野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣計價

8.24澳幣0.01(0.12%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月0.29%
3月0.97%
1年5.13%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      8.24
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/29
      8.23
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/28
      8.22
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/27
      8.22
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/24
      8.23
      0.02
      0.23%
    • 2023/11/23
      8.25
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/22
      8.25
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/21
      8.24
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/20
      8.23
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/17
      8.24
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/16
      8.25
      0.02
      0.28%
    • 2023/11/15
      8.22
      0.07
      0.87%
    • 2023/11/14
      8.30
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/13
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      0.01
      0.08%
    • 2023/11/10
      8.29
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      8.27
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/08
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      0.05%
    • 2023/11/07
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      0.59%
    • 2023/11/06
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    • 2023/11/03
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      0.40%
    • 2023/11/02
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      0.52%
    • 2023/11/01
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      0.22%
    • 2023/10/31
      8.26
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      0.13%
    • 2023/10/30
      8.25
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      0.20%
    • 2023/10/27
      8.27
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      0.15%
    • 2023/10/26
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      0.33%
    • 2023/10/25
      8.25
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      0.24%
    • 2023/10/24
      8.23
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      0.26%
    • 2023/10/23
      8.25
      0.01
      0.10%
    • 2023/10/20
      8.25
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價