法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-CT/A(USD)

9.82美元0.05(0.51%)

2022/12/07更新

績效 /

1月5.93%

3月1.03%

1年12.4%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/07
9.82
0.05
0.51%
2022/12/06
9.77
0.02
0.21%
2022/12/05
9.75
0.04
0.41%
2022/12/02
9.79
0.04
0.41%
2022/12/01
9.75
0.10
1.04%
2022/11/30
9.65
0.03
0.31%
2022/11/29
9.62
0.02
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2022/11/28
9.64
0.00
0.00%
2022/11/25
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2022/11/22
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0.31%
2022/11/21
9.55
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0.00%
2022/11/18
9.55
0.00
0.00%
2022/11/17
9.55
0.04
0.42%
2022/11/16
9.59
0.04
0.42%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/15
9.55
0.07
0.74%
2022/11/14
9.48
0.02
0.21%
2022/11/11
9.46
0.01
0.11%
2022/11/10
9.45
0.16
1.72%
2022/11/09
9.29
0.01
0.11%
2022/11/08
9.30
0.03
0.32%
2022/11/07
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0.01
0.11%
2022/11/04
9.28
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0.00%
2022/11/03
9.28
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0.75%
2022/11/02
9.35
0.01
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2022/11/01
9.36
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0.11%
2022/10/28
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2022/10/27
9.37
0.03
0.32%
2022/10/26
9.34
0.04
0.43%
2022/10/25
9.30
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0.87%

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