野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣計價

7.84澳幣0.01(0.1%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月0.69%
3月3.99%
1年15.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      7.84
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/01
      7.85
      0.02
      0.31%
    • 2022/11/30
      7.83
      0.00
      0.06%
    • 2022/11/29
      7.82
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/28
      7.82
      0.02
      0.31%
    • 2022/11/25
      7.80
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/24
      7.79
      0.03
      0.39%
    • 2022/11/23
      7.82
      0.01
      0.18%
    • 2022/11/22
      7.80
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/21
      7.80
      0.02
      0.31%
    • 2022/11/18
      7.78
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/17
      7.80
      0.04
      0.48%
    • 2022/11/16
      7.76
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/15
      7.76
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/14
      7.76
      0.03
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      7.72
      0.09
      1.15%
    • 2022/11/10
      7.81
      0.06
      0.74%
    • 2022/11/09
      7.75
      0.01
      0.19%
    • 2022/11/08
      7.77
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/07
      7.77
      0.03
      0.34%
    • 2022/11/04
      7.74
      0.08
      1.04%
    • 2022/11/03
      7.82
      0.03
      0.44%
    • 2022/11/02
      7.79
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/01
      7.77
      0.04
      0.48%
    • 2022/10/31
      7.81
      0.00
      0.05%
    • 2022/10/28
      7.80
      0.00
      0.03%
    • 2022/10/27
      7.80
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/26
      7.79
      0.03
      0.38%
    • 2022/10/25
      7.82
      0.02
      0.20%
    • 2022/10/24
      7.84
      0.04
      0.46%

    下載歷史報價