路博邁全球非投資等級債券基金N累積(美元)

11.46美元0(0%)
2024/12/12更新
績效 / 
1月0.79%
3月1.69%
1年9.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/12
      11.46
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/11
      11.46
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/10
      11.46
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/09
      11.46
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/06
      11.45
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/05
      11.44
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/04
      11.43
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/03
      11.42
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/02
      11.41
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/29
      11.41
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/27
      11.39
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/26
      11.38
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/25
      11.39
      0.03
      0.26%
    • 2024/11/22
      11.36
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/21
      11.37
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      11.36
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/19
      11.36
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/18
      11.35
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/15
      11.34
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/14
      11.36
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/13
      11.37
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/12
      11.37
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/11
      11.36
      0.03
      0.26%
    • 2024/11/08
      11.39
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/07
      11.37
      0.03
      0.27%
    • 2024/11/06
      11.34
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/05
      11.34
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/04
      11.34
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/01
      11.33
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/30
      11.34
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明