路博邁全球非投資等級債券基金N累積(南非幣)

11.34南非幣0.05(0.44%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月2.81%
3月0.53%
1年7.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      11.34
      0.05
      0.44%
    • 2022/11/29
      11.29
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/28
      11.30
      0.04
      0.35%
    • 2022/11/25
      11.34
      0.03
      0.27%
    • 2022/11/23
      11.31
      0.05
      0.44%
    • 2022/11/22
      11.26
      0.05
      0.45%
    • 2022/11/21
      11.21
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/18
      11.21
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/17
      11.19
      0.04
      0.36%
    • 2022/11/16
      11.23
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/15
      11.23
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    • 2022/11/14
      11.18
      0.10
      0.90%
    • 2022/11/11
      11.08
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/10
      11.10
      0.15
      1.37%
    • 2022/11/09
      10.95
      0.04
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      10.99
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/07
      11.00
      0.03
      0.27%
    • 2022/11/04
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      0.18%
    • 2022/11/03
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      0.82%
    • 2022/11/02
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      0.09%
    • 2022/11/01
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      0.18%
    • 2022/10/31
      11.03
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      0.18%
    • 2022/10/28
      11.05
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      0.36%
    • 2022/10/27
      11.01
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      0.64%
    • 2022/10/26
      10.94
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    • 2022/10/25
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      0.55%
    • 2022/10/24
      10.83
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      0.19%
    • 2022/10/21
      10.81
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/20
      10.81
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      0.37%
    • 2022/10/19
      10.85
      0.04
      0.37%

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