野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣計價

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2024/04/23更新
績效 / 
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3月2.52%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      7.94
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/22
      7.94
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/19
      7.95
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/18
      7.94
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/17
      7.95
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      0.03%
    • 2024/04/16
      7.95
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      0.35%
    • 2024/04/15
      7.92
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    • 2024/04/12
      7.93
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/11
      7.90
      0.05
      0.62%
    • 2024/04/10
      7.85
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/09
      7.86
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/08
      7.87
      0.03
      0.42%
    • 2024/04/03
      7.90
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      0.04%
    • 2024/04/02
      7.91
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/01
      7.90
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      7.91
      0.01
      0.16%
    • 2024/03/27
      7.90
      0.02
      0.29%
    • 2024/03/26
      7.87
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      0.12%
    • 2024/03/25
      7.88
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      0.10%
    • 2024/03/22
      7.89
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      0.60%
    • 2024/03/21
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      0.58%
    • 2024/03/20
      7.89
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      0.02%
    • 2024/03/19
      7.89
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    • 2024/03/18
      7.86
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    • 2024/03/15
      7.86
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/12
      7.84
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    • 2024/03/11
      7.83
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      0.26%
    • 2024/03/08
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