路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)

8.84南非幣0(0%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月0.86%
3月0.31%
1年10.77%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      8.84
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/25
      8.84
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/22
      8.84
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/21
      8.85
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/20
      8.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/19
      8.86
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/18
      8.85
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    • 2021/10/15
      8.85
      0.02
      0.23%
    • 2021/10/14
      8.83
      0.03
      0.34%
    • 2021/10/13
      8.80
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/12
      8.79
      0.04
      0.45%
    • 2021/10/08
      8.83
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/07
      8.84
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/06
      8.83
      0.02
      0.23%
    • 2021/10/05
      8.85
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/04
      8.86
      0.02
      0.23%
    • 2021/10/01
      8.88
      0.10
      1.11%
    • 2021/09/30
      8.98
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/29
      8.99
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/28
      8.98
      0.03
      0.33%
    • 2021/09/27
      9.01
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/24
      9.02
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/23
      9.03
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    • 2021/09/22
      9.03
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    • 2021/09/17
      9.04
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    • 2021/09/16
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    • 2021/09/15
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    • 2021/09/14
      9.04
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    • 2021/09/13
      9.03
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    • 2021/09/10
      9.03
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價