野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價

10.31新台幣0.03(0.31%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月0.03%
3月4.59%
1年12.49%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      10.31
      0.03
      0.31%
    • 2024/05/16
      10.28
      0.05
      0.52%
    • 2024/05/15
      10.33
      0.03
      0.27%
    • 2024/05/14
      10.36
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/13
      10.36
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/10
      10.35
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/09
      10.36
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      0.24%
    • 2024/05/08
      10.34
      0.01
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    • 2024/05/07
      10.33
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/06
      10.32
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/03
      10.32
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    • 2024/05/02
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      0.01%
    • 2024/04/30
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      0.06%
    • 2024/04/29
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      0.07%
    • 2024/04/26
      10.35
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      10.35
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/24
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      0.23%
    • 2024/04/23
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    • 2024/04/22
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      0.44%
    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
      10.31
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    • 2024/04/16
      10.31
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
      10.19
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      0.21%
    • 2024/04/03
      10.17
      0.01
      0.06%

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