野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價

9.73新台幣0.02(0.21%)
2021/06/10更新
績效 / 
1月0.06%
3月1.67%
1年0.51%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/10
      9.73
      0.02
      0.21%
    • 2021/06/09
      9.75
      0.03
      0.28%
    • 2021/06/08
      9.72
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/07
      9.72
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/04
      9.72
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/03
      9.71
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/02
      9.71
      0.03
      0.36%
    • 2021/06/01
      9.68
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/31
      9.69
      0.04
      0.37%
    • 2021/05/28
      9.72
      0.02
      0.20%
    • 2021/05/27
      9.74
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/26
      9.74
      0.01
      0.15%
    • 2021/05/25
      9.75
      0.02
      0.25%
    • 2021/05/24
      9.78
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/21
      9.77
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/20
      9.79
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/19
      9.78
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      0.09%
    • 2021/05/18
      9.77
      0.03
      0.29%
    • 2021/05/17
      9.80
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/14
      9.79
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      0.09%
    • 2021/05/13
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      0.12%
    • 2021/05/12
      9.77
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/11
      9.77
      0.05
      0.49%
    • 2021/05/10
      9.72
      0.03
      0.27%
    • 2021/05/07
      9.75
      0.02
      0.25%
    • 2021/05/06
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      0.14%
    • 2021/05/05
      9.76
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/04
      9.75
      0.00
      0.05%
    • 2021/05/03
      9.76
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/29
      9.74
      0.01
      0.09%

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