法盛AI及機器人基金-I/A美元級別

259.76美元3.22(1.22%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月2.05%
3月7.93%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      259.76
      3.22
      1.22%
    • 2024/07/18
      262.98
      4.02
      1.51%
    • 2024/07/17
      267.00
      8.72
      3.16%
    • 2024/07/16
      275.72
      0.67
      0.24%
    • 2024/07/15
      275.05
      0.54
      0.20%
    • 2024/07/12
      275.59
      1.66
      0.61%
    • 2024/07/11
      273.93
      0.22
      0.08%
    • 2024/07/10
      274.15
      2.39
      0.88%
    • 2024/07/09
      271.76
      1.93
      0.71%
    • 2024/07/08
      273.69
      0.01
      0.00%
    • 2024/07/05
      273.68
      2.74
      1.01%
    • 2024/07/03
      270.94
      2.23
      0.83%
    • 2024/07/02
      268.71
      1.30
      0.49%
    • 2024/07/01
      267.41
      0.54
      0.20%
    • 2024/06/28
      266.87
      0.29
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      266.58
      1.95
      0.74%
    • 2024/06/26
      264.63
      0.42
      0.16%
    • 2024/06/25
      264.21
      2.01
      0.77%
    • 2024/06/24
      262.20
      3.17
      1.20%
    • 2024/06/21
      265.37
      1.20
      0.45%
    • 2024/06/20
      266.57
      1.92
      0.72%
    • 2024/06/18
      268.49
      2.00
      0.75%
    • 2024/06/17
      266.49
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    • 2024/06/14
      265.29
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      0.27%
    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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      1.99%
    • 2024/06/11
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    • 2024/06/10
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    • 2024/06/07
      261.19
      1.53
      0.58%
    • 2024/06/06
      262.72
      0.24
      0.09%

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