野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣計價

8.86澳幣0.03(0.35%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月1.96%
3月1.69%
1年12.78%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      8.86
      0.03
      0.35%
    • 2022/12/05
      8.83
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/02
      8.83
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/01
      8.83
      0.03
      0.31%
    • 2022/11/30
      8.80
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/29
      8.78
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/28
      8.78
      0.04
      0.51%
    • 2022/11/25
      8.74
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/24
      8.73
      0.03
      0.40%
    • 2022/11/23
      8.76
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/22
      8.74
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/21
      8.74
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/18
      8.72
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/17
      8.74
      0.04
      0.45%
    • 2022/11/16
      8.70
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      8.69
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/14
      8.70
      0.04
      0.51%
    • 2022/11/11
      8.65
      0.09
      1.04%
    • 2022/11/10
      8.74
      0.06
      0.64%
    • 2022/11/09
      8.69
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/08
      8.69
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/07
      8.69
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/04
      8.66
      0.08
      0.94%
    • 2022/11/03
      8.75
      0.04
      0.41%
    • 2022/11/02
      8.71
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/01
      8.70
      0.01
      0.17%
    • 2022/10/31
      8.71
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/28
      8.71
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/27
      8.70
      0.02
      0.23%
    • 2022/10/26
      8.68
      0.04
      0.44%

    下載歷史報價