法盛智慧安保基金-I/A美元級別

199.83美元3.45(1.7%)

2025/03/26更新

績效 /

1月1.69%

3月3.08%

1年0.42%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/26
199.83
3.45
1.70%
2025/03/25
203.28
0.17
0.08%
2025/03/24
203.45
4.67
2.35%
2025/03/21
198.78
1.03
0.52%
2025/03/20
199.81
1.30
0.65%
2025/03/19
201.11
2.83
1.43%
2025/03/18
198.28
1.52
0.76%
2025/03/17
199.80
2.61
1.32%
2025/03/14
197.19
5.21
2.71%
2025/03/13
191.98
5.05
2.56%
2025/03/12
197.03
2.32
1.19%
2025/03/11
194.71
1.78
0.92%
2025/03/10
192.93
6.95
3.48%
2025/03/07
199.88
0.09
0.05%
2025/03/06
199.79
4.71
2.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/05
204.50
3.20
1.59%
2025/03/04
201.30
1.35
0.67%
2025/03/03
202.65
4.86
2.34%
2025/02/28
207.51
3.05
1.49%
2025/02/27
204.46
3.88
1.86%
2025/02/26
208.34
1.56
0.75%
2025/02/25
206.78
1.19
0.57%
2025/02/24
207.97
1.95
0.93%
2025/02/21
209.92
5.30
2.46%
2025/02/20
215.22
2.49
1.14%
2025/02/19
217.71
2.19
1.00%
2025/02/18
219.90
0.79
0.36%
2025/02/14
219.11
0.69
0.31%
2025/02/13
219.80
3.25
1.50%
2025/02/12
216.55
1.80
0.82%

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