路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)

12.46南非幣0.01(0.08%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月0.95%
3月0.56%
1年10.85%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      12.46
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/20
      12.47
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/19
      12.47
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/18
      12.46
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/15
      12.45
      0.02
      0.16%
    • 2021/10/14
      12.43
      0.04
      0.32%
    • 2021/10/13
      12.39
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/12
      12.38
      0.04
      0.32%
    • 2021/10/08
      12.42
      0.03
      0.24%
    • 2021/10/07
      12.45
      0.02
      0.16%
    • 2021/10/06
      12.43
      0.03
      0.24%
    • 2021/10/05
      12.46
      0.02
      0.16%
    • 2021/10/04
      12.48
      0.02
      0.16%
    • 2021/10/01
      12.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/30
      12.50
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      12.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/28
      12.50
      0.04
      0.32%
    • 2021/09/27
      12.54
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/24
      12.56
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/23
      12.57
      0.00
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    • 2021/09/22
      12.57
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/17
      12.58
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/16
      12.58
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      0.00%
    • 2021/09/15
      12.58
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    • 2021/09/14
      12.58
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    • 2021/09/13
      12.57
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    • 2021/09/10
      12.56
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    • 2021/09/09
      12.56
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    • 2021/09/08
      12.55
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    • 2021/09/07
      12.55
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