路博邁全球非投資等級債券基金N累積(人民幣)

10.85離岸人民幣0(0%)
2024/03/26更新
績效 / 
1月0.56%
3月0.74%
1年7.21%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      10.85
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      10.85
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/22
      10.86
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/21
      10.87
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/20
      10.86
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      0.09%
    • 2024/03/19
      10.87
      0.01
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    • 2024/03/18
      10.86
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    • 2024/03/15
      10.83
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      0.18%
    • 2024/03/14
      10.85
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/13
      10.87
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    • 2024/03/12
      10.86
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
      10.86
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    • 2024/03/07
      10.85
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/06
      10.83
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/05
      10.82
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    • 2024/03/04
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    • 2024/03/01
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    • 2024/02/29
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    • 2024/02/27
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    • 2024/02/26
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    • 2024/02/23
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    • 2024/02/22
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    • 2024/02/21
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    • 2024/02/20
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    • 2024/02/16
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    • 2024/02/15
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    • 2024/02/07
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    • 2024/02/06
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    • 2024/02/05
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