野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價

9.18新台幣0.05(0.52%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月2.97%
3月4.51%
1年7.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      9.18
      0.05
      0.52%
    • 2022/01/19
      9.13
      0.06
      0.64%
    • 2022/01/18
      9.08
      0.05
      0.54%
    • 2022/01/17
      9.13
      0.03
      0.37%
    • 2022/01/14
      9.16
      0.05
      0.52%
    • 2022/01/13
      9.21
      0.04
      0.47%
    • 2022/01/12
      9.25
      0.04
      0.46%
    • 2022/01/11
      9.29
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/10
      9.31
      0.03
      0.32%
    • 2022/01/07
      9.34
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/06
      9.33
      0.03
      0.34%
    • 2022/01/05
      9.37
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/04
      9.38
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/03
      9.39
      0.02
      0.19%
    • 2021/12/30
      9.41
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      9.41
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/28
      9.41
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/24
      9.42
      0.02
      0.21%
    • 2021/12/23
      9.44
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/22
      9.45
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/21
      9.45
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/20
      9.46
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/17
      9.45
      0.02
      0.19%
    • 2021/12/16
      9.47
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/15
      9.47
      0.01
      0.16%
    • 2021/12/14
      9.48
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/13
      9.49
      0.02
      0.23%
    • 2021/12/10
      9.47
      0.04
      0.42%
    • 2021/12/09
      9.43
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/08
      9.41
      0.01
      0.15%

    下載歷史報價