路博邁全球非投資等級債券基金N月配(美元)

6.74美元0.01(0.15%)
2023/09/19更新
績效 / 
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/19
      6.74
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/18
      6.75
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    • 2023/09/15
      6.76
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    • 2023/09/14
      6.76
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    • 2023/09/13
      6.75
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    • 2023/09/12
      6.75
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    • 2023/09/11
      6.75
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    • 2023/09/08
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    • 2023/09/07
      6.74
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    • 2023/09/06
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    • 2023/09/05
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    • 2023/09/01
      6.74
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      1.03%
    • 2023/08/31
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    • 2023/08/30
      6.80
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    • 2023/08/29
      6.79
      0.03
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/25
      6.76
      0.01
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    • 2023/08/24
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    • 2023/08/23
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    • 2023/08/22
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    • 2023/08/21
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    • 2023/08/18
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    • 2023/08/17
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    • 2023/08/16
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    • 2023/08/15
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    • 2023/08/14
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    • 2023/08/09
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    • 2023/08/08
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    • 2023/08/07
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