野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民幣計價

8.24離岸人民幣0.01(0.07%)
2023/11/28更新
績效 / 
1月0.16%
3月1.15%
1年3.07%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/28
      8.24
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/27
      8.23
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/24
      8.23
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/23
      8.22
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/22
      8.23
      0.02
      0.20%
    • 2023/11/21
      8.21
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/20
      8.22
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/17
      8.23
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/16
      8.24
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/15
      8.23
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/14
      8.24
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/13
      8.23
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      0.06%
    • 2023/11/10
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      0.01%
    • 2023/11/09
      8.23
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      0.05%
    • 2023/11/08
      8.23
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/07
      8.23
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/06
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    • 2023/11/03
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    • 2023/11/02
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    • 2023/11/01
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      0.04%
    • 2023/10/31
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    • 2023/10/30
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    • 2023/10/27
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      0.18%
    • 2023/10/26
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    • 2023/10/25
      8.19
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    • 2023/10/24
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    • 2023/10/23
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    • 2023/10/20
      8.18
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      0.02%
    • 2023/10/19
      8.18
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    • 2023/10/18
      8.18
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      0.17%

    下載歷史報價