法盛智慧安保基金-I/A(USD)

227.35美元2.33(1.04%)

2021/07/23更新

績效 /

1月3.89%

3月7.3%

1年38.64%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/23
227.35
2.33
1.04%
2021/07/22
225.02
1.61
0.72%
2021/07/21
223.41
1.65
0.74%
2021/07/20
221.76
3.67
1.68%
2021/07/19
218.09
1.78
0.81%
2021/07/16
219.87
0.15
0.07%
2021/07/15
219.72
1.56
0.71%
2021/07/14
221.28
1.70
0.76%
2021/07/13
222.98
1.35
0.60%
2021/07/12
224.33
0.79
0.35%
2021/07/09
223.54
2.17
0.98%
2021/07/08
221.37
2.52
1.13%
2021/07/07
223.89
0.82
0.37%
2021/07/06
223.07
1.86
0.84%
2021/07/02
221.21
1.32
0.60%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/01
219.89
0.69
0.32%
2021/06/30
219.20
1.99
0.90%
2021/06/29
221.19
0.43
0.19%
2021/06/28
221.62
1.59
0.72%
2021/06/25
220.03
0.31
0.14%
2021/06/24
219.72
0.88
0.40%
2021/06/22
218.84
2.79
1.29%
2021/06/21
216.05
1.81
0.85%
2021/06/18
214.24
1.62
0.75%
2021/06/17
215.86
2.28
1.07%
2021/06/16
213.58
0.00
0.00%
2021/06/15
213.58
0.53
0.25%
2021/06/14
214.11
1.03
0.48%
2021/06/11
213.08
1.86
0.88%
2021/06/10
211.22
2.35
1.13%

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