野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非幣計價

8.72南非幣0.01(0.17%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.68%
3月2.41%
1年8.87%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      8.72
      0.01
      0.17%
    • 2024/12/18
      8.71
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      0.01%
    • 2024/12/17
      8.71
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      0.16%
    • 2024/12/16
      8.69
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      0.03%
    • 2024/12/13
      8.70
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      0.34%
    • 2024/12/12
      8.67
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    • 2024/12/11
      8.68
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    • 2024/12/10
      8.68
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    • 2024/12/09
      8.68
      0.04
      0.42%
    • 2024/12/06
      8.72
      0.03
      0.31%
    • 2024/12/05
      8.69
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    • 2024/12/04
      8.69
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    • 2024/12/03
      8.69
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    • 2024/12/02
      8.69
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      0.10%
    • 2024/11/29
      8.70
      0.02
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      8.68
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    • 2024/11/26
      8.67
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    • 2024/11/25
      8.67
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      0.24%
    • 2024/11/22
      8.69
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    • 2024/11/21
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    • 2024/11/20
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    • 2024/11/19
      8.66
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    • 2024/11/18
      8.66
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    • 2024/11/15
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    • 2024/11/14
      8.67
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/08
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    • 2024/11/07
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    • 2024/11/06
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