野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價

8.94新台幣0.02(0.26%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月0.91%
3月1.46%
1年3.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/01
      8.94
      0.02
      0.26%
    • 2023/01/31
      8.96
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/30
      8.99
      0.07
      0.78%
    • 2023/01/19
      9.06
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/18
      9.04
      0.02
      0.22%
    • 2023/01/17
      9.02
      0.01
      0.16%
    • 2023/01/16
      9.01
      0.04
      0.41%
    • 2023/01/13
      9.04
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/12
      9.05
      0.02
      0.24%
    • 2023/01/11
      9.03
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/10
      9.04
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/09
      9.04
      0.03
      0.34%
    • 2023/01/06
      9.07
      0.03
      0.28%
    • 2023/01/05
      9.05
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/04
      9.05
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/03
      9.03
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/30
      9.02
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/29
      9.02
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/28
      9.01
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/27
      9.01
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/23
      9.01
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/22
      9.00
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/21
      9.00
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/20
      9.01
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/19
      9.02
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/16
      9.01
      0.02
      0.24%
    • 2022/12/15
      8.98
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/14
      8.97
      0.02
      0.26%
    • 2022/12/13
      9.00
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/12
      8.99
      0.04
      0.42%

    下載歷史報價