法盛智慧安保基金-I/A(USD)

206.15美元0.99(0.48%)
2021/04/09更新
績效 / 
1月4.17%
3月0.52%
1年61.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/09
      206.15
      0.99
      0.48%
    • 2021/04/08
      205.16
      2.49
      1.23%
    • 2021/04/07
      202.67
      0.89
      0.44%
    • 2021/04/06
      203.56
      2.64
      1.31%
    • 2021/04/01
      200.92
      3.90
      1.98%
    • 2021/03/31
      197.02
      2.31
      1.19%
    • 2021/03/30
      194.71
      0.07
      0.04%
    • 2021/03/29
      194.78
      3.13
      1.58%
    • 2021/03/26
      197.91
      3.66
      1.88%
    • 2021/03/25
      194.25
      0.25
      0.13%
    • 2021/03/24
      194.00
      2.57
      1.31%
    • 2021/03/23
      196.57
      1.69
      0.85%
    • 2021/03/22
      198.26
      1.55
      0.79%
    • 2021/03/19
      196.71
      0.13
      0.07%
    • 2021/03/18
      196.84
      5.10
      2.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/17
      201.94
      0.60
      0.30%
    • 2021/03/16
      202.54
      1.02
      0.50%
    • 2021/03/15
      203.56
      1.08
      0.53%
    • 2021/03/12
      202.48
      0.86
      0.42%
    • 2021/03/11
      203.34
      4.81
      2.42%
    • 2021/03/10
      198.53
      0.63
      0.32%
    • 2021/03/09
      197.90
      5.17
      2.68%
    • 2021/03/08
      192.73
      2.21
      1.13%

    下載歷史報價