野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非幣計價

7.84南非幣0.01(0.1%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月1.29%
3月4.93%
1年6.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/07
      7.84
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/06
      7.84
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/03
      7.85
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/02
      7.84
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/01
      7.84
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/31
      7.83
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/30
      7.82
      0.01
      0.16%
    • 2023/01/19
      7.81
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/18
      7.80
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/17
      7.80
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/16
      7.80
      0.02
      0.31%
    • 2023/01/13
      7.83
      0.06
      0.72%
    • 2023/01/12
      7.77
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/11
      7.76
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/06
      8.48
      0.04
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      8.45
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/04
      8.45
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/03
      8.45
      0.01
      0.17%
    • 2022/12/30
      8.47
      0.03
      0.35%
    • 2022/12/29
      8.44
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/28
      8.44
      0.00
      0.06%
    • 2022/12/27
      8.43
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/23
      8.45
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/22
      8.43
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/21
      8.44
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/20
      8.44
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/19
      8.44
      0.07
      0.83%
    • 2022/12/16
      8.51
      0.07
      0.86%
    • 2022/12/15
      8.43
      0.00
      0.06%
    • 2022/12/14
      8.43
      0.02
      0.19%

    下載歷史報價