路博邁全球非投資等級債券基金N累積(美元)

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2024/05/08更新
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    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/05/08
      10.84
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/07
      10.85
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/03
      10.83
      0.05
      0.46%
    • 2024/05/02
      10.78
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/30
      10.75
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/29
      10.77
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    • 2024/04/26
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    • 2024/04/25
      10.73
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    • 2024/04/24
      10.75
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    • 2024/04/23
      10.76
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      0.37%
    • 2024/04/22
      10.72
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    • 2024/04/19
      10.69
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    • 2024/04/18
      10.69
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    • 2024/04/17
      10.69
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    • 2024/04/16
      10.68
      0.04
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      10.72
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/12
      10.75
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    • 2024/04/11
      10.76
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    • 2024/04/10
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      0.37%
    • 2024/04/09
      10.83
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    • 2024/04/08
      10.81
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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