法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-CT/A美元級別

10.97美元0.01(0.09%)

2025/07/03更新

績效 /

1月1.57%

3月1.76%

1年7.23%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/03
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2025/06/30
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0.18%
2025/06/27
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2025/06/13
10.83
0.03
0.28%
2025/06/12
10.86
0.02
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/11
10.84
0.04
0.37%
2025/06/10
10.80
0.01
0.09%
2025/06/09
10.79
0.02
0.19%
2025/06/06
10.77
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0.55%
2025/06/05
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