法盛AI及機器人基金-I/A美元級別

253.44美元0.88(0.35%)
2024/05/08更新
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1月1.64%
3月0.52%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/08
      253.44
      0.88
      0.35%
    • 2024/05/07
      254.32
      1.18
      0.47%
    • 2024/05/06
      253.14
      3.09
      1.24%
    • 2024/05/03
      250.05
      4.45
      1.81%
    • 2024/05/02
      245.60
      0.70
      0.28%
    • 2024/04/30
      246.30
      4.41
      1.76%
    • 2024/04/29
      250.71
      0.01
      0.00%
    • 2024/04/26
      250.72
      5.95
      2.43%
    • 2024/04/25
      244.77
      1.46
      0.59%
    • 2024/04/24
      246.23
      0.26
      0.11%
    • 2024/04/23
      245.97
      4.78
      1.98%
    • 2024/04/22
      241.19
      2.20
      0.92%
    • 2024/04/19
      238.99
      4.66
      1.91%
    • 2024/04/18
      243.65
      1.65
      0.67%
    • 2024/04/17
      245.30
      3.36
      1.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      248.66
      0.91
      0.37%
    • 2024/04/15
      249.57
      3.59
      1.42%
    • 2024/04/12
      253.16
      3.78
      1.47%
    • 2024/04/11
      256.94
      1.93
      0.76%
    • 2024/04/10
      255.01
      3.23
      1.25%
    • 2024/04/09
      258.24
      0.57
      0.22%
    • 2024/04/08
      257.67
      0.80
      0.31%
    • 2024/04/05
      256.87
      1.71
      0.67%
    • 2024/04/04
      255.16
      3.50
      1.35%
    • 2024/04/03
      258.66
      0.09
      0.04%
    • 2024/04/02
      258.57
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      1.30%
    • 2024/03/28
      261.97
      0.03
      0.01%
    • 2024/03/27
      261.94
      0.25
      0.10%
    • 2024/03/26
      262.19
      0.22
      0.08%
    • 2024/03/25
      262.41
      1.31
      0.50%

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