路博邁全球非投資等級債券基金N累積(南非幣)

11.45南非幣0.07(0.62%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月1.56%
3月0.53%
1年4.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/21
      11.45
      0.07
      0.62%
    • 2023/03/20
      11.38
      0.04
      0.35%
    • 2023/03/17
      11.42
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/16
      11.44
      0.03
      0.26%
    • 2023/03/15
      11.41
      0.08
      0.70%
    • 2023/03/14
      11.49
      0.03
      0.26%
    • 2023/03/13
      11.46
      0.05
      0.43%
    • 2023/03/10
      11.51
      0.04
      0.35%
    • 2023/03/09
      11.55
      0.02
      0.17%
    • 2023/03/08
      11.57
      0.05
      0.43%
    • 2023/03/07
      11.62
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/06
      11.63
      0.04
      0.35%
    • 2023/03/03
      11.59
      0.07
      0.61%
    • 2023/03/02
      11.52
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/01
      11.53
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/24
      11.51
      0.03
      0.26%
    • 2023/02/23
      11.54
      0.07
      0.61%
    • 2023/02/22
      11.47
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/21
      11.46
      0.10
      0.87%
    • 2023/02/17
      11.56
      0.02
      0.17%
    • 2023/02/16
      11.58
      0.03
      0.26%
    • 2023/02/15
      11.61
      0.02
      0.17%
    • 2023/02/14
      11.63
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/13
      11.64
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/10
      11.65
      0.09
      0.77%
    • 2023/02/09
      11.74
      0.02
      0.17%
    • 2023/02/08
      11.76
      0.03
      0.25%
    • 2023/02/07
      11.79
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/06
      11.80
      0.07
      0.59%
    • 2023/02/03
      11.87
      0.03
      0.25%

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