野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非幣計價

9.43南非幣0.01(0.07%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月1.4%
3月1.45%
1年0.63%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      9.43
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/24
      9.42
      0.01
      0.14%
    • 2022/01/21
      9.41
      0.04
      0.43%
    • 2022/01/20
      9.37
      0.05
      0.55%
    • 2022/01/19
      9.32
      0.05
      0.53%
    • 2022/01/18
      9.27
      0.05
      0.58%
    • 2022/01/17
      9.32
      0.05
      0.53%
    • 2022/01/14
      9.37
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/13
      9.38
      0.04
      0.40%
    • 2022/01/12
      9.42
      0.04
      0.43%
    • 2022/01/06
      10.25
      0.05
      0.45%
    • 2022/01/05
      10.30
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/04
      10.31
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/03
      10.32
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/30
      10.32
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      10.31
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/28
      10.31
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/24
      10.31
      0.03
      0.27%
    • 2021/12/23
      10.28
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/22
      10.28
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/21
      10.28
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/20
      10.29
      0.04
      0.43%
    • 2021/12/17
      10.33
      0.03
      0.31%
    • 2021/12/16
      10.30
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/15
      10.31
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/14
      10.32
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/13
      10.33
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/10
      10.34
      0.05
      0.47%
    • 2021/12/09
      10.29
      0.03
      0.30%
    • 2021/12/08
      10.26
      0.02
      0.23%

    下載歷史報價