野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非幣計價

10.52南非幣0.01(0.07%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月2.86%
3月0.98%
1年8.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      10.52
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/07
      10.51
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/06
      10.51
      0.02
      0.16%
    • 2022/12/05
      10.49
      0.08
      0.72%
    • 2022/12/02
      10.57
      0.08
      0.79%
    • 2022/12/01
      10.49
      0.11
      1.09%
    • 2022/11/30
      10.37
      0.02
      0.16%
    • 2022/11/29
      10.36
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/28
      10.36
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/25
      10.35
      0.06
      0.55%
    • 2022/11/24
      10.30
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/23
      10.32
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/22
      10.31
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/21
      10.31
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/18
      10.30
      0.04
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/17
      10.33
      0.03
      0.28%
    • 2022/11/16
      10.30
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/15
      10.28
      0.02
      0.16%
    • 2022/11/14
      10.27
      0.03
      0.29%
    • 2022/11/11
      10.24
      0.02
      0.15%
    • 2022/11/10
      10.25
      0.03
      0.34%
    • 2022/11/09
      10.22
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/08
      10.22
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/07
      10.22
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/04
      10.23
      0.05
      0.51%
    • 2022/11/03
      10.28
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/02
      10.26
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/01
      10.26
      0.02
      0.16%
    • 2022/10/31
      10.28
      0.02
      0.15%
    • 2022/10/28
      10.26
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價