野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非幣計價

8.39南非幣0.01(0.17%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.64%
3月2.75%
1年8.67%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      8.39
      0.01
      0.17%
    • 2024/12/23
      8.38
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/20
      8.39
      0.03
      0.31%
    • 2024/12/19
      8.36
      0.01
      0.15%
    • 2024/12/18
      8.35
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/17
      8.35
      0.01
      0.16%
    • 2024/12/16
      8.33
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/13
      8.34
      0.03
      0.33%
    • 2024/12/12
      8.31
      0.01
      0.17%
    • 2024/12/11
      8.32
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/10
      8.32
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/09
      8.32
      0.03
      0.41%
    • 2024/12/06
      8.35
      0.03
      0.30%
    • 2024/12/05
      8.33
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/04
      8.34
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      8.33
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/02
      8.34
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/29
      8.34
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/28
      8.33
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/27
      8.32
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/26
      8.32
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/25
      8.32
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/22
      8.34
      0.02
      0.25%
    • 2024/11/21
      8.32
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/20
      8.31
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      0.06%
    • 2024/11/19
      8.31
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