路博邁全球非投資等級債券基金N累積(南非幣)

11.70南非幣0.05(0.43%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月6.59%
3月1.66%
1年6.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      11.70
      0.05
      0.43%
    • 2022/08/10
      11.65
      0.07
      0.60%
    • 2022/08/09
      11.58
      0.02
      0.17%
    • 2022/08/08
      11.60
      0.04
      0.35%
    • 2022/08/05
      11.56
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/04
      11.56
      0.06
      0.52%
    • 2022/08/03
      11.50
      0.03
      0.26%
    • 2022/08/02
      11.47
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/01
      11.47
      0.05
      0.44%
    • 2022/07/29
      11.42
      0.09
      0.79%
    • 2022/07/28
      11.33
      0.08
      0.71%
    • 2022/07/27
      11.25
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/26
      11.23
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/25
      11.25
      0.04
      0.36%
    • 2022/07/22
      11.21
      0.07
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      11.14
      0.05
      0.45%
    • 2022/07/20
      11.09
      0.10
      0.91%
    • 2022/07/19
      10.99
      0.05
      0.46%
    • 2022/07/18
      10.94
      0.04
      0.37%
    • 2022/07/15
      10.90
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/14
      10.88
      0.04
      0.37%
    • 2022/07/13
      10.92
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/12
      10.93
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/11
      10.94
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/08
      10.93
      0.04
      0.37%
    • 2022/07/07
      10.89
      0.06
      0.55%
    • 2022/07/06
      10.83
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/05
      10.83
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/01
      10.85
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/30
      10.84
      0.07
      0.64%

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