野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元計價

9.37美元0.01(0.13%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月1.62%
3月2.8%
1年4.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      9.37
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/25
      9.36
      0.00
      0.04%
    • 2022/01/24
      9.36
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/21
      9.35
      0.04
      0.40%
    • 2022/01/20
      9.31
      0.05
      0.58%
    • 2022/01/19
      9.26
      0.05
      0.55%
    • 2022/01/18
      9.21
      0.06
      0.60%
    • 2022/01/17
      9.26
      0.03
      0.31%
    • 2022/01/14
      9.29
      0.04
      0.43%
    • 2022/01/13
      9.33
      0.04
      0.39%
    • 2022/01/12
      9.37
      0.04
      0.40%
    • 2022/01/11
      9.41
      0.02
      0.23%
    • 2022/01/10
      9.43
      0.02
      0.24%
    • 2022/01/07
      9.45
      0.36
      3.65%
    • 2022/01/06
      9.81
      0.04
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/05
      9.85
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/04
      9.86
      0.01
      0.14%
    • 2022/01/03
      9.88
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/30
      9.88
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/29
      9.88
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/28
      9.87
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/24
      9.87
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/23
      9.87
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/22
      9.87
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/21
      9.87
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/20
      9.88
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/17
      9.89
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/16
      9.90
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/15
      9.90
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/14
      9.91
      0.02
      0.16%

    下載歷史報價