野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣計價

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2024/11/19更新
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    • 2024/11/19
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      0.20%
    • 2024/11/18
      10.01
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/15
      10.00
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/14
      10.01
      0.04
      0.39%
    • 2024/11/13
      9.97
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/12
      9.96
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    • 2024/11/08
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      0.19%
    • 2024/11/07
      9.91
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      0.23%
    • 2024/11/06
      9.93
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/05
      9.91
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/04
      9.92
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/01
      9.94
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/30
      9.93
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/29
      9.93
      0.02
      0.19%
    • 2024/10/28
      9.91
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/25
      9.90
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    • 2024/10/24
      9.88
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    • 2024/10/23
      9.88
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    • 2024/10/22
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    • 2024/10/21
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    • 2024/10/18
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    • 2024/10/17
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      0.05%
    • 2024/10/16
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    • 2024/10/15
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      0.32%
    • 2024/10/11
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    • 2024/10/09
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    • 2024/10/07
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    • 2024/10/04
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