路博邁全球非投資等級債券基金N月配(南非幣)

6.56南非幣0.02(0.3%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.52%
3月1.11%
1年4.16%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      6.56
      0.02
      0.30%
    • 2023/03/23
      6.58
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/22
      6.58
      0.02
      0.31%
    • 2023/03/21
      6.56
      0.04
      0.61%
    • 2023/03/20
      6.52
      0.03
      0.46%
    • 2023/03/17
      6.55
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/16
      6.55
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/15
      6.54
      0.04
      0.61%
    • 2023/03/14
      6.58
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/13
      6.57
      0.03
      0.46%
    • 2023/03/10
      6.60
      0.02
      0.30%
    • 2023/03/09
      6.62
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/08
      6.63
      0.03
      0.45%
    • 2023/03/07
      6.66
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/06
      6.67
      0.03
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      6.64
      0.04
      0.61%
    • 2023/03/02
      6.60
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/01
      6.61
      0.07
      1.05%
    • 2023/02/24
      6.68
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      0.30%
    • 2023/02/23
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      0.60%
    • 2023/02/22
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      0.01
      0.15%
    • 2023/02/21
      6.65
      0.06
      0.89%
    • 2023/02/17
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    • 2023/02/16
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    • 2023/02/15
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    • 2023/02/14
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    • 2023/02/13
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    • 2023/02/10
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    • 2023/02/09
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      0.15%
    • 2023/02/08
      6.83
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      0.15%

    下載歷史報價