野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非幣計價

8.66南非幣0.01(0.07%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月1.66%
3月2.33%
1年10.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      8.66
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/17
      8.65
      0.00
      0.06%
    • 2022/08/16
      8.66
      0.05
      0.60%
    • 2022/08/15
      8.60
      0.01
      0.17%
    • 2022/08/12
      8.59
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/11
      8.57
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/10
      8.59
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/09
      8.60
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/08
      8.60
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/05
      8.62
      0.01
      0.17%
    • 2022/08/04
      8.60
      0.01
      0.17%
    • 2022/08/03
      8.62
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/02
      8.62
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/01
      8.62
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/29
      8.63
      0.04
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/28
      8.59
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/27
      8.58
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/26
      8.57
      0.02
      0.28%
    • 2022/07/25
      8.55
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/22
      8.55
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/21
      8.53
      0.03
      0.34%
    • 2022/07/20
      8.50
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/19
      8.49
      0.02
      0.28%
    • 2022/07/18
      8.52
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/15
      8.51
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/14
      8.50
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/13
      8.51
      0.03
      0.36%
    • 2022/07/12
      8.54
      0.04
      0.43%
    • 2022/07/11
      8.58
      0.02
      0.27%
    • 2022/07/08
      8.60
      0.02
      0.25%

    下載歷史報價