野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民幣計價

8.17離岸人民幣0.01(0.08%)
2024/09/11更新
績效 / 
1月0.22%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      8.17
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/10
      8.18
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/09
      8.18
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      0.13%
    • 2024/09/06
      8.17
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/05
      8.16
      0.01
      0.15%
    • 2024/09/04
      8.18
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/03
      8.18
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      0.16%
    • 2024/08/30
      8.16
      0.00
      0.04%
    • 2024/08/29
      8.16
      0.02
      0.28%
    • 2024/08/28
      8.18
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
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    • 2024/08/23
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    • 2024/08/22
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      0.01%
    • 2024/08/21
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      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/20
      8.18
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    • 2024/08/19
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    • 2024/08/16
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    • 2024/08/15
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    • 2024/08/14
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    • 2024/08/13
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    • 2024/08/12
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    • 2024/08/09
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    • 2024/08/08
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    • 2024/08/07
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    • 2024/08/05
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    • 2024/08/02
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      0.40%
    • 2024/08/01
      8.22
      0.02
      0.25%
    • 2024/07/31
      8.20
      0.02
      0.21%

    下載歷史報價