野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣計價

9.03澳幣0.01(0.09%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月2.62%
3月2.04%
1年13.75%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/28
      9.03
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/27
      9.04
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/24
      9.03
      0.03
      0.36%
    • 2022/06/23
      9.06
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/22
      9.08
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/21
      9.09
      0.02
      0.17%
    • 2022/06/20
      9.11
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/17
      9.10
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/16
      9.11
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/15
      9.13
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/14
      9.13
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/13
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      0.63%
    • 2022/06/10
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      0.38%
    • 2022/06/09
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      0.18%
    • 2022/06/08
      9.25
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/07
      9.26
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/06
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    • 2022/06/02
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    • 2022/06/01
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      0.18%
    • 2022/05/31
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      0.00
      0.03%
    • 2022/05/30
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      0.01
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    • 2022/05/27
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    • 2022/05/26
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    • 2022/05/25
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    • 2022/05/24
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    • 2022/05/23
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    • 2022/05/20
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    • 2022/05/19
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      0.08%
    • 2022/05/18
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      0.16%
    • 2022/05/17
      9.27
      0.04
      0.41%

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