野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣計價

10.27澳幣0.02(0.17%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月2.13%
3月2.16%
1年0.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      10.27
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/20
      10.29
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/19
      10.29
      0.01
      0.13%
    • 2021/10/18
      10.28
      0.10
      0.96%
    • 2021/10/15
      10.18
      0.02
      0.20%
    • 2021/10/14
      10.16
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/13
      10.17
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/12
      10.17
      0.11
      1.10%
    • 2021/10/08
      10.28
      0.04
      0.39%
    • 2021/10/07
      10.32
      0.05
      0.49%
    • 2021/10/06
      10.37
      0.02
      0.22%
    • 2021/10/05
      10.39
      0.04
      0.34%
    • 2021/10/04
      10.43
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/01
      10.42
      0.02
      0.23%
    • 2021/09/30
      10.45
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      10.44
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/28
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      0.02%
    • 2021/09/27
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      0.10%
    • 2021/09/24
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      0.00
      0.02%
    • 2021/09/23
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      0.04%
    • 2021/09/22
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      0.03
      0.32%
    • 2021/09/17
      10.50
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/16
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      0.14%
    • 2021/09/15
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      0.02
      0.19%
    • 2021/09/14
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      0.02%
    • 2021/09/13
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    • 2021/09/10
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    • 2021/09/09
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      0.00
      0.03%
    • 2021/09/08
      10.54
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      0.04%
    • 2021/09/07
      10.53
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      0.01%

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