法盛智慧安保基金-I/A美元級別

205.31美元1.89(0.93%)
2024/10/04更新
績效 / 
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3月0.12%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      205.31
      1.89
      0.93%
    • 2024/10/03
      203.42
      1.39
      0.68%
    • 2024/10/02
      204.81
      0.70
      0.34%
    • 2024/10/01
      204.11
      3.39
      1.63%
    • 2024/09/30
      207.50
      0.71
      0.34%
    • 2024/09/27
      206.79
      0.32
      0.16%
    • 2024/09/26
      207.11
      0.98
      0.48%
    • 2024/09/25
      206.13
      1.18
      0.57%
    • 2024/09/24
      207.31
      0.11
      0.05%
    • 2024/09/23
      207.20
      0.30
      0.15%
    • 2024/09/20
      206.90
      0.60
      0.29%
    • 2024/09/19
      207.50
      4.61
      2.27%
    • 2024/09/18
      202.89
      1.23
      0.60%
    • 2024/09/17
      204.12
      0.33
      0.16%
    • 2024/09/16
      203.79
      0.79
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      203.00
      1.97
      0.98%
    • 2024/09/12
      201.03
      2.07
      1.04%
    • 2024/09/11
      198.96
      0.65
      0.33%
    • 2024/09/10
      198.31
      0.96
      0.49%
    • 2024/09/09
      197.35
      1.73
      0.88%
    • 2024/09/06
      195.62
      2.58
      1.30%
    • 2024/09/05
      198.20
      1.41
      0.71%
    • 2024/09/04
      199.61
      1.59
      0.79%
    • 2024/09/03
      201.20
      5.37
      2.60%
    • 2024/08/30
      206.57
      0.58
      0.28%
    • 2024/08/29
      205.99
      0.74
      0.36%
    • 2024/08/28
      205.25
      1.13
      0.55%
    • 2024/08/27
      206.38
      0.17
      0.08%
    • 2024/08/26
      206.55
      0.94
      0.45%
    • 2024/08/23
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      1.87
      0.91%

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