法盛智慧安保基金-I/A(USD)

233.12美元1.23(0.53%)

2021/10/21更新

績效 /

1月2.15%

3月4.35%

1年30.76%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/21
233.12
1.23
0.53%
2021/10/20
231.89
0.53
0.23%
2021/10/19
231.36
1.44
0.63%
2021/10/18
229.92
1.32
0.58%
2021/10/15
228.60
2.16
0.95%
2021/10/14
226.44
4.44
2.00%
2021/10/13
222.00
2.19
1.00%
2021/10/12
219.81
1.47
0.67%
2021/10/11
218.34
2.58
1.17%
2021/10/08
220.92
2.83
1.27%
2021/10/07
223.75
2.84
1.29%
2021/10/06
220.91
0.90
0.41%
2021/10/05
220.01
2.31
1.06%
2021/10/04
217.70
4.65
2.09%
2021/10/01
222.35
2.49
1.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/30
219.86
1.39
0.63%
2021/09/29
221.25
1.89
0.85%
2021/09/28
223.14
6.35
2.77%
2021/09/27
229.49
2.82
1.21%
2021/09/24
232.31
1.34
0.57%
2021/09/23
233.65
2.36
1.02%
2021/09/22
231.29
3.08
1.35%
2021/09/21
228.21
0.86
0.38%
2021/09/20
227.35
3.17
1.38%
2021/09/17
230.52
1.22
0.53%
2021/09/16
231.74
1.36
0.59%
2021/09/15
230.38
0.55
0.24%
2021/09/14
229.83
0.19
0.08%
2021/09/13
230.02
1.99
0.86%
2021/09/10
232.01
1.28
0.55%

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