野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣計價

9.93澳幣0.01(0.11%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月0.01%
3月0.78%
1年2.31%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/04
      9.93
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/03
      9.92
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/02
      9.92
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/30
      9.91
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/29
      9.91
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/28
      9.92
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/27
      9.92
      0.03
      0.26%
    • 2021/07/26
      9.94
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/23
      9.94
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/22
      9.95
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/21
      9.96
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/20
      9.96
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/19
      9.96
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/16
      9.95
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/15
      9.96
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/14
      9.96
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/13
      9.95
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      0.05%
    • 2021/07/12
      9.95
      0.03
      0.28%
    • 2021/07/09
      9.93
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      0.16%
    • 2021/07/08
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      0.09%
    • 2021/07/07
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      0.07%
    • 2021/07/06
      9.93
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      0.07%
    • 2021/07/05
      9.93
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      0.12%
    • 2021/07/02
      9.92
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      0.18%
    • 2021/07/01
      9.94
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/30
      9.94
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      0.02%
    • 2021/06/29
      9.94
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    • 2021/06/28
      9.93
      0.03
      0.28%
    • 2021/06/25
      9.90
      0.03
      0.31%
    • 2021/06/24
      9.93
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價