法盛智慧安保基金-I/A美元級別

177.88美元0.07(0.04%)
2023/12/04更新
績效 / 
1月10.81%
3月3.34%
1年16.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/04
      177.88
      0.07
      0.04%
    • 2023/12/01
      177.95
      2.16
      1.23%
    • 2023/11/30
      175.79
      0.77
      0.44%
    • 2023/11/29
      175.02
      2.32
      1.34%
    • 2023/11/28
      172.70
      0.47
      0.27%
    • 2023/11/27
      173.17
      0.18
      0.10%
    • 2023/11/24
      172.99
      0.87
      0.51%
    • 2023/11/22
      172.12
      0.70
      0.41%
    • 2023/11/21
      171.42
      0.05
      0.03%
    • 2023/11/20
      171.47
      1.76
      1.04%
    • 2023/11/17
      169.71
      0.82
      0.49%
    • 2023/11/16
      168.89
      0.26
      0.15%
    • 2023/11/15
      169.15
      0.13
      0.08%
    • 2023/11/14
      169.02
      5.35
      3.27%
    • 2023/11/13
      163.67
      0.78
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      162.89
      2.16
      1.34%
    • 2023/11/09
      160.73
      0.46
      0.29%
    • 2023/11/08
      160.27
      0.20
      0.13%
    • 2023/11/07
      160.07
      0.91
      0.57%
    • 2023/11/06
      159.16
      1.37
      0.85%
    • 2023/11/03
      160.53
      2.87
      1.82%
    • 2023/11/02
      157.66
      3.72
      2.42%
    • 2023/10/31
      153.94
      2.33
      1.54%
    • 2023/10/30
      151.61
      0.72
      0.48%
    • 2023/10/27
      150.89
      0.82
      0.54%
    • 2023/10/26
      151.71
      0.35
      0.23%
    • 2023/10/25
      152.06
      4.06
      2.60%
    • 2023/10/24
      156.12
      0.80
      0.52%
    • 2023/10/23
      155.32
      0.73
      0.47%
    • 2023/10/20
      156.05
      2.55
      1.61%

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