法盛智慧安保基金-I/A美元級別

160.92美元0.52(0.32%)
2023/06/05更新
績效 / 
1月5.81%
3月3.24%
1年4.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/05
      160.92
      0.52
      0.32%
    • 2023/06/02
      161.44
      2.56
      1.61%
    • 2023/06/01
      158.88
      1.06
      0.67%
    • 2023/05/31
      157.82
      1.01
      0.64%
    • 2023/05/30
      158.83
      0.13
      0.08%
    • 2023/05/26
      158.70
      2.24
      1.43%
    • 2023/05/25
      156.46
      1.02
      0.66%
    • 2023/05/24
      155.44
      0.86
      0.55%
    • 2023/05/23
      156.30
      2.60
      1.64%
    • 2023/05/22
      158.90
      1.13
      0.72%
    • 2023/05/19
      157.77
      1.09
      0.70%
    • 2023/05/17
      156.68
      1.72
      1.11%
    • 2023/05/16
      154.96
      1.61
      1.03%
    • 2023/05/15
      156.57
      1.06
      0.68%
    • 2023/05/12
      155.51
      0.45
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
      155.96
      0.20
      0.13%
    • 2023/05/10
      155.76
      0.03
      0.02%
    • 2023/05/08
      155.73
      0.91
      0.59%
    • 2023/05/05
      154.82
      2.92
      1.92%
    • 2023/05/04
      151.90
      1.17
      0.76%
    • 2023/05/03
      153.07
      0.49
      0.32%
    • 2023/05/02
      152.58
      2.23
      1.44%
    • 2023/04/28
      154.81
      0.97
      0.63%
    • 2023/04/27
      153.84
      2.61
      1.73%
    • 2023/04/26
      151.23
      0.52
      0.34%
    • 2023/04/25
      151.75
      3.50
      2.25%
    • 2023/04/24
      155.25
      0.03
      0.02%
    • 2023/04/21
      155.22
      0.72
      0.47%
    • 2023/04/20
      154.50
      0.68
      0.44%
    • 2023/04/19
      155.18
      0.16
      0.10%

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