野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非幣計價

12.17南非幣0.03(0.27%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月0.12%
3月0.8%
1年9.66%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      12.17
      0.03
      0.27%
    • 2024/05/22
      12.13
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/21
      12.12
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/20
      12.13
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/17
      12.15
      0.03
      0.25%
    • 2024/05/16
      12.12
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/15
      12.14
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      0.07%
    • 2024/05/14
      12.14
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      0.09%
    • 2024/05/13
      12.12
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      0.24%
    • 2024/05/10
      12.15
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      0.19%
    • 2024/05/09
      12.13
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    • 2024/05/08
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    • 2024/05/07
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    • 2024/05/06
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    • 2024/05/03
      12.12
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      12.12
      0.02
      0.13%
    • 2024/04/30
      12.10
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      0.08%
    • 2024/04/29
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      0.17%
    • 2024/04/26
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    • 2024/04/25
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    • 2024/04/24
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    • 2024/04/23
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    • 2024/04/22
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      0.20%
    • 2024/04/19
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      0.33%
    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
      12.12
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      0.24%
    • 2024/04/11
      12.09
      0.04
      0.37%

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