野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣計價

8.26澳幣0.01(0.07%)
2024/05/24更新
績效 / 
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3月1.12%
1年6.9%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      8.26
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/23
      8.26
      0.01
      0.18%
    • 2024/05/22
      8.24
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/21
      8.23
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/20
      8.22
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/17
      8.22
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/16
      8.23
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/15
      8.24
      0.01
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    • 2024/05/14
      8.25
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/13
      8.25
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/10
      8.24
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/09
      8.26
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/08
      8.26
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/07
      8.24
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      0.19%
    • 2024/05/06
      8.23
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      8.23
      0.04
      0.52%
    • 2024/05/02
      8.27
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/30
      8.26
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    • 2024/04/29
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    • 2024/04/26
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      0.00%
    • 2024/04/25
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    • 2024/04/24
      8.27
      0.03
      0.38%
    • 2024/04/23
      8.30
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      0.05%
    • 2024/04/22
      8.30
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    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
      8.31
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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      0.34%

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