野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非幣計價

8.56南非幣0.02(0.26%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月1.31%
3月2.36%
1年8.06%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      8.56
      0.02
      0.26%
    • 2023/09/26
      8.54
      0.03
      0.34%
    • 2023/09/25
      8.51
      0.02
      0.18%
    • 2023/09/22
      8.53
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/21
      8.52
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/20
      8.52
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/19
      8.53
      0.01
      0.17%
    • 2023/09/18
      8.55
      0.02
      0.22%
    • 2023/09/15
      8.56
      0.05
      0.61%
    • 2023/09/14
      8.51
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/13
      8.51
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/12
      8.51
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/11
      8.50
      0.03
      0.33%
    • 2023/09/08
      8.53
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/07
      8.53
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      8.53
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/05
      8.53
      0.03
      0.36%
    • 2023/09/04
      8.50
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/01
      8.49
      0.01
      0.17%
    • 2023/08/31
      8.48
      0.03
      0.39%
    • 2023/08/30
      8.44
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/29
      8.43
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/28
      8.44
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/25
      8.45
      0.03
      0.35%
    • 2023/08/24
      8.42
      0.01
      0.15%
    • 2023/08/23
      8.44
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      0.01%
    • 2023/08/22
      8.43
      0.01
      0.15%
    • 2023/08/21
      8.45
      0.02
      0.18%
    • 2023/08/18
      8.46
      0.00
      0.06%
    • 2023/08/17
      8.47
      0.01
      0.15%

    下載歷史報價