路博邁全球非投資等級債券基金N累積(南非幣)

12.32南非幣0.01(0.08%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月4.14%
3月2.58%
1年8.64%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      12.32
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/29
      12.31
      0.07
      0.57%
    • 2023/11/28
      12.24
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/27
      12.23
      0.02
      0.16%
    • 2023/11/24
      12.21
      0.01
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    • 2023/11/22
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    • 2023/11/21
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    • 2023/11/20
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    • 2023/11/16
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    • 2023/11/15
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    • 2023/11/14
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    • 2023/11/10
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    • 2023/11/09
      12.04
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
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    • 2023/11/07
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    • 2023/11/03
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    • 2023/11/02
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    • 2023/11/01
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    • 2023/10/30
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    • 2023/10/27
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    • 2023/10/20
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    • 2023/10/19
      11.75
      0.04
      0.34%

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