法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-CT/A(USD)

9.66美元0.01(0.1%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月4.73%
3月8.35%
1年14.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      9.66
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/29
      9.67
      0.03
      0.31%
    • 2022/06/28
      9.70
      0.05
      0.51%
    • 2022/06/27
      9.75
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/24
      9.77
      0.03
      0.31%
    • 2022/06/23
      9.74
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/22
      9.72
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/21
      9.73
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/17
      9.73
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/16
      9.71
      0.07
      0.72%
    • 2022/06/15
      9.78
      0.07
      0.72%
    • 2022/06/14
      9.71
      0.04
      0.41%
    • 2022/06/13
      9.75
      0.18
      1.81%
    • 2022/06/10
      9.93
      0.08
      0.80%
    • 2022/06/09
      10.01
      0.04
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      10.05
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/07
      10.07
      0.03
      0.30%
    • 2022/06/03
      10.10
      0.03
      0.30%
    • 2022/06/02
      10.13
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/01
      10.12
      0.02
      0.20%
    • 2022/05/31
      10.14
      0.02
      0.20%
    • 2022/05/27
      10.16
      0.05
      0.50%
    • 2022/05/26
      10.11
      0.07
      0.70%
    • 2022/05/25
      10.04
      0.06
      0.60%
    • 2022/05/24
      9.98
      0.02
      0.20%
    • 2022/05/23
      9.96
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/20
      9.96
      0.02
      0.20%
    • 2022/05/19
      9.94
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/18
      9.94
      0.03
      0.30%
    • 2022/05/17
      9.97
      0.00
      0.00%

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