野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非幣計價

9.16南非幣0.07(0.8%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月2.08%
3月2.9%
1年3.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      9.16
      0.07
      0.80%
    • 2022/01/19
      9.09
      0.07
      0.83%
    • 2022/01/18
      9.01
      0.07
      0.74%
    • 2022/01/17
      9.08
      0.04
      0.44%
    • 2022/01/14
      9.12
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/13
      9.14
      0.04
      0.49%
    • 2022/01/12
      9.18
      0.05
      0.56%
    • 2022/01/06
      10.04
      0.06
      0.63%
    • 2022/01/05
      10.10
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/04
      10.12
      0.02
      0.23%
    • 2022/01/03
      10.14
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/30
      10.14
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/29
      10.13
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/28
      10.13
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/27
      10.12
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/24
      10.14
      0.03
      0.33%
    • 2021/12/23
      10.10
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/22
      10.11
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/21
      10.10
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/20
      10.11
      0.05
      0.54%
    • 2021/12/17
      10.16
      0.03
      0.29%
    • 2021/12/16
      10.14
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/15
      10.14
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/14
      10.16
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/13
      10.17
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/10
      10.18
      0.05
      0.51%
    • 2021/12/09
      10.13
      0.04
      0.37%
    • 2021/12/08
      10.09
      0.04
      0.39%
    • 2021/12/07
      10.05
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/06
      10.04
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價