野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣計價

9.03澳幣0.01(0.12%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月0.64%
3月1.13%
1年1.6%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/20
      9.03
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/17
      9.02
      0.03
      0.36%
    • 2023/03/16
      9.05
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/15
      9.05
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/14
      9.05
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      0.18%
    • 2023/03/13
      9.06
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/10
      9.05
      0.01
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    • 2023/03/09
      9.04
      0.00
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    • 2023/03/08
      9.05
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/07
      9.04
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/06
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    • 2023/03/03
      8.99
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      0.16%
    • 2023/03/02
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      0.03
      0.32%
    • 2023/03/01
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      0.08%
    • 2023/02/24
      8.99
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/23
      8.98
      0.01
      0.06%
    • 2023/02/22
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    • 2023/02/21
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    • 2023/02/20
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    • 2023/02/17
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    • 2023/02/16
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    • 2023/02/15
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    • 2023/02/14
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    • 2023/02/13
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    • 2023/02/10
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    • 2023/02/09
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    • 2023/02/07
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    • 2023/02/06
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      0.04%
    • 2023/02/03
      9.04
      0.03
      0.34%

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