法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-CT/A(USD)

11.29美元0.03(0.27%)

2021/10/14更新

績效 /

1月1.05%

3月0.62%

1年4.44%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/14
11.29
0.03
0.27%
2021/10/13
11.26
0.01
0.09%
2021/10/12
11.25
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2021/10/11
11.25
0.02
0.18%
2021/10/08
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0.02
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2021/10/07
11.29
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2021/10/06
11.29
0.01
0.09%
2021/10/05
11.30
0.01
0.09%
2021/10/04
11.31
0.02
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2021/10/01
11.33
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2021/09/30
11.30
0.02
0.18%
2021/09/29
11.32
0.00
0.00%
2021/09/28
11.32
0.05
0.44%
2021/09/27
11.37
0.00
0.00%
2021/09/24
11.37
0.02
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/23
11.39
0.01
0.09%
2021/09/22
11.40
0.02
0.18%
2021/09/21
11.38
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0.00%
2021/09/20
11.38
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2021/09/15
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2021/09/13
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2021/09/07
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2021/09/03
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0.01
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