野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣計價

9.26澳幣0.01(0.08%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月1.18%
3月2.19%
1年4.17%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      9.26
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/25
      9.26
      0.00
      0.05%
    • 2022/01/24
      9.25
      0.03
      0.36%
    • 2022/01/21
      9.22
      0.02
      0.25%
    • 2022/01/20
      9.20
      0.05
      0.55%
    • 2022/01/19
      9.15
      0.05
      0.51%
    • 2022/01/18
      9.10
      0.05
      0.55%
    • 2022/01/17
      9.15
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/14
      9.16
      0.05
      0.54%
    • 2022/01/13
      9.21
      0.04
      0.48%
    • 2022/01/12
      9.25
      0.04
      0.43%
    • 2022/01/11
      9.29
      0.02
      0.23%
    • 2022/01/10
      9.31
      0.02
      0.22%
    • 2022/01/07
      9.33
      0.31
      3.24%
    • 2022/01/06
      9.65
      0.03
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/05
      9.68
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/04
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      0.01
      0.07%
    • 2022/01/03
      9.70
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      0.03%
    • 2021/12/30
      9.70
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      0.06%
    • 2021/12/29
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    • 2021/12/28
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      0.24%
    • 2021/12/24
      9.68
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/23
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      0.09%
    • 2021/12/22
      9.70
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      0.04%
    • 2021/12/21
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    • 2021/12/20
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    • 2021/12/17
      9.72
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    • 2021/12/16
      9.72
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      0.09%
    • 2021/12/15
      9.73
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/14
      9.75
      0.01
      0.14%

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