法盛AI及機器人基金-I/A美元級別

265.96美元2.1(0.8%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.67%
3月2.05%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      265.96
      2.10
      0.80%
    • 2024/12/19
      263.86
      2.39
      0.90%
    • 2024/12/18
      266.25
      5.50
      2.02%
    • 2024/12/17
      271.75
      1.83
      0.67%
    • 2024/12/16
      273.58
      2.05
      0.76%
    • 2024/12/13
      271.53
      3.45
      1.26%
    • 2024/12/12
      274.98
      0.25
      0.09%
    • 2024/12/11
      275.23
      2.75
      1.01%
    • 2024/12/10
      272.48
      3.18
      1.15%
    • 2024/12/09
      275.66
      0.93
      0.34%
    • 2024/12/06
      276.59
      0.28
      0.10%
    • 2024/12/05
      276.31
      3.79
      1.35%
    • 2024/12/04
      280.10
      5.66
      2.06%
    • 2024/12/03
      274.44
      1.58
      0.58%
    • 2024/12/02
      272.86
      1.31
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      271.55
      2.64
      0.98%
    • 2024/11/27
      268.91
      3.83
      1.40%
    • 2024/11/26
      272.74
      1.36
      0.50%
    • 2024/11/25
      274.10
      1.57
      0.58%
    • 2024/11/22
      272.53
      2.30
      0.85%
    • 2024/11/21
      270.23
      6.10
      2.31%
    • 2024/11/20
      264.13
      1.50
      0.57%
    • 2024/11/19
      265.63
      4.42
      1.69%
    • 2024/11/18
      261.21
      0.28
      0.11%
    • 2024/11/15
      260.93
      5.98
      2.24%
    • 2024/11/14
      266.91
      1.28
      0.48%
    • 2024/11/13
      268.19
      1.47
      0.55%
    • 2024/11/12
      269.66
      0.63
      0.23%
    • 2024/11/11
      270.29
      0.71
      0.26%
    • 2024/11/08
      269.58
      1.52
      0.56%

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