路博邁全球非投資等級債券基金N月配(美元)

6.53美元0(0%)
2025/03/07更新
績效 / 
1月0.39%
3月0.72%
1年6.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/07
      6.53
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/06
      6.53
      0.01
      0.15%
    • 2025/03/05
      6.54
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/04
      6.54
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/03
      6.54
      0.06
      0.91%
    • 2025/02/27
      6.60
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/26
      6.60
      0.01
      0.15%
    • 2025/02/25
      6.59
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/24
      6.59
      0.01
      0.15%
    • 2025/02/21
      6.58
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/20
      6.58
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/19
      6.58
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/18
      6.58
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/14
      6.58
      0.01
      0.15%
    • 2025/02/13
      6.57
      0.02
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/12
      6.55
      0.01
      0.15%
    • 2025/02/11
      6.56
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/10
      6.56
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/07
      6.56
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/06
      6.56
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/05
      6.56
      0.01
      0.15%
    • 2025/02/04
      6.55
      0.01
      0.15%
    • 2025/02/03
      6.54
      0.05
      0.76%
    • 2025/01/24
      6.59
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/23
      6.59
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/22
      6.59
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/21
      6.59
      0.02
      0.30%
    • 2025/01/17
      6.57
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/16
      6.57
      0.01
      0.15%
    • 2025/01/15
      6.56
      0.03
      0.46%

    下載歷史報價