野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民幣計價

8.31離岸人民幣0.01(0.07%)
2024/12/04更新
績效 / 
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3月1.68%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      8.31
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/03
      8.32
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      0.11%
    • 2024/12/02
      8.31
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/29
      8.29
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      0.06%
    • 2024/11/27
      8.29
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    • 2024/11/26
      8.29
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    • 2024/11/25
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    • 2024/11/22
      8.29
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    • 2024/11/21
      8.28
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    • 2024/11/20
      8.28
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    • 2024/11/19
      8.27
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    • 2024/11/18
      8.27
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    • 2024/11/15
      8.27
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      0.07%
    • 2024/11/14
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      0.20%
    • 2024/11/13
      8.26
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/12
      8.27
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/08
      8.26
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      0.22%
    • 2024/11/07
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    • 2024/11/06
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    • 2024/11/05
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    • 2024/11/04
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    • 2024/11/01
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    • 2024/10/30
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    • 2024/10/29
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    • 2024/10/28
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    • 2024/10/25
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    • 2024/10/24
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    • 2024/10/23
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