野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價

10.68新台幣0.03(0.3%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月1.41%
3月2.47%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      10.68
      0.03
      0.30%
    • 2024/11/18
      10.71
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/15
      10.69
      0.03
      0.24%
    • 2024/11/14
      10.71
      0.03
      0.30%
    • 2024/11/13
      10.68
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/12
      10.67
      0.10
      0.98%
    • 2024/11/08
      10.57
      0.04
      0.37%
    • 2024/11/07
      10.61
      0.03
      0.25%
    • 2024/11/06
      10.58
      0.07
      0.64%
    • 2024/11/05
      10.51
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/04
      10.51
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/01
      10.51
      0.02
      0.18%
    • 2024/10/30
      10.53
      0.02
      0.21%
    • 2024/10/29
      10.55
      0.00
      0.04%
    • 2024/10/28
      10.54
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/25
      10.53
      0.00
      0.04%
    • 2024/10/24
      10.54
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      0.02%
    • 2024/10/23
      10.54
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/22
      10.53
      0.03
      0.25%
    • 2024/10/21
      10.50
      0.03
      0.29%
    • 2024/10/18
      10.53
      0.03
      0.24%
    • 2024/10/17
      10.56
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    • 2024/10/16
      10.56
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    • 2024/10/15
      10.55
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    • 2024/10/11
      10.55
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      0.10%
    • 2024/10/09
      10.54
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    • 2024/10/08
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      0.29%
    • 2024/10/07
      10.53
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      0.52%
    • 2024/10/04
      10.47
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      0.41%
    • 2024/10/01
      10.43
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