野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元計價

8.03美元0.02(0.25%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月1.79%
3月6.08%
1年10.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      8.03
      0.02
      0.25%
    • 2023/02/01
      8.01
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/31
      8.01
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/30
      8.00
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/19
      8.00
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/18
      8.00
      0.01
      0.16%
    • 2023/01/17
      7.99
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/16
      7.98
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/13
      7.99
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/12
      7.97
      0.01
      0.17%
    • 2023/01/11
      7.96
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/10
      7.96
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/09
      7.95
      0.33
      3.95%
    • 2023/01/06
      8.28
      0.02
      0.28%
    • 2023/01/05
      8.26
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/04
      8.26
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/03
      8.24
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/30
      8.23
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/29
      8.23
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/28
      8.22
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/27
      8.22
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/23
      8.22
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/22
      8.22
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/21
      8.22
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/20
      8.22
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      0.01%
    • 2022/12/19
      8.22
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      0.05%
    • 2022/12/16
      8.22
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      0.04%
    • 2022/12/15
      8.22
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/14
      8.22
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/13
      8.21
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價