路博邁全球非投資等級債券基金N累積(人民幣)

11.62離岸人民幣0.01(0.09%)
2025/12/15更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/15
      11.62
      0.01
      0.09%
    • 2025/12/12
      11.61
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    • 2025/12/11
      11.62
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    • 2025/12/10
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    • 2025/12/09
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    • 2025/12/08
      11.62
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    • 2025/12/05
      11.63
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    • 2025/12/04
      11.63
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    • 2025/12/03
      11.63
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    • 2025/12/02
      11.61
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    • 2025/12/01
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    • 2025/11/28
      11.61
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      11.60
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    • 2025/11/25
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    • 2025/11/24
      11.56
      0.02
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/21
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    • 2025/11/20
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    • 2025/11/04
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    • 2025/11/03
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