野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非幣計價

11.67南非幣0.01(0.1%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.11%
3月1.69%
1年6.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      11.67
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/28
      11.68
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/27
      11.70
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/26
      11.72
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/23
      11.73
      0.03
      0.23%
    • 2021/07/22
      11.70
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/21
      11.71
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/20
      11.70
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/19
      11.70
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/16
      11.73
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/15
      11.70
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/14
      11.71
      0.02
      0.14%
    • 2021/07/13
      11.69
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/12
      11.69
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/09
      11.69
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      11.67
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/07
      11.66
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      0.06%
    • 2021/07/06
      11.65
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/05
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      0.01
      0.12%
    • 2021/07/02
      11.67
      0.02
      0.14%
    • 2021/07/01
      11.65
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/30
      11.65
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/29
      11.65
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/28
      11.65
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/25
      11.64
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      0.05%
    • 2021/06/24
      11.64
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      0.02%
    • 2021/06/23
      11.64
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      0.04%
    • 2021/06/22
      11.64
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/21
      11.63
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/18
      11.65
      0.03
      0.23%

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