野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣計價

8.68澳幣0.04(0.41%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月1.93%
3月4.56%
1年9.29%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      8.68
      0.04
      0.41%
    • 2024/12/18
      8.64
      0.02
      0.22%
    • 2024/12/17
      8.62
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/16
      8.62
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/13
      8.60
      0.01
      0.16%
    • 2024/12/12
      8.59
      0.03
      0.33%
    • 2024/12/11
      8.62
      0.03
      0.35%
    • 2024/12/10
      8.59
      0.03
      0.32%
    • 2024/12/09
      8.56
      0.02
      0.22%
    • 2024/12/06
      8.58
      0.02
      0.22%
    • 2024/12/05
      8.56
      0.01
      0.15%
    • 2024/12/04
      8.57
      0.04
      0.48%
    • 2024/12/03
      8.53
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/02
      8.53
      0.02
      0.28%
    • 2024/11/29
      8.51
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      8.53
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/26
      8.52
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/25
      8.51
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/22
      8.51
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/21
      8.51
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/20
      8.51
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/19
      8.51
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/18
      8.53
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/15
      8.52
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/14
      8.53
      0.03
      0.40%
    • 2024/11/13
      8.49
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      0.11%
    • 2024/11/12
      8.48
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      0.37%
    • 2024/11/08
      8.45
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/07
      8.44
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/06
      8.46
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