路博邁全球非投資等級債券基金N累積(美元)

10.38美元0.04(0.39%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月4.01%
3月2.27%
1年5.27%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      10.38
      0.04
      0.39%
    • 2023/11/30
      10.34
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/29
      10.34
      0.06
      0.58%
    • 2023/11/28
      10.28
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/27
      10.27
      0.02
      0.20%
    • 2023/11/24
      10.25
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/22
      10.25
      0.02
      0.20%
    • 2023/11/21
      10.23
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/20
      10.22
      0.02
      0.20%
    • 2023/11/17
      10.20
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/16
      10.19
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      0.00%
    • 2023/11/15
      10.19
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    • 2023/11/14
      10.19
      0.08
      0.79%
    • 2023/11/13
      10.11
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/10
      10.12
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      10.11
      0.02
      0.20%
    • 2023/11/08
      10.13
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    • 2023/11/07
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    • 2023/11/06
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    • 2023/11/03
      10.14
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      0.70%
    • 2023/11/02
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      0.90%
    • 2023/11/01
      9.98
      0.04
      0.40%
    • 2023/10/31
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      0.20%
    • 2023/10/30
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    • 2023/10/27
      9.91
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    • 2023/10/26
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    • 2023/10/25
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    • 2023/10/24
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    • 2023/10/23
      9.89
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      0.10%
    • 2023/10/20
      9.88
      0.01
      0.10%

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