路博邁全球非投資等級債券基金N累積(新臺幣)

9.61新台幣0.02(0.21%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月0.83%
3月0.1%
1年1.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      9.61
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/31
      9.59
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/30
      9.58
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/26
      9.56
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/25
      9.55
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/24
      9.57
      0.03
      0.31%
    • 2023/05/23
      9.60
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/22
      9.59
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/19
      9.59
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/18
      9.60
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/17
      9.61
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/16
      9.62
      0.03
      0.31%
    • 2023/05/15
      9.65
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/12
      9.64
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/11
      9.66
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      9.66
      0.03
      0.31%
    • 2023/05/09
      9.63
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/05
      9.64
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/04
      9.63
      0.05
      0.52%
    • 2023/05/03
      9.68
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/02
      9.68
      0.01
      0.10%
    • 2023/04/28
      9.69
      0.03
      0.31%
    • 2023/04/27
      9.66
      0.01
      0.10%
    • 2023/04/26
      9.65
      0.01
      0.10%
    • 2023/04/25
      9.66
      0.01
      0.10%
    • 2023/04/24
      9.67
      0.01
      0.10%
    • 2023/04/21
      9.66
      0.01
      0.10%
    • 2023/04/20
      9.65
      0.01
      0.10%
    • 2023/04/19
      9.66
      0.02
      0.21%
    • 2023/04/18
      9.68
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價