路博邁全球非投資等級債券基金N累積(新臺幣)

9.25新台幣0.01(0.11%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月2.84%
3月1.76%
1年12.49%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/30
      9.25
      0.01
      0.11%
    • 2022/09/29
      9.26
      0.04
      0.43%
    • 2022/09/28
      9.30
      0.01
      0.11%
    • 2022/09/27
      9.31
      0.04
      0.43%
    • 2022/09/26
      9.35
      0.08
      0.85%
    • 2022/09/23
      9.43
      0.07
      0.74%
    • 2022/09/22
      9.50
      0.04
      0.42%
    • 2022/09/21
      9.54
      0.01
      0.11%
    • 2022/09/20
      9.53
      0.02
      0.21%
    • 2022/09/16
      9.55
      0.03
      0.31%
    • 2022/09/15
      9.58
      0.03
      0.31%
    • 2022/09/14
      9.61
      0.01
      0.10%
    • 2022/09/13
      9.62
      0.08
      0.83%
    • 2022/09/12
      9.70
      0.09
      0.94%
    • 2022/09/08
      9.61
      0.04
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/07
      9.57
      0.05
      0.53%
    • 2022/09/06
      9.52
      0.01
      0.11%
    • 2022/09/02
      9.51
      0.04
      0.42%
    • 2022/09/01
      9.47
      0.05
      0.53%
    • 2022/08/31
      9.52
      0.05
      0.52%
    • 2022/08/30
      9.57
      0.08
      0.83%
    • 2022/08/26
      9.65
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/25
      9.66
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/24
      9.65
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/23
      9.63
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/22
      9.63
      0.09
      0.93%
    • 2022/08/19
      9.72
      0.04
      0.41%
    • 2022/08/18
      9.76
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/17
      9.78
      0.05
      0.51%
    • 2022/08/16
      9.83
      0.02
      0.20%

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