法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-CT/A(USD)

9.82美元0.05(0.51%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月5.93%
3月1.03%
1年12.4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      9.82
      0.05
      0.51%
    • 2022/12/06
      9.77
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/05
      9.75
      0.04
      0.41%
    • 2022/12/02
      9.79
      0.04
      0.41%
    • 2022/12/01
      9.75
      0.10
      1.04%
    • 2022/11/30
      9.65
      0.03
      0.31%
    • 2022/11/29
      9.62
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/28
      9.64
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/25
      9.64
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/23
      9.62
      0.04
      0.42%
    • 2022/11/22
      9.58
      0.03
      0.31%
    • 2022/11/21
      9.55
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/18
      9.55
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/17
      9.55
      0.04
      0.42%
    • 2022/11/16
      9.59
      0.04
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      9.55
      0.07
      0.74%
    • 2022/11/14
      9.48
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/11
      9.46
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/10
      9.45
      0.16
      1.72%
    • 2022/11/09
      9.29
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/08
      9.30
      0.03
      0.32%
    • 2022/11/07
      9.27
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/04
      9.28
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/03
      9.28
      0.07
      0.75%
    • 2022/11/02
      9.35
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/01
      9.36
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/28
      9.37
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/27
      9.37
      0.03
      0.32%
    • 2022/10/26
      9.34
      0.04
      0.43%
    • 2022/10/25
      9.30
      0.08
      0.87%

    下載歷史報價