路博邁全球非投資等級債券基金N月配(美元)

6.78美元0.01(0.15%)
2023/05/25更新
績效 / 
1月2.16%
3月1.51%
1年2.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/25
      6.78
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/24
      6.79
      0.03
      0.44%
    • 2023/05/23
      6.82
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/22
      6.83
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/19
      6.82
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/18
      6.82
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/17
      6.82
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/16
      6.83
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/15
      6.84
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/12
      6.85
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/11
      6.86
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/10
      6.86
      0.02
      0.29%
    • 2023/05/09
      6.84
      0.02
      0.29%
    • 2023/05/05
      6.86
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/04
      6.85
      0.02
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/03
      6.87
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/02
      6.87
      0.07
      1.01%
    • 2023/04/28
      6.94
      0.01
      0.14%
    • 2023/04/27
      6.93
      0.02
      0.29%
    • 2023/04/26
      6.91
      0.02
      0.29%
    • 2023/04/25
      6.93
      0.01
      0.14%
    • 2023/04/24
      6.94
      0.01
      0.14%
    • 2023/04/21
      6.93
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/20
      6.93
      0.01
      0.14%
    • 2023/04/19
      6.94
      0.02
      0.29%
    • 2023/04/18
      6.96
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/17
      6.96
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/14
      6.96
      0.01
      0.14%
    • 2023/04/13
      6.97
      0.02
      0.29%
    • 2023/04/12
      6.95
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價