法盛智慧安保基金-I/A美元級別

210.13美元1.66(0.8%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月2.33%
3月0.47%
1年11.74%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      210.13
      1.66
      0.80%
    • 2024/12/19
      208.47
      0.91
      0.44%
    • 2024/12/18
      209.38
      6.92
      3.20%
    • 2024/12/17
      216.30
      1.67
      0.77%
    • 2024/12/16
      217.97
      1.34
      0.62%
    • 2024/12/13
      216.63
      2.83
      1.29%
    • 2024/12/12
      219.46
      1.29
      0.58%
    • 2024/12/11
      220.75
      2.35
      1.08%
    • 2024/12/10
      218.40
      1.95
      0.89%
    • 2024/12/09
      220.35
      2.19
      0.98%
    • 2024/12/06
      222.54
      1.25
      0.57%
    • 2024/12/05
      221.29
      3.38
      1.50%
    • 2024/12/04
      224.67
      2.19
      0.98%
    • 2024/12/03
      222.48
      0.05
      0.02%
    • 2024/12/02
      222.43
      0.08
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      222.51
      1.03
      0.47%
    • 2024/11/27
      221.48
      0.90
      0.41%
    • 2024/11/26
      222.38
      0.52
      0.23%
    • 2024/11/25
      221.86
      1.97
      0.90%
    • 2024/11/22
      219.89
      1.96
      0.90%
    • 2024/11/21
      217.93
      4.35
      2.04%
    • 2024/11/20
      213.58
      0.14
      0.07%
    • 2024/11/19
      213.44
      2.01
      0.95%
    • 2024/11/18
      211.43
      0.11
      0.05%
    • 2024/11/15
      211.32
      3.66
      1.70%
    • 2024/11/14
      214.98
      2.45
      1.13%
    • 2024/11/13
      217.43
      0.38
      0.17%
    • 2024/11/12
      217.81
      1.02
      0.47%
    • 2024/11/11
      218.83
      1.56
      0.72%
    • 2024/11/08
      217.27
      0.91
      0.42%

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