法盛智慧安保基金-I/A(USD)

233.12美元1.23(0.53%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月2.15%
3月4.35%
1年30.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      233.12
      1.23
      0.53%
    • 2021/10/20
      231.89
      0.53
      0.23%
    • 2021/10/19
      231.36
      1.44
      0.63%
    • 2021/10/18
      229.92
      1.32
      0.58%
    • 2021/10/15
      228.60
      2.16
      0.95%
    • 2021/10/14
      226.44
      4.44
      2.00%
    • 2021/10/13
      222.00
      2.19
      1.00%
    • 2021/10/12
      219.81
      1.47
      0.67%
    • 2021/10/11
      218.34
      2.58
      1.17%
    • 2021/10/08
      220.92
      2.83
      1.27%
    • 2021/10/07
      223.75
      2.84
      1.29%
    • 2021/10/06
      220.91
      0.90
      0.41%
    • 2021/10/05
      220.01
      2.31
      1.06%
    • 2021/10/04
      217.70
      4.65
      2.09%
    • 2021/10/01
      222.35
      2.49
      1.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      219.86
      1.39
      0.63%
    • 2021/09/29
      221.25
      1.89
      0.85%
    • 2021/09/28
      223.14
      6.35
      2.77%
    • 2021/09/27
      229.49
      2.82
      1.21%
    • 2021/09/24
      232.31
      1.34
      0.57%
    • 2021/09/23
      233.65
      2.36
      1.02%
    • 2021/09/22
      231.29
      3.08
      1.35%
    • 2021/09/21
      228.21
      0.86
      0.38%
    • 2021/09/20
      227.35
      3.17
      1.38%
    • 2021/09/17
      230.52
      1.22
      0.53%
    • 2021/09/16
      231.74
      1.36
      0.59%
    • 2021/09/15
      230.38
      0.55
      0.24%
    • 2021/09/14
      229.83
      0.19
      0.08%
    • 2021/09/13
      230.02
      1.99
      0.86%
    • 2021/09/10
      232.01
      1.28
      0.55%

    下載歷史報價