野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非幣計價

10.49南非幣0.01(0.06%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月2.9%
3月2.71%
1年10%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      10.49
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/29
      10.48
      0.02
      0.15%
    • 2022/06/28
      10.50
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/27
      10.50
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/24
      10.51
      0.01
      0.05%
    • 2022/06/23
      10.52
      0.03
      0.25%
    • 2022/06/22
      10.55
      0.02
      0.15%
    • 2022/06/21
      10.56
      0.03
      0.29%
    • 2022/06/20
      10.59
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/17
      10.62
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/16
      10.61
      0.02
      0.14%
    • 2022/06/15
      10.62
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/14
      10.61
      0.03
      0.31%
    • 2022/06/13
      10.64
      0.10
      0.94%
    • 2022/06/10
      10.74
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      10.74
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/08
      10.76
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/07
      10.76
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/06
      10.77
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/02
      10.78
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/01
      10.78
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/31
      10.80
      0.01
      0.07%
    • 2022/05/30
      10.79
      0.01
      0.13%
    • 2022/05/27
      10.81
      0.00
      0.04%
    • 2022/05/26
      10.81
      0.02
      0.20%
    • 2022/05/25
      10.79
      0.01
      0.07%
    • 2022/05/24
      10.78
      0.00
      0.02%
    • 2022/05/23
      10.78
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/20
      10.79
      0.04
      0.33%
    • 2022/05/19
      10.76
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價