路博邁全球非投資等級債券基金N累積(美元)

9.82美元0.01(0.1%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月3.59%
3月1.03%
1年11.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      9.82
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/06
      9.83
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/05
      9.85
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/02
      9.87
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/01
      9.86
      0.08
      0.82%
    • 2022/11/30
      9.78
      0.04
      0.41%
    • 2022/11/29
      9.74
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/28
      9.75
      0.03
      0.31%
    • 2022/11/25
      9.78
      0.03
      0.31%
    • 2022/11/23
      9.75
      0.04
      0.41%
    • 2022/11/22
      9.71
      0.04
      0.41%
    • 2022/11/21
      9.67
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/18
      9.67
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/17
      9.65
      0.04
      0.41%
    • 2022/11/16
      9.69
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      9.69
      0.04
      0.42%
    • 2022/11/14
      9.65
      0.09
      0.94%
    • 2022/11/11
      9.56
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/10
      9.57
      0.13
      1.38%
    • 2022/11/09
      9.44
      0.04
      0.42%
    • 2022/11/08
      9.48
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/07
      9.48
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/04
      9.46
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/03
      9.45
      0.08
      0.84%
    • 2022/11/02
      9.53
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/01
      9.54
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/31
      9.53
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/28
      9.54
      0.03
      0.32%
    • 2022/10/27
      9.51
      0.05
      0.53%
    • 2022/10/26
      9.46
      0.05
      0.53%

    下載歷史報價