野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣計價

8.23澳幣0.01(0.09%)
2022/07/04更新
績效 / 
1月3.13%
3月4.25%
1年14.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/04
      8.23
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/01
      8.23
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/30
      8.23
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/29
      8.23
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/28
      8.23
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/27
      8.24
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/24
      8.24
      0.04
      0.52%
    • 2022/06/23
      8.28
      0.04
      0.44%
    • 2022/06/22
      8.32
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/21
      8.33
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/20
      8.33
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/17
      8.31
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/16
      8.31
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/15
      8.33
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/14
      8.31
      0.03
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/13
      8.34
      0.06
      0.71%
    • 2022/06/10
      8.40
      0.04
      0.51%
    • 2022/06/09
      8.44
      0.03
      0.36%
    • 2022/06/08
      8.48
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/07
      8.48
      0.00
      0.06%
    • 2022/06/06
      8.48
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/02
      8.49
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/01
      8.50
      0.02
      0.27%
    • 2022/05/31
      8.52
      0.00
      0.01%
    • 2022/05/30
      8.52
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/27
      8.51
      0.03
      0.41%
    • 2022/05/26
      8.55
      0.01
      0.06%
    • 2022/05/25
      8.54
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/24
      8.53
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/23
      8.53
      0.02
      0.29%

    下載歷史報價