野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣計價

8.16澳幣0(0.02%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月1.33%
3月1.76%
1年12.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      8.16
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/01
      8.16
      0.03
      0.32%
    • 2022/11/30
      8.13
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/29
      8.11
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/28
      8.12
      0.04
      0.50%
    • 2022/11/25
      8.08
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/24
      8.06
      0.03
      0.39%
    • 2022/11/23
      8.10
      0.01
      0.18%
    • 2022/11/22
      8.08
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/21
      8.08
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/18
      8.06
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/17
      8.07
      0.04
      0.44%
    • 2022/11/16
      8.04
      0.00
      0.06%
    • 2022/11/15
      8.03
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/14
      8.04
      0.04
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      8.00
      0.08
      1.03%
    • 2022/11/10
      8.08
      0.05
      0.64%
    • 2022/11/09
      8.03
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/08
      8.03
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/07
      8.03
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/04
      8.01
      0.08
      0.93%
    • 2022/11/03
      8.08
      0.03
      0.41%
    • 2022/11/02
      8.05
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/01
      8.04
      0.01
      0.17%
    • 2022/10/31
      8.05
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/28
      8.05
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/27
      8.04
      0.02
      0.23%
    • 2022/10/26
      8.02
      0.03
      0.43%
    • 2022/10/25
      8.06
      0.01
      0.15%
    • 2022/10/24
      8.07
      0.04
      0.53%

    下載歷史報價