法盛智慧安保基金-I/A(USD)

227.35美元2.33(1.04%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月3.89%
3月7.3%
1年38.64%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      227.35
      2.33
      1.04%
    • 2021/07/22
      225.02
      1.61
      0.72%
    • 2021/07/21
      223.41
      1.65
      0.74%
    • 2021/07/20
      221.76
      3.67
      1.68%
    • 2021/07/19
      218.09
      1.78
      0.81%
    • 2021/07/16
      219.87
      0.15
      0.07%
    • 2021/07/15
      219.72
      1.56
      0.71%
    • 2021/07/14
      221.28
      1.70
      0.76%
    • 2021/07/13
      222.98
      1.35
      0.60%
    • 2021/07/12
      224.33
      0.79
      0.35%
    • 2021/07/09
      223.54
      2.17
      0.98%
    • 2021/07/08
      221.37
      2.52
      1.13%
    • 2021/07/07
      223.89
      0.82
      0.37%
    • 2021/07/06
      223.07
      1.86
      0.84%
    • 2021/07/02
      221.21
      1.32
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      219.89
      0.69
      0.32%
    • 2021/06/30
      219.20
      1.99
      0.90%
    • 2021/06/29
      221.19
      0.43
      0.19%
    • 2021/06/28
      221.62
      1.59
      0.72%
    • 2021/06/25
      220.03
      0.31
      0.14%
    • 2021/06/24
      219.72
      0.88
      0.40%
    • 2021/06/22
      218.84
      2.79
      1.29%
    • 2021/06/21
      216.05
      1.81
      0.85%
    • 2021/06/18
      214.24
      1.62
      0.75%
    • 2021/06/17
      215.86
      2.28
      1.07%
    • 2021/06/16
      213.58
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/15
      213.58
      0.53
      0.25%
    • 2021/06/14
      214.11
      1.03
      0.48%
    • 2021/06/11
      213.08
      1.86
      0.88%
    • 2021/06/10
      211.22
      2.35
      1.13%

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