法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-CT/A美元級別

10.97美元0.01(0.09%)
2025/07/03更新
績效 / 
1月1.57%
3月1.76%
1年7.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/03
      10.97
      0.01
      0.09%
    • 2025/07/02
      10.98
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/01
      10.98
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/30
      10.98
      0.02
      0.18%
    • 2025/06/27
      10.96
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/26
      10.97
      0.03
      0.27%
    • 2025/06/25
      10.94
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/24
      10.93
      0.04
      0.37%
    • 2025/06/23
      10.89
      0.03
      0.28%
    • 2025/06/20
      10.86
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/18
      10.85
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/17
      10.85
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/16
      10.84
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/13
      10.83
      0.03
      0.28%
    • 2025/06/12
      10.86
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/11
      10.84
      0.04
      0.37%
    • 2025/06/10
      10.80
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/09
      10.79
      0.02
      0.19%
    • 2025/06/06
      10.77
      0.06
      0.55%
    • 2025/06/05
      10.83
      0.02
      0.18%
    • 2025/06/04
      10.85
      0.05
      0.46%
    • 2025/06/03
      10.80
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/30
      10.81
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/29
      10.80
      0.03
      0.28%
    • 2025/05/28
      10.77
      0.02
      0.19%
    • 2025/05/27
      10.79
      0.05
      0.47%
    • 2025/05/23
      10.74
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/22
      10.74
      0.02
      0.19%
    • 2025/05/21
      10.72
      0.05
      0.46%
    • 2025/05/20
      10.77
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價