法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-CT/A(USD)

11.37美元0.01(0.09%)
2021/07/22更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      11.37
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/21
      11.36
      0.01
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    • 2021/07/20
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    • 2021/07/19
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    • 2021/07/16
      11.36
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    • 2021/07/15
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    • 2021/07/13
      11.34
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    • 2021/07/12
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    • 2021/07/09
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    • 2021/07/08
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    • 2021/07/07
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    • 2021/07/06
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    • 2021/07/02
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    • 2021/07/01
      11.35
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/30
      11.34
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    • 2021/06/29
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    • 2021/06/25
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    • 2021/06/24
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    • 2021/06/23
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    • 2021/06/18
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    • 2021/06/17
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    • 2021/06/16
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    • 2021/06/11
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    • 2021/06/10
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