路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)

9.36南非幣0.01(0.11%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月1.11%
3月3.69%
1年7.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      9.33
      0.03
      0.32%
    • 2021/02/24
      9.36
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/19
      9.36
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/18
      9.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      9.35
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/09
      9.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      9.33
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/05
      9.32
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/04
      9.30
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/03
      9.28
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/02
      9.27
      0.03
      0.33%
    • 2021/02/01
      9.24
      0.09
      0.97%
    • 2021/01/29
      9.33
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/28
      9.34
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/27
      9.33
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      9.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      9.35
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/22
      9.36
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/21
      9.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/20
      9.37
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/19
      9.36
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/15
      9.36
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/14
      9.35
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/13
      9.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/12
      9.33
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/11
      9.34
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/08
      9.35
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/07
      9.34
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/06
      9.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/05
      9.33
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價