野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非幣計價

8.53南非幣0.05(0.55%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月0.94%
3月2.23%
1年10.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      8.53
      0.05
      0.55%
    • 2022/11/24
      8.49
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/23
      8.50
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/22
      8.50
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/21
      8.50
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/18
      8.49
      0.03
      0.34%
    • 2022/11/17
      8.52
      0.02
      0.28%
    • 2022/11/16
      8.50
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/15
      8.48
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/14
      8.46
      0.02
      0.29%
    • 2022/11/11
      8.44
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/10
      8.45
      0.03
      0.34%
    • 2022/11/09
      8.42
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/08
      8.43
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/07
      8.42
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      8.43
      0.04
      0.51%
    • 2022/11/03
      8.47
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/02
      8.46
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/01
      8.46
      0.01
      0.16%
    • 2022/10/31
      8.47
      0.01
      0.15%
    • 2022/10/28
      8.46
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/27
      8.45
      0.02
      0.21%
    • 2022/10/26
      8.43
      0.02
      0.28%
    • 2022/10/25
      8.46
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/24
      8.45
      0.01
      0.17%
    • 2022/10/21
      8.43
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/20
      8.44
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/19
      8.45
      0.03
      0.38%
    • 2022/10/18
      8.48
      0.01
      0.14%
    • 2022/10/17
      8.47
      0.04
      0.45%

    下載歷史報價