野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非幣計價

11.57南非幣0.05(0.42%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月1.72%
3月2.78%
1年11.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      11.57
      0.05
      0.42%
    • 2023/11/29
      11.52
      0.02
      0.17%
    • 2023/11/28
      11.54
      0.02
      0.16%
    • 2023/11/27
      11.52
      0.05
      0.46%
    • 2023/11/24
      11.57
      0.04
      0.38%
    • 2023/11/23
      11.53
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/22
      11.52
      0.06
      0.52%
    • 2023/11/21
      11.46
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/20
      11.45
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/17
      11.44
      0.05
      0.43%
    • 2023/11/16
      11.39
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/15
      11.37
      0.07
      0.62%
    • 2023/11/14
      11.44
      0.02
      0.18%
    • 2023/11/13
      11.42
      0.04
      0.31%
    • 2023/11/10
      11.45
      0.04
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      11.41
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/08
      11.39
      0.02
      0.17%
    • 2023/11/07
      11.37
      0.02
      0.20%
    • 2023/11/06
      11.34
      0.01
      0.05%
    • 2023/11/03
      11.35
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/02
      11.35
      0.03
      0.25%
    • 2023/11/01
      11.38
      0.00
      0.02%
    • 2023/10/31
      11.37
      0.00
      0.01%
    • 2023/10/30
      11.38
      0.03
      0.23%
    • 2023/10/27
      11.40
      0.00
      0.01%
    • 2023/10/26
      11.40
      0.01
      0.07%
    • 2023/10/25
      11.39
      0.02
      0.20%
    • 2023/10/24
      11.37
      0.01
      0.08%
    • 2023/10/23
      11.36
      0.04
      0.39%
    • 2023/10/20
      11.41
      0.04
      0.39%

    下載歷史報價