路博邁全球非投資等級債券基金N月配(南非幣)

6.31南非幣0(0%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月0.08%
3月1.18%
1年10.51%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/28
      6.31
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/27
      6.31
      0.01
      0.16%
    • 2023/09/26
      6.32
      0.01
      0.16%
    • 2023/09/25
      6.33
      0.02
      0.32%
    • 2023/09/22
      6.35
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    • 2023/09/21
      6.34
      0.03
      0.47%
    • 2023/09/20
      6.37
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    • 2023/09/19
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    • 2023/09/18
      6.37
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    • 2023/09/15
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    • 2023/09/14
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    • 2023/09/13
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    • 2023/09/11
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    • 2023/09/08
      6.36
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/07
      6.36
      0.01
      0.16%
    • 2023/09/06
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    • 2023/09/05
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    • 2023/09/01
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    • 2023/08/31
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    • 2023/08/30
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    • 2023/08/29
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    • 2023/08/25
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    • 2023/08/24
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    • 2023/08/23
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    • 2023/08/22
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    • 2023/08/21
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    • 2023/08/18
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    • 2023/08/17
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    • 2023/08/16
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