法盛智慧安保基金-I/A美元級別

198.27美元0.54(0.27%)
2024/07/25更新
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3月2.35%
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      198.27
      0.54
      0.27%
    • 2024/07/24
      198.81
      4.74
      2.33%
    • 2024/07/23
      203.55
      0.19
      0.09%
    • 2024/07/22
      203.74
      2.97
      1.48%
    • 2024/07/19
      200.77
      1.82
      0.90%
    • 2024/07/18
      202.59
      2.13
      1.04%
    • 2024/07/17
      204.72
      4.29
      2.05%
    • 2024/07/16
      209.01
      2.60
      1.26%
    • 2024/07/15
      206.41
      0.62
      0.30%
    • 2024/07/12
      205.79
      1.63
      0.80%
    • 2024/07/11
      204.16
      1.72
      0.85%
    • 2024/07/10
      202.44
      0.70
      0.35%
    • 2024/07/09
      201.74
      1.59
      0.78%
    • 2024/07/08
      203.33
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      0.19%
    • 2024/07/05
      203.72
      0.05
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      203.67
      1.03
      0.51%
    • 2024/07/02
      202.64
      0.62
      0.31%
    • 2024/07/01
      202.02
      1.09
      0.54%
    • 2024/06/28
      203.11
      0.03
      0.02%
    • 2024/06/27
      203.14
      1.64
      0.81%
    • 2024/06/26
      201.50
      0.39
      0.19%
    • 2024/06/25
      201.89
      0.36
      0.18%
    • 2024/06/24
      202.25
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      0.08%
    • 2024/06/21
      202.41
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      0.18%
    • 2024/06/20
      202.04
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      0.37%
    • 2024/06/18
      202.79
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      0.16%
    • 2024/06/17
      202.46
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      0.59%
    • 2024/06/14
      201.27
      1.14
      0.56%
    • 2024/06/13
      202.41
      0.67
      0.33%
    • 2024/06/12
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