路博邁全球非投資等級債券基金N月配(美元)

7.11美元0.01(0.14%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月3.19%
3月0.57%
1年11.68%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      7.11
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/02
      7.12
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/01
      7.11
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/30
      7.12
      0.03
      0.42%
    • 2022/11/29
      7.09
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/28
      7.09
      0.03
      0.42%
    • 2022/11/25
      7.12
      0.02
      0.28%
    • 2022/11/23
      7.10
      0.03
      0.42%
    • 2022/11/22
      7.07
      0.03
      0.43%
    • 2022/11/21
      7.04
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/18
      7.04
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/17
      7.03
      0.03
      0.43%
    • 2022/11/16
      7.06
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/15
      7.05
      0.03
      0.43%
    • 2022/11/14
      7.02
      0.06
      0.86%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      6.96
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/10
      6.97
      0.10
      1.46%
    • 2022/11/09
      6.87
      0.03
      0.44%
    • 2022/11/08
      6.90
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/07
      6.90
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/04
      6.89
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/03
      6.88
      0.06
      0.87%
    • 2022/11/02
      6.94
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/01
      6.94
      0.06
      0.86%
    • 2022/10/31
      7.00
      0.01
      0.14%
    • 2022/10/28
      7.01
      0.03
      0.43%
    • 2022/10/27
      6.98
      0.03
      0.43%
    • 2022/10/26
      6.95
      0.04
      0.58%
    • 2022/10/25
      6.91
      0.03
      0.44%
    • 2022/10/24
      6.88
      0.02
      0.29%

    下載歷史報價