路博邁全球非投資等級債券基金N累積(南非幣)

13.01南非幣0.01(0.08%)
2024/03/26更新
績效 / 
1月1.01%
3月2.28%
1年13.62%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      13.01
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/25
      13.02
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/22
      13.02
      0.00
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    • 2024/03/21
      13.02
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    • 2024/03/20
      13.01
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    • 2024/03/19
      13.01
      0.01
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    • 2024/03/18
      13.00
      0.03
      0.23%
    • 2024/03/15
      12.97
      0.01
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    • 2024/03/14
      12.98
      0.02
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    • 2024/03/13
      13.00
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    • 2024/03/12
      12.99
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
      12.99
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    • 2024/03/07
      12.97
      0.02
      0.15%
    • 2024/03/06
      12.95
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/05
      12.93
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/04
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    • 2024/03/01
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      0.16%
    • 2024/02/29
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    • 2024/02/27
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    • 2024/02/26
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    • 2024/02/23
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    • 2024/02/21
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    • 2024/02/20
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    • 2024/02/16
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    • 2024/02/15
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    • 2024/02/07
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    • 2024/02/06
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    • 2024/02/05
      12.78
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