野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣計價

10.49澳幣0(0.03%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.12%
3月1.18%
1年3.66%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      10.49
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/22
      10.49
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/21
      10.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/20
      10.50
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/19
      10.50
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/16
      10.49
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      0.12%
    • 2021/07/15
      10.50
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    • 2021/07/14
      10.50
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    • 2021/07/13
      10.49
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      0.05%
    • 2021/07/12
      10.49
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      0.24%
    • 2021/07/09
      10.47
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      0.18%
    • 2021/07/08
      10.49
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    • 2021/07/07
      10.48
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      0.07%
    • 2021/07/06
      10.47
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      0.06%
    • 2021/07/05
      10.48
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      10.46
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/01
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    • 2021/06/30
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      0.02%
    • 2021/06/29
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    • 2021/06/28
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    • 2021/06/25
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      0.29%
    • 2021/06/24
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    • 2021/06/23
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    • 2021/06/22
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    • 2021/06/21
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    • 2021/06/18
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    • 2021/06/17
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    • 2021/06/16
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    • 2021/06/15
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    • 2021/06/11
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