路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)

11.08美元0(0%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月0.45%
3月0.98%
1年0%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      11.08
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/19
      11.08
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/18
      11.06
      0.05
      0.45%
    • 2022/01/14
      11.11
      0.03
      0.27%
    • 2022/01/13
      11.14
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/12
      11.15
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/11
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    • 2022/01/10
      11.11
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    • 2022/01/07
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    • 2022/01/06
      11.16
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    • 2022/01/05
      11.19
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    • 2022/01/04
      11.20
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/30
      11.22
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/29
      11.22
      0.03
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    • 2021/12/23
      11.19
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/22
      11.18
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/21
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    • 2021/12/20
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    • 2021/12/17
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    • 2021/12/16
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    • 2021/12/15
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    • 2021/12/14
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    • 2021/12/10
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    • 2021/12/08
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    • 2021/12/07
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    • 2021/12/06
      11.09
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    • 2021/12/03
      11.06
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      0.18%
    • 2021/12/02
      11.04
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      0.09%

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