法盛智慧安保基金-I/A(USD)

206.15美元0.99(0.48%)

2021/04/09更新

績效 /

1月4.17%

3月0.52%

1年61.94%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/09
206.15
0.99
0.48%
2021/04/08
205.16
2.49
1.23%
2021/04/07
202.67
0.89
0.44%
2021/04/06
203.56
2.64
1.31%
2021/04/01
200.92
3.90
1.98%
2021/03/31
197.02
2.31
1.19%
2021/03/30
194.71
0.07
0.04%
2021/03/29
194.78
3.13
1.58%
2021/03/26
197.91
3.66
1.88%
2021/03/25
194.25
0.25
0.13%
2021/03/24
194.00
2.57
1.31%
2021/03/23
196.57
1.69
0.85%
2021/03/22
198.26
1.55
0.79%
2021/03/19
196.71
0.13
0.07%
2021/03/18
196.84
5.10
2.53%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/17
201.94
0.60
0.30%
2021/03/16
202.54
1.02
0.50%
2021/03/15
203.56
1.08
0.53%
2021/03/12
202.48
0.86
0.42%
2021/03/11
203.34
4.81
2.42%
2021/03/10
198.53
0.63
0.32%
2021/03/09
197.90
5.17
2.68%
2021/03/08
192.73
2.21
1.13%

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