野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣計價

9.76澳幣0.05(0.46%)
2024/04/16更新
績效 / 
1月1.25%
3月2.79%
1年7.56%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      9.76
      0.05
      0.46%
    • 2024/04/15
      9.71
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/12
      9.72
      0.03
      0.34%
    • 2024/04/11
      9.68
      0.06
      0.63%
    • 2024/04/10
      9.62
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/09
      9.63
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/08
      9.64
      0.04
      0.44%
    • 2024/04/03
      9.69
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/02
      9.69
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/01
      9.68
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/28
      9.70
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      0.21%
    • 2024/03/27
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      0.26%
    • 2024/03/26
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      0.19%
    • 2024/03/25
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      0.00
      0.05%
    • 2024/03/22
      9.68
      0.06
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/21
      9.62
      0.05
      0.56%
    • 2024/03/20
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      0.01%
    • 2024/03/19
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/05
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    • 2024/03/04
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    • 2024/03/01
      9.63
      0.02
      0.20%

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