野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元計價

8.26美元0.01(0.1%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月0.2%
3月5.14%
1年16.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      8.26
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/10
      8.25
      0.00
      0.05%
    • 2022/08/09
      8.24
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/08
      8.25
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/05
      8.23
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/04
      8.24
      0.01
      0.17%
    • 2022/08/03
      8.26
      0.01
      0.18%
    • 2022/08/02
      8.27
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/01
      8.29
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/29
      8.27
      0.03
      0.41%
    • 2022/07/28
      8.23
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/27
      8.22
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/26
      8.22
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/25
      8.20
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/22
      8.18
      0.03
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      8.15
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/20
      8.14
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/19
      8.14
      0.03
      0.36%
    • 2022/07/18
      8.17
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/15
      8.15
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/14
      8.15
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/13
      8.18
      0.02
      0.26%
    • 2022/07/12
      8.20
      0.04
      0.53%
    • 2022/07/11
      8.24
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/08
      8.26
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/07
      8.28
      0.03
      0.35%
    • 2022/07/06
      8.31
      0.03
      0.40%
    • 2022/07/05
      8.34
      0.03
      0.37%
    • 2022/07/04
      8.37
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/01
      8.37
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價