野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非幣計價

12.33南非幣0.02(0.17%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月1.05%
3月1.27%
1年10.75%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      12.33
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/22
      12.31
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/19
      12.33
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/18
      12.31
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      0.07%
    • 2024/07/17
      12.30
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      0.13%
    • 2024/07/16
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      0.10%
    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
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    • 2024/07/11
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    • 2024/07/10
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    • 2024/07/09
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    • 2024/07/08
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    • 2024/07/05
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    • 2024/07/04
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    • 2024/07/03
      12.29
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      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      12.28
      0.07
      0.56%
    • 2024/07/01
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    • 2024/06/27
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    • 2024/06/26
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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