路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)

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2021/10/25更新
績效 / 
1月1.34%
3月1.09%
1年5.86%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/25
      9.05
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/22
      9.05
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/21
      9.06
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/20
      9.07
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/19
      9.08
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    • 2021/10/18
      9.08
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/15
      9.07
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      0.22%
    • 2021/10/14
      9.05
      0.02
      0.22%
    • 2021/10/13
      9.03
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/12
      9.02
      0.04
      0.44%
    • 2021/10/08
      9.06
      0.02
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    • 2021/10/07
      9.08
      0.01
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    • 2021/10/06
      9.07
      0.02
      0.22%
    • 2021/10/05
      9.09
      0.02
      0.22%
    • 2021/10/04
      9.11
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      9.12
      0.07
      0.76%
    • 2021/09/30
      9.19
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    • 2021/09/29
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    • 2021/09/28
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      0.33%
    • 2021/09/27
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      0.11%
    • 2021/09/24
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    • 2021/09/23
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    • 2021/09/22
      9.25
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      0.22%
    • 2021/09/17
      9.27
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    • 2021/09/16
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    • 2021/09/15
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    • 2021/09/14
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    • 2021/09/13
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    • 2021/09/10
      9.26
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    • 2021/09/09
      9.26
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    下載歷史報價