野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非幣計價

8.30南非幣0(0.03%)
2024/04/10更新
績效 / 
1月0.14%
3月2.5%
1年9.77%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      8.30
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/09
      8.30
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      0.02%
    • 2024/04/08
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      0.21%
    • 2024/04/03
      8.32
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/02
      8.32
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      0.02%
    • 2024/04/01
      8.32
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      0.18%
    • 2024/03/28
      8.34
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    • 2024/03/27
      8.33
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      0.01%
    • 2024/03/26
      8.33
      0.00
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    • 2024/03/25
      8.33
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      0.29%
    • 2024/03/22
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      0.59%
    • 2024/03/21
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      0.13%
    • 2024/03/20
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      0.05%
    • 2024/03/19
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      0.22%
    • 2024/03/18
      8.30
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      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/15
      8.30
      0.03
      0.31%
    • 2024/03/14
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      0.05%
    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
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    • 2024/03/04
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    • 2024/03/01
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    • 2024/02/29
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    • 2024/02/27
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      0.18%
    • 2024/02/26
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      0.19%
    • 2024/02/23
      8.32
      0.06
      0.78%

    下載歷史報價