路博邁全球非投資等級債券基金N月配(南非幣)

6.80南非幣0.01(0.15%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月2.72%
3月0.39%
1年8.8%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      6.80
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/02
      6.81
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/01
      6.80
      0.04
      0.59%
    • 2022/11/30
      6.84
      0.03
      0.44%
    • 2022/11/29
      6.81
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/28
      6.81
      0.03
      0.44%
    • 2022/11/25
      6.84
      0.02
      0.29%
    • 2022/11/23
      6.82
      0.03
      0.44%
    • 2022/11/22
      6.79
      0.03
      0.44%
    • 2022/11/21
      6.76
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/18
      6.76
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/17
      6.75
      0.02
      0.30%
    • 2022/11/16
      6.77
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/15
      6.77
      0.03
      0.45%
    • 2022/11/14
      6.74
      0.06
      0.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      6.68
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/10
      6.69
      0.09
      1.36%
    • 2022/11/09
      6.60
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      0.45%
    • 2022/11/08
      6.63
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/07
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      0.15%
    • 2022/11/04
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      0.30%
    • 2022/11/03
      6.60
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    • 2022/11/02
      6.66
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    • 2022/11/01
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      1.19%
    • 2022/10/31
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      0.01
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    • 2022/10/28
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      0.45%
    • 2022/10/27
      6.72
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    • 2022/10/26
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      0.45%
    • 2022/10/25
      6.65
      0.03
      0.45%
    • 2022/10/24
      6.62
      0.02
      0.30%

    下載歷史報價