野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣計價

7.85澳幣0.01(0.08%)
2024/04/10更新
績效 / 
1月0.62%
3月2.33%
1年6.01%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      7.85
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/09
      7.86
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/08
      7.87
      0.03
      0.42%
    • 2024/04/03
      7.90
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/02
      7.91
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/01
      7.90
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/28
      7.91
      0.01
      0.16%
    • 2024/03/27
      7.90
      0.02
      0.29%
    • 2024/03/26
      7.87
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/25
      7.88
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/22
      7.89
      0.05
      0.60%
    • 2024/03/21
      7.84
      0.05
      0.58%
    • 2024/03/20
      7.89
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/19
      7.89
      0.03
      0.37%
    • 2024/03/18
      7.86
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/15
      7.86
      0.03
      0.32%
    • 2024/03/14
      7.83
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/13
      7.84
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/12
      7.84
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/11
      7.83
      0.02
      0.26%
    • 2024/03/08
      7.80
      0.02
      0.26%
    • 2024/03/07
      7.83
      0.05
      0.67%
    • 2024/03/06
      7.88
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/05
      7.89
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      0.27%
    • 2024/03/04
      7.87
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/01
      7.86
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/29
      7.87
      0.03
      0.43%
    • 2024/02/27
      7.84
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/26
      7.84
      0.01
      0.15%
    • 2024/02/23
      7.83
      0.01
      0.10%

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