野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民幣計價

8.48離岸人民幣0.05(0.62%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月2.14%
3月1.16%
1年11.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      8.48
      0.05
      0.62%
    • 2022/11/30
      8.43
      0.02
      0.28%
    • 2022/11/29
      8.45
      0.00
      0.06%
    • 2022/11/28
      8.45
      0.02
      0.29%
    • 2022/11/25
      8.43
      0.04
      0.45%
    • 2022/11/24
      8.39
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/23
      8.39
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/22
      8.37
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/21
      8.37
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/18
      8.37
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/17
      8.38
      0.03
      0.34%
    • 2022/11/16
      8.35
      0.03
      0.37%
    • 2022/11/15
      8.32
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/14
      8.30
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/11
      8.31
      0.01
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      8.32
      0.03
      0.32%
    • 2022/11/09
      8.29
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/08
      8.30
      0.02
      0.29%
    • 2022/11/07
      8.28
      0.00
      0.06%
    • 2022/11/04
      8.27
      0.04
      0.48%
    • 2022/11/03
      8.31
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/02
      8.31
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/01
      8.30
      0.01
      0.17%
    • 2022/10/31
      8.32
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/28
      8.31
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/27
      8.29
      0.03
      0.39%
    • 2022/10/26
      8.26
      0.04
      0.43%
    • 2022/10/25
      8.30
      0.01
      0.16%
    • 2022/10/24
      8.28
      0.02
      0.28%
    • 2022/10/21
      8.26
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價