法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-CT/A美元級別

9.62美元0.03(0.31%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.31%
3月1.33%
1年0.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      9.62
      0.03
      0.31%
    • 2023/09/21
      9.59
      0.06
      0.62%
    • 2023/09/20
      9.65
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/19
      9.65
      0.02
      0.21%
    • 2023/09/18
      9.67
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/15
      9.66
      0.03
      0.31%
    • 2023/09/14
      9.69
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/13
      9.69
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/12
      9.68
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/11
      9.67
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/08
      9.68
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/07
      9.67
      0.02
      0.21%
    • 2023/09/06
      9.65
      0.02
      0.21%
    • 2023/09/05
      9.67
      0.05
      0.51%
    • 2023/09/01
      9.72
      0.04
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      9.76
      0.02
      0.21%
    • 2023/08/30
      9.74
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/29
      9.73
      0.05
      0.52%
    • 2023/08/28
      9.68
      0.02
      0.21%
    • 2023/08/25
      9.66
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/24
      9.66
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/23
      9.67
      0.08
      0.83%
    • 2023/08/22
      9.59
      0.02
      0.21%
    • 2023/08/21
      9.57
      0.05
      0.52%
    • 2023/08/18
      9.62
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/17
      9.62
      0.03
      0.31%
    • 2023/08/16
      9.65
      0.03
      0.31%
    • 2023/08/15
      9.68
      0.03
      0.31%
    • 2023/08/14
      9.71
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/11
      9.72
      0.04
      0.41%

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