法盛智慧安保基金-I/A(USD)

155.70美元2.49(1.63%)

2023/01/31更新

績效 /

1月6.99%

3月3.79%

1年17.22%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/31
155.70
2.49
1.63%
2023/01/30
153.21
1.76
1.14%
2023/01/27
154.97
0.80
0.52%
2023/01/26
154.17
2.08
1.37%
2023/01/25
152.09
0.64
0.42%
2023/01/24
152.73
0.60
0.39%
2023/01/23
153.33
2.39
1.58%
2023/01/20
150.94
2.96
2.00%
2023/01/19
147.98
1.92
1.28%
2023/01/18
149.90
1.70
1.12%
2023/01/17
151.60
1.22
0.81%
2023/01/13
150.38
0.83
0.56%
2023/01/12
149.55
0.96
0.65%
2023/01/11
148.59
1.82
1.24%
2023/01/10
146.77
1.06
0.73%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/09
145.71
1.58
1.10%
2023/01/06
144.13
1.74
1.22%
2023/01/05
142.39
3.83
2.62%
2023/01/04
146.22
2.39
1.66%
2023/01/03
143.83
0.63
0.44%
2022/12/30
143.20
0.98
0.68%
2022/12/29
144.18
3.64
2.59%
2022/12/28
140.54
1.07
0.76%
2022/12/27
141.61
0.51
0.36%
2022/12/23
142.12
0.25
0.18%
2022/12/22
141.87
2.05
1.42%
2022/12/21
143.92
1.86
1.31%
2022/12/20
142.06
0.53
0.37%
2022/12/19
141.53
1.95
1.36%
2022/12/16
143.48
2.18
1.50%

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