法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-CT/A美元級別

11.31美元0.01(0.09%)
2026/01/22更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/22
      11.31
      0.01
      0.09%
    • 2026/01/21
      11.30
      0.02
      0.18%
    • 2026/01/20
      11.28
      0.02
      0.18%
    • 2026/01/16
      11.30
      0.02
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    • 2026/01/15
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    • 2026/01/14
      11.33
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    • 2026/01/13
      11.33
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    • 2026/01/12
      11.32
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    • 2026/01/09
      11.31
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    • 2026/01/08
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    • 2026/01/07
      11.33
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    • 2026/01/06
      11.33
      0.01
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    • 2026/01/05
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    • 2026/01/02
      11.30
      0.00
      0.00%
    • 2025/12/31
      11.30
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/30
      11.32
      0.02
      0.18%
    • 2025/12/24
      11.30
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    • 2025/12/23
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    • 2025/12/22
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    • 2025/12/19
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    • 2025/12/18
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    • 2025/12/17
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    • 2025/12/16
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    • 2025/12/10
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    • 2025/12/09
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    • 2025/12/08
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    • 2025/12/05
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