路博邁全球非投資等級債券基金N累積(南非幣)

11.45南非幣0.07(0.62%)

2023/03/21更新

績效 /

1月1.56%

3月0.53%

1年4.93%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/21
11.45
0.07
0.62%
2023/03/20
11.38
0.04
0.35%
2023/03/17
11.42
0.02
0.18%
2023/03/16
11.44
0.03
0.26%
2023/03/15
11.41
0.08
0.70%
2023/03/14
11.49
0.03
0.26%
2023/03/13
11.46
0.05
0.43%
2023/03/10
11.51
0.04
0.35%
2023/03/09
11.55
0.02
0.17%
2023/03/08
11.57
0.05
0.43%
2023/03/07
11.62
0.01
0.09%
2023/03/06
11.63
0.04
0.35%
2023/03/03
11.59
0.07
0.61%
2023/03/02
11.52
0.01
0.09%
2023/03/01
11.53
0.02
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/24
11.51
0.03
0.26%
2023/02/23
11.54
0.07
0.61%
2023/02/22
11.47
0.01
0.09%
2023/02/21
11.46
0.10
0.87%
2023/02/17
11.56
0.02
0.17%
2023/02/16
11.58
0.03
0.26%
2023/02/15
11.61
0.02
0.17%
2023/02/14
11.63
0.01
0.09%
2023/02/13
11.64
0.01
0.09%
2023/02/10
11.65
0.09
0.77%
2023/02/09
11.74
0.02
0.17%
2023/02/08
11.76
0.03
0.25%
2023/02/07
11.79
0.01
0.09%
2023/02/06
11.80
0.07
0.59%
2023/02/03
11.87
0.03
0.25%

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