野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣計價

9.01澳幣0.07(0.81%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月2.86%
3月4.21%
1年7.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      9.01
      0.07
      0.81%
    • 2022/01/19
      8.94
      0.07
      0.80%
    • 2022/01/18
      8.87
      0.06
      0.70%
    • 2022/01/17
      8.93
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/14
      8.94
      0.06
      0.61%
    • 2022/01/13
      9.00
      0.05
      0.60%
    • 2022/01/12
      9.05
      0.05
      0.59%
    • 2022/01/11
      9.10
      0.03
      0.36%
    • 2022/01/10
      9.14
      0.03
      0.30%
    • 2022/01/07
      9.16
      0.31
      3.27%
    • 2022/01/06
      9.48
      0.05
      0.55%
    • 2022/01/05
      9.53
      0.02
      0.25%
    • 2022/01/04
      9.55
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/03
      9.57
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/30
      9.57
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      9.57
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/28
      9.57
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/27
      9.57
      0.02
      0.26%
    • 2021/12/24
      9.54
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/23
      9.56
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/22
      9.57
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/21
      9.57
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/20
      9.58
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/17
      9.60
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/16
      9.60
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/15
      9.61
      0.02
      0.25%
    • 2021/12/14
      9.63
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/13
      9.65
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/10
      9.64
      0.03
      0.28%
    • 2021/12/09
      9.61
      0.03
      0.32%

    下載歷史報價