法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-CT/A美元級別

9.62美元0.03(0.31%)

2023/09/22更新

績效 /

1月0.31%

3月1.33%

1年0.73%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
9.62
0.03
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2023/09/21
9.59
0.06
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2023/09/05
9.67
0.05
0.51%
2023/09/01
9.72
0.04
0.41%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/31
9.76
0.02
0.21%
2023/08/30
9.74
0.01
0.10%
2023/08/29
9.73
0.05
0.52%
2023/08/28
9.68
0.02
0.21%
2023/08/25
9.66
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2023/08/24
9.66
0.01
0.10%
2023/08/23
9.67
0.08
0.83%
2023/08/22
9.59
0.02
0.21%
2023/08/21
9.57
0.05
0.52%
2023/08/18
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0.03
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