野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民幣計價

8.15離岸人民幣0.01(0.08%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月0.8%
3月1.77%
1年7.17%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      8.15
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/23
      8.15
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/22
      8.14
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/21
      8.14
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/20
      8.14
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/17
      8.13
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/16
      8.12
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      0.05%
    • 2024/05/15
      8.12
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    • 2024/05/14
      8.12
      0.00
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    • 2024/05/13
      8.12
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    • 2024/05/10
      8.11
      0.00
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    • 2024/05/09
      8.11
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      0.10%
    • 2024/05/08
      8.10
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      0.00%
    • 2024/05/07
      8.10
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      0.13%
    • 2024/05/06
      8.09
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      8.08
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/02
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      0.05%
    • 2024/04/30
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    • 2024/04/29
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    • 2024/04/26
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    • 2024/04/25
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    • 2024/04/24
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    • 2024/04/23
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    • 2024/04/22
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    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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