法盛智慧安保基金-I/A(USD)

160.33美元8.98(5.93%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月4.75%
3月21%
1年30.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      160.33
      8.98
      5.93%
    • 2022/06/22
      151.35
      0.89
      0.59%
    • 2022/06/21
      150.46
      2.60
      1.76%
    • 2022/06/17
      147.86
      1.63
      1.12%
    • 2022/06/16
      146.23
      6.67
      4.36%
    • 2022/06/15
      152.90
      3.11
      2.08%
    • 2022/06/14
      149.79
      1.49
      0.99%
    • 2022/06/13
      151.28
      7.69
      4.84%
    • 2022/06/10
      158.97
      5.71
      3.47%
    • 2022/06/09
      164.68
      4.23
      2.50%
    • 2022/06/08
      168.91
      1.54
      0.90%
    • 2022/06/07
      170.45
      3.28
      1.96%
    • 2022/06/03
      167.17
      2.69
      1.58%
    • 2022/06/02
      169.86
      5.53
      3.37%
    • 2022/06/01
      164.33
      1.96
      1.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/31
      166.29
      3.02
      1.78%
    • 2022/05/27
      169.31
      9.61
      6.02%
    • 2022/05/25
      159.70
      2.36
      1.50%
    • 2022/05/24
      157.34
      3.63
      2.26%
    • 2022/05/23
      160.97
      2.08
      1.31%
    • 2022/05/20
      158.89
      1.82
      1.16%
    • 2022/05/19
      157.07
      2.29
      1.48%
    • 2022/05/18
      154.78
      5.76
      3.59%
    • 2022/05/17
      160.54
      3.49
      2.22%
    • 2022/05/16
      157.05
      2.95
      1.84%
    • 2022/05/13
      160.00
      5.95
      3.86%
    • 2022/05/12
      154.05
      1.88
      1.24%
    • 2022/05/11
      152.17
      3.37
      2.17%
    • 2022/05/10
      155.54
      7.97
      4.87%
    • 2022/05/06
      163.51
      4.48
      2.67%

    下載歷史報價