路博邁全球非投資等級債券基金N累積(新臺幣)

9.26新台幣0.01(0.11%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月3.04%
3月7.31%
1年12.81%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/23
      9.26
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/22
      9.27
      0.03
      0.32%
    • 2022/06/21
      9.30
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/17
      9.29
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/16
      9.29
      0.09
      0.96%
    • 2022/06/15
      9.38
      0.05
      0.54%
    • 2022/06/14
      9.33
      0.05
      0.53%
    • 2022/06/13
      9.38
      0.21
      2.19%
    • 2022/06/10
      9.59
      0.08
      0.83%
    • 2022/06/09
      9.67
      0.05
      0.51%
    • 2022/06/08
      9.72
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/07
      9.74
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/06
      9.74
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/01
      9.74
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/31
      9.72
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/27
      9.75
      0.04
      0.41%
    • 2022/05/26
      9.71
      0.10
      1.04%
    • 2022/05/25
      9.61
      0.06
      0.63%
    • 2022/05/24
      9.55
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/23
      9.55
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/20
      9.54
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/19
      9.55
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/18
      9.57
      0.05
      0.52%
    • 2022/05/17
      9.62
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    • 2022/05/16
      9.64
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      0.00%
    • 2022/05/13
      9.64
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      0.10%
    • 2022/05/11
      9.67
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    • 2022/05/10
      9.67
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    • 2022/05/09
      9.67
      0.07
      0.72%
    • 2022/05/06
      9.74
      0.06
      0.61%

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