路博邁全球非投資等級債券基金N累積(美元)

10.02美元0.01(0.1%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月6.6%
3月1.47%
1年11.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      10.02
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/04
      10.01
      0.04
      0.40%
    • 2022/08/03
      9.97
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/02
      9.95
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/01
      9.94
      0.04
      0.40%
    • 2022/07/29
      9.90
      0.07
      0.71%
    • 2022/07/28
      9.83
      0.06
      0.61%
    • 2022/07/27
      9.77
      0.03
      0.31%
    • 2022/07/26
      9.74
      0.03
      0.31%
    • 2022/07/25
      9.77
      0.03
      0.31%
    • 2022/07/22
      9.74
      0.07
      0.72%
    • 2022/07/21
      9.67
      0.05
      0.52%
    • 2022/07/20
      9.62
      0.09
      0.94%
    • 2022/07/19
      9.53
      0.04
      0.42%
    • 2022/07/18
      9.49
      0.03
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      9.46
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/14
      9.44
      0.03
      0.32%
    • 2022/07/13
      9.47
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/12
      9.48
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/11
      9.49
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/08
      9.48
      0.03
      0.32%
    • 2022/07/07
      9.45
      0.05
      0.53%
    • 2022/07/06
      9.40
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/05
      9.40
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/01
      9.42
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/30
      9.40
      0.07
      0.74%
    • 2022/06/29
      9.47
      0.07
      0.73%
    • 2022/06/28
      9.54
      0.05
      0.52%
    • 2022/06/27
      9.59
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/24
      9.59
      0.02
      0.21%

    下載歷史報價