法盛智慧安保基金-I/A美元級別

196.74美元2.03(1.02%)
2024/05/29更新
績效 / 
1月2.36%
3月0.44%
1年25.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      196.74
      2.03
      1.02%
    • 2024/05/28
      198.77
      2.04
      1.02%
    • 2024/05/24
      200.81
      2.15
      1.08%
    • 2024/05/23
      198.66
      1.41
      0.71%
    • 2024/05/22
      200.07
      1.01
      0.50%
    • 2024/05/21
      201.08
      0.25
      0.12%
    • 2024/05/17
      200.83
      0.39
      0.19%
    • 2024/05/16
      201.22
      1.64
      0.81%
    • 2024/05/15
      202.86
      3.69
      1.85%
    • 2024/05/14
      199.17
      1.23
      0.62%
    • 2024/05/13
      197.94
      0.34
      0.17%
    • 2024/05/10
      198.28
      2.42
      1.24%
    • 2024/05/08
      195.86
      1.79
      0.91%
    • 2024/05/07
      197.65
      1.24
      0.63%
    • 2024/05/06
      196.41
      1.90
      0.98%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      194.51
      2.10
      1.09%
    • 2024/05/02
      192.41
      1.39
      0.73%
    • 2024/04/30
      191.02
      3.30
      1.70%
    • 2024/04/29
      194.32
      0.13
      0.07%
    • 2024/04/26
      194.19
      0.48
      0.25%
    • 2024/04/25
      193.71
      1.88
      0.96%
    • 2024/04/24
      195.59
      0.43
      0.22%
    • 2024/04/23
      195.16
      3.64
      1.90%
    • 2024/04/22
      191.52
      1.76
      0.93%
    • 2024/04/19
      189.76
      1.28
      0.67%
    • 2024/04/18
      191.04
      0.45
      0.24%
    • 2024/04/17
      191.49
      1.56
      0.81%
    • 2024/04/16
      193.05
      0.70
      0.36%
    • 2024/04/15
      193.75
      2.98
      1.52%
    • 2024/04/12
      196.73
      2.97
      1.49%

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