法盛AI及機器人基金-I/A美元級別

249.46美元2.48(1%)

2025/05/08更新

績效 /

1月19.82%

3月6.89%

1年1.57%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/08
249.46
2.48
1.00%
2025/05/07
246.98
1.66
0.68%
2025/05/06
245.32
1.62
0.66%
2025/05/05
246.94
0.07
0.03%
2025/05/02
246.87
7.16
2.99%
2025/04/30
239.71
0.02
0.01%
2025/04/29
239.73
2.20
0.93%
2025/04/28
237.53
0.78
0.33%
2025/04/25
238.31
3.14
1.34%
2025/04/24
235.17
6.56
2.87%
2025/04/23
228.61
6.62
2.98%
2025/04/22
221.99
1.16
0.52%
2025/04/17
223.15
1.58
0.70%
2025/04/16
224.73
5.02
2.19%
2025/04/15
229.75
2.36
1.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/14
227.39
1.80
0.80%
2025/04/11
225.59
3.55
1.60%
2025/04/10
222.04
3.18
1.41%
2025/04/09
225.22
17.03
8.18%
2025/04/08
208.19
0.86
0.41%
2025/04/07
209.05
3.41
1.61%
2025/04/04
212.46
12.41
5.52%
2025/04/03
224.87
12.30
5.19%
2025/04/02
237.17
2.12
0.90%
2025/04/01
235.05
2.69
1.16%
2025/03/31
232.36
3.43
1.46%
2025/03/28
235.79
5.64
2.34%
2025/03/27
241.43
2.92
1.20%
2025/03/26
244.35
5.12
2.05%
2025/03/25
249.47
0.93
0.37%

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