野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非幣計價

8.50南非幣0.01(0.16%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月1.04%
3月1.29%
1年10.74%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      8.50
      0.01
      0.16%
    • 2024/07/22
      8.49
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/19
      8.50
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/18
      8.48
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      0.07%
    • 2024/07/17
      8.47
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/16
      8.46
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      0.09%
    • 2024/07/15
      8.47
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    • 2024/07/12
      8.45
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    • 2024/07/11
      8.45
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/10
      8.44
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    • 2024/07/09
      8.45
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      0.01%
    • 2024/07/08
      8.45
      0.02
      0.28%
    • 2024/07/05
      8.47
      0.01
      0.15%
    • 2024/07/04
      8.46
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      0.12%
    • 2024/07/03
      8.47
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      8.47
      0.05
      0.55%
    • 2024/07/01
      8.42
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      0.52%
    • 2024/06/28
      8.46
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/27
      8.45
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      0.25%
    • 2024/06/26
      8.42
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
      8.42
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      0.08%
    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
      8.41
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    • 2024/06/19
      8.40
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/14
      8.48
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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