路博邁全球非投資等級債券基金N累積(美元)

10.38美元0.04(0.39%)

2023/12/01更新

績效 /

1月4.01%

3月2.27%

1年5.27%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
10.38
0.04
0.39%
2023/11/30
10.34
0.00
0.00%
2023/11/29
10.34
0.06
0.58%
2023/11/28
10.28
0.01
0.10%
2023/11/27
10.27
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2023/11/24
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2023/11/22
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2023/11/21
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2023/11/20
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2023/11/13
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0.10%
2023/11/10
10.12
0.01
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/09
10.11
0.02
0.20%
2023/11/08
10.13
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2023/11/07
10.13
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2023/11/02
10.07
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2023/11/01
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