野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣計價

9.97澳幣0(0.02%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.33%
3月0.21%
1年1.19%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      9.95
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/04
      9.97
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/03
      9.97
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/02
      9.97
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/26
      9.96
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/25
      9.96
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/24
      9.98
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/23
      9.98
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/22
      9.98
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/19
      9.98
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      0.15%
    • 2021/02/18
      9.99
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/17
      9.99
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      0.01%
    • 2021/02/09
      9.99
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/08
      10.00
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/05
      10.00
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/04
      10.00
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      0.01%
    • 2021/02/03
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      0.03%
    • 2021/02/02
      10.00
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      0.08%
    • 2021/02/01
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      0.15%
    • 2021/01/29
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      0.07%
    • 2021/01/28
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    • 2021/01/27
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      0.10%
    • 2021/01/26
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      0.08%
    • 2021/01/25
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      0.19%
    • 2021/01/22
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    • 2021/01/21
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    • 2021/01/20
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    • 2021/01/19
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    • 2021/01/18
      9.97
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/15
      9.95
      0.01
      0.05%

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