安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元)

150.85歐元0.47(0.31%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月2.15%
3月4.52%
1年1.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      150.85
      0.47
      0.31%
    • 2024/07/25
      150.38
      0.32
      0.21%
    • 2024/07/24
      150.70
      0.90
      0.59%
    • 2024/07/23
      151.60
      0.26
      0.17%
    • 2024/07/22
      151.34
      0.53
      0.35%
    • 2024/07/19
      151.87
      1.80
      1.17%
    • 2024/07/18
      153.67
      1.37
      0.90%
    • 2024/07/17
      152.30
      0.50
      0.33%
    • 2024/07/16
      151.80
      0.32
      0.21%
    • 2024/07/15
      152.12
      1.01
      0.67%
    • 2024/07/12
      151.11
      1.97
      1.32%
    • 2024/07/11
      149.14
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/10
      149.14
      1.32
      0.88%
    • 2024/07/09
      150.46
      0.16
      0.11%
    • 2024/07/08
      150.30
      0.25
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      150.05
      0.48
      0.32%
    • 2024/07/03
      150.53
      0.31
      0.21%
    • 2024/07/02
      150.22
      0.61
      0.40%
    • 2024/07/01
      150.83
      1.66
      1.09%
    • 2024/06/28
      152.49
      1.04
      0.68%
    • 2024/06/27
      153.53
      0.63
      0.41%
    • 2024/06/26
      154.16
      0.04
      0.03%
    • 2024/06/25
      154.20
      0.52
      0.34%
    • 2024/06/24
      153.68
      0.23
      0.15%
    • 2024/06/21
      153.91
      1.38
      0.89%
    • 2024/06/20
      155.29
      1.94
      1.27%
    • 2024/06/18
      153.35
      0.62
      0.41%
    • 2024/06/17
      152.73
      0.41
      0.27%
    • 2024/06/14
      153.14
      0.72
      0.47%
    • 2024/06/13
      152.42
      1.28
      0.83%

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