路博邁全球非投資等級債券基金N月配(美元)

7.16美元0.05(0.69%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月7.33%
3月11.57%
1年16.78%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      7.16
      0.05
      0.69%
    • 2022/06/29
      7.21
      0.05
      0.69%
    • 2022/06/28
      7.26
      0.04
      0.55%
    • 2022/06/27
      7.30
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/24
      7.30
      0.02
      0.28%
    • 2022/06/23
      7.28
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/22
      7.29
      0.03
      0.41%
    • 2022/06/21
      7.32
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/17
      7.31
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/16
      7.31
      0.07
      0.95%
    • 2022/06/15
      7.38
      0.04
      0.55%
    • 2022/06/14
      7.34
      0.04
      0.54%
    • 2022/06/13
      7.38
      0.18
      2.38%
    • 2022/06/10
      7.56
      0.08
      1.05%
    • 2022/06/09
      7.64
      0.04
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      7.68
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/07
      7.69
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/06
      7.70
      0.02
      0.26%
    • 2022/06/01
      7.72
      0.07
      0.90%
    • 2022/05/31
      7.79
      0.01
      0.13%
    • 2022/05/27
      7.78
      0.05
      0.65%
    • 2022/05/26
      7.73
      0.08
      1.05%
    • 2022/05/25
      7.65
      0.06
      0.79%
    • 2022/05/24
      7.59
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/23
      7.59
      0.01
      0.13%
    • 2022/05/20
      7.58
      0.01
      0.13%
    • 2022/05/19
      7.57
      0.03
      0.40%
    • 2022/05/18
      7.60
      0.03
      0.39%
    • 2022/05/17
      7.63
      0.01
      0.13%
    • 2022/05/16
      7.64
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價