法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-CT/A(USD)

11.06美元0.08(0.72%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.95%
3月0.63%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      11.06
      0.08
      0.72%
    • 2021/02/24
      11.14
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/19
      11.16
      0.03
      0.27%
    • 2021/02/18
      11.19
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/17
      11.20
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      0.18%
    • 2021/02/16
      11.18
      0.03
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    • 2021/02/12
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    • 2021/02/11
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      0.01
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    • 2021/02/10
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      0.18%
    • 2021/02/09
      11.22
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    • 2021/02/08
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    • 2021/02/05
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    • 2021/02/04
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    • 2021/02/02
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      0.27%
    • 2021/02/01
      11.19
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      11.19
      0.04
      0.36%
    • 2021/01/28
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    • 2021/01/27
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      0.53%
    • 2021/01/26
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      0.09%
    • 2021/01/25
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    • 2021/01/22
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    • 2021/01/21
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    • 2021/01/20
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    • 2021/01/19
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    • 2021/01/15
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    • 2021/01/14
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    • 2021/01/13
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    • 2021/01/12
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    • 2021/01/08
      11.21
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