法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-CT/A(USD)

11.06美元0.08(0.72%)

2021/02/25更新

績效 /

1月1.95%

3月0.63%

1年1.47%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/25
11.06
0.08
0.72%
2021/02/24
11.14
0.02
0.18%
2021/02/19
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0.03
0.27%
2021/02/18
11.19
0.01
0.09%
2021/02/17
11.20
0.02
0.18%
2021/02/16
11.18
0.03
0.27%
2021/02/12
11.21
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2021/02/11
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2021/02/10
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2021/02/09
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0.00
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2021/02/04
11.20
0.01
0.09%
2021/02/02
11.22
0.03
0.27%
2021/02/01
11.19
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/29
11.19
0.04
0.36%
2021/01/28
11.23
0.00
0.00%
2021/01/27
11.23
0.06
0.53%
2021/01/26
11.29
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0.09%
2021/01/25
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2021/01/22
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2021/01/21
11.27
0.05
0.44%
2021/01/20
11.32
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0.18%
2021/01/19
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2021/01/15
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2021/01/14
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2021/01/12
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2021/01/11
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