野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣計價

9.99澳幣0(0.04%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月0.57%
3月0.05%
1年1.84%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      9.99
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/22
      9.98
      0.03
      0.29%
    • 2021/09/17
      10.01
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/16
      10.03
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/15
      10.04
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      0.19%
    • 2021/09/14
      10.06
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/13
      10.06
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    • 2021/09/10
      10.04
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    • 2021/09/09
      10.05
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/08
      10.05
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    • 2021/09/07
      10.05
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    • 2021/09/06
      10.04
      0.02
      0.23%
    • 2021/09/03
      10.02
      0.03
      0.27%
    • 2021/09/02
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      0.06%
    • 2021/09/01
      10.05
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      10.05
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      0.01%
    • 2021/08/30
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    • 2021/08/27
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    • 2021/08/26
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    • 2021/08/25
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      0.00%
    • 2021/08/24
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    • 2021/08/23
      10.05
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      0.16%
    • 2021/08/20
      10.03
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      0.18%
    • 2021/08/19
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      0.06%
    • 2021/08/18
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    • 2021/08/17
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    • 2021/08/16
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      0.21%
    • 2021/08/13
      10.01
      0.01
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    • 2021/08/12
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      0.01%
    • 2021/08/11
      10.02
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      0.04%

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