法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-CT/A(USD)

11.21美元0.01(0.09%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.81%
3月0.09%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      11.21
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/05
      11.20
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/04
      11.19
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    • 2021/04/30
      11.17
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    • 2021/04/29
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    • 2021/04/28
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    • 2021/04/27
      11.19
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      0.27%
    • 2021/04/26
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    • 2021/04/23
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    • 2021/04/21
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      11.19
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    • 2021/04/15
      11.20
      0.05
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      11.15
      0.01
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    • 2021/04/13
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    • 2021/04/12
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    • 2021/04/09
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    • 2021/04/08
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    • 2021/04/07
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    • 2021/04/06
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    • 2021/04/01
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    • 2021/03/31
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    • 2021/03/30
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    • 2021/03/29
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    • 2021/03/25
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    • 2021/03/24
      11.01
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    • 2021/03/23
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