法盛智慧安保基金-I/A(USD)

140.11美元2.72(1.98%)
2022/09/28更新
績效 / 
1月14.67%
3月13.59%
1年40.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/28
      140.11
      2.72
      1.98%
    • 2022/09/27
      137.39
      0.67
      0.49%
    • 2022/09/26
      138.06
      1.50
      1.08%
    • 2022/09/23
      139.56
      2.61
      1.84%
    • 2022/09/22
      142.17
      4.22
      2.88%
    • 2022/09/21
      146.39
      1.78
      1.20%
    • 2022/09/20
      148.17
      2.56
      1.70%
    • 2022/09/19
      150.73
      0.46
      0.31%
    • 2022/09/16
      150.27
      3.63
      2.36%
    • 2022/09/15
      153.90
      2.38
      1.52%
    • 2022/09/14
      156.28
      0.49
      0.31%
    • 2022/09/13
      156.77
      6.85
      4.19%
    • 2022/09/12
      163.62
      2.17
      1.34%
    • 2022/09/09
      161.45
      3.80
      2.41%
    • 2022/09/08
      157.65
      2.13
      1.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/07
      155.52
      2.96
      1.94%
    • 2022/09/06
      152.56
      0.12
      0.08%
    • 2022/09/02
      152.68
      1.15
      0.75%
    • 2022/09/01
      153.83
      2.70
      1.73%
    • 2022/08/31
      156.53
      1.36
      0.86%
    • 2022/08/30
      157.89
      1.31
      0.82%
    • 2022/08/29
      159.20
      1.81
      1.12%
    • 2022/08/26
      161.01
      6.09
      3.65%
    • 2022/08/25
      167.10
      2.08
      1.26%
    • 2022/08/24
      165.02
      1.58
      0.97%
    • 2022/08/23
      163.44
      0.29
      0.18%
    • 2022/08/22
      163.15
      4.20
      2.51%
    • 2022/08/19
      167.35
      4.07
      2.37%
    • 2022/08/18
      171.42
      0.84
      0.49%
    • 2022/08/17
      170.58
      3.50
      2.01%

    下載歷史報價