法盛智慧安保基金-I/A美元級別

191.04美元0.45(0.24%)
2024/04/18更新
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3月4.39%
1年22.91%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      191.04
      0.45
      0.24%
    • 2024/04/17
      191.49
      1.56
      0.81%
    • 2024/04/16
      193.05
      0.70
      0.36%
    • 2024/04/15
      193.75
      2.98
      1.52%
    • 2024/04/12
      196.73
      2.97
      1.49%
    • 2024/04/11
      199.70
      0.41
      0.21%
    • 2024/04/10
      199.29
      3.44
      1.70%
    • 2024/04/09
      202.73
      0.32
      0.16%
    • 2024/04/08
      202.41
      0.15
      0.07%
    • 2024/04/05
      202.26
      2.32
      1.16%
    • 2024/04/04
      199.94
      2.41
      1.19%
    • 2024/04/03
      202.35
      0.81
      0.40%
    • 2024/04/02
      201.54
      3.05
      1.49%
    • 2024/03/28
      204.59
      0.27
      0.13%
    • 2024/03/27
      204.32
      1.37
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      202.95
      0.52
      0.26%
    • 2024/03/25
      202.43
      0.66
      0.33%
    • 2024/03/22
      203.09
      0.92
      0.45%
    • 2024/03/21
      204.01
      1.58
      0.78%
    • 2024/03/20
      202.43
      1.34
      0.67%
    • 2024/03/19
      201.09
      0.65
      0.32%
    • 2024/03/18
      200.44
      1.16
      0.58%
    • 2024/03/15
      199.28
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      0.67%
    • 2024/03/14
      200.63
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      0.92%
    • 2024/03/13
      202.50
      1.12
      0.55%
    • 2024/03/12
      203.62
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      0.95%
    • 2024/03/11
      201.70
      1.16
      0.57%
    • 2024/03/08
      202.86
      1.23
      0.60%
    • 2024/03/07
      204.09
      1.61
      0.80%
    • 2024/03/06
      202.48
      2.34
      1.17%

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