野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣計價

8.38澳幣0(0.01%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月2.18%
3月5.24%
1年10.91%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      8.38
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/26
      8.38
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      0.04%
    • 2024/12/24
      8.37
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/23
      8.36
      0.02
      0.27%
    • 2024/12/20
      8.34
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/19
      8.35
      0.03
      0.40%
    • 2024/12/18
      8.31
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      0.21%
    • 2024/12/17
      8.30
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/16
      8.29
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/13
      8.27
      0.01
      0.16%
    • 2024/12/12
      8.26
      0.03
      0.34%
    • 2024/12/11
      8.29
      0.03
      0.36%
    • 2024/12/10
      8.26
      0.03
      0.34%
    • 2024/12/09
      8.23
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      0.22%
    • 2024/12/06
      8.25
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      8.23
      0.01
      0.15%
    • 2024/12/04
      8.24
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      0.50%
    • 2024/12/03
      8.20
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    • 2024/12/02
      8.20
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      0.28%
    • 2024/11/29
      8.18
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      0.16%
    • 2024/11/28
      8.19
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    • 2024/11/27
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    • 2024/11/26
      8.19
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    • 2024/11/25
      8.19
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    • 2024/11/22
      8.18
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    • 2024/11/21
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    • 2024/11/20
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    • 2024/11/19
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