法盛智慧安保基金-I/A美元級別

160.92美元0.52(0.32%)

2023/06/05更新

績效 /

1月5.81%

3月3.24%

1年4.96%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/05
160.92
0.52
0.32%
2023/06/02
161.44
2.56
1.61%
2023/06/01
158.88
1.06
0.67%
2023/05/31
157.82
1.01
0.64%
2023/05/30
158.83
0.13
0.08%
2023/05/26
158.70
2.24
1.43%
2023/05/25
156.46
1.02
0.66%
2023/05/24
155.44
0.86
0.55%
2023/05/23
156.30
2.60
1.64%
2023/05/22
158.90
1.13
0.72%
2023/05/19
157.77
1.09
0.70%
2023/05/17
156.68
1.72
1.11%
2023/05/16
154.96
1.61
1.03%
2023/05/15
156.57
1.06
0.68%
2023/05/12
155.51
0.45
0.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/11
155.96
0.20
0.13%
2023/05/10
155.76
0.03
0.02%
2023/05/08
155.73
0.91
0.59%
2023/05/05
154.82
2.92
1.92%
2023/05/04
151.90
1.17
0.76%
2023/05/03
153.07
0.49
0.32%
2023/05/02
152.58
2.23
1.44%
2023/04/28
154.81
0.97
0.63%
2023/04/27
153.84
2.61
1.73%
2023/04/26
151.23
0.52
0.34%
2023/04/25
151.75
3.50
2.25%
2023/04/24
155.25
0.03
0.02%
2023/04/21
155.22
0.72
0.47%
2023/04/20
154.50
0.68
0.44%
2023/04/19
155.18
0.16
0.10%

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