野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非幣計價

8.23南非幣0(0.06%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月0.74%
3月3%
1年2.85%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/21
      8.23
      0.00
      0.06%
    • 2023/03/20
      8.22
      0.06
      0.70%
    • 2023/03/17
      8.28
      0.06
      0.73%
    • 2023/03/16
      8.22
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/15
      8.22
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/14
      8.21
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/13
      8.21
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/10
      8.21
      0.01
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    • 2023/03/09
      8.21
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/08
      8.22
      0.01
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    • 2023/03/07
      8.21
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/06
      8.20
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/03
      8.18
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/02
      8.17
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/01
      8.17
      0.03
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/24
      8.19
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/23
      8.19
      0.01
      0.15%
    • 2023/02/22
      8.17
      0.01
      0.15%
    • 2023/02/21
      8.16
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/20
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      0.09%
    • 2023/02/17
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      0.11%
    • 2023/02/16
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      0.10%
    • 2023/02/15
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      0.03%
    • 2023/02/14
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    • 2023/02/13
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      0.03
      0.39%
    • 2023/02/10
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      0.27%
    • 2023/02/09
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    • 2023/02/08
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      0.08%
    • 2023/02/07
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      0.05%
    • 2023/02/06
      8.17
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價