法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-CT/A美元級別

10.17美元0.01(0.1%)
2024/06/10更新
績效 / 
1月0.79%
3月0.59%
1年4.41%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/10
      10.17
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/07
      10.18
      0.08
      0.78%
    • 2024/06/06
      10.26
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/05
      10.26
      0.03
      0.29%
    • 2024/06/04
      10.23
      0.09
      0.89%
    • 2024/05/31
      10.14
      0.04
      0.40%
    • 2024/05/30
      10.10
      0.04
      0.40%
    • 2024/05/29
      10.06
      0.06
      0.59%
    • 2024/05/28
      10.12
      0.03
      0.30%
    • 2024/05/24
      10.15
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/23
      10.14
      0.03
      0.30%
    • 2024/05/22
      10.17
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/21
      10.19
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/20
      10.17
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/17
      10.17
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      10.19
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/15
      10.19
      0.07
      0.69%
    • 2024/05/14
      10.12
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/13
      10.10
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/10
      10.09
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/09
      10.11
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/08
      10.09
      0.03
      0.30%
    • 2024/05/07
      10.12
      0.05
      0.50%
    • 2024/05/03
      10.07
      0.05
      0.50%
    • 2024/05/02
      10.02
      0.03
      0.30%
    • 2024/05/01
      9.99
      0.04
      0.40%
    • 2024/04/30
      9.95
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/29
      9.98
      0.04
      0.40%
    • 2024/04/26
      9.94
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/25
      9.92
      0.03
      0.30%

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