
      0.10%
    • 2023/04/19
      9.84
      0.02
      0.20%
    • 2023/04/18
      9.86
      0.01
      0.10%

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