路博邁全球非投資等級債券基金N月配(美元)

6.69美元0.02(0.3%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月0.54%
3月0.73%
1年7.87%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      6.69
      0.02
      0.30%
    • 2024/04/10
      6.71
      0.02
      0.30%
    • 2024/04/09
      6.73
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/08
      6.73
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/03
      6.72
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/02
      6.72
      0.09
      1.32%
    • 2024/03/28
      6.81
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/27
      6.81
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/26
      6.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      6.80
      0.00
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    • 2024/03/22
      6.80
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    • 2024/03/21
      6.80
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    • 2024/03/20
      6.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/19
      6.80
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/18
      6.79
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/15
      6.78
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/14
      6.79
      0.01
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    • 2024/03/13
      6.80
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    • 2024/03/12
      6.79
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
      6.79
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    • 2024/03/07
      6.78
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/06
      6.77
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/05
      6.76
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    • 2024/03/04
      6.76
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    • 2024/03/01
      6.76
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      0.73%
    • 2024/02/29
      6.81
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    • 2024/02/27
      6.81
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    • 2024/02/26
      6.81
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    • 2024/02/23
      6.81
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    下載歷史報價