野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣計價

8.52澳幣0.03(0.3%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月1.42%
3月3.93%
1年14.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      8.52
      0.03
      0.30%
    • 2022/12/05
      8.50
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/02
      8.49
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/01
      8.50
      0.03
      0.31%
    • 2022/11/30
      8.47
      0.00
      0.06%
    • 2022/11/29
      8.47
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/28
      8.47
      0.03
      0.32%
    • 2022/11/25
      8.44
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/24
      8.43
      0.03
      0.39%
    • 2022/11/23
      8.46
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/22
      8.44
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/21
      8.45
      0.03
      0.31%
    • 2022/11/18
      8.42
      0.02
      0.28%
    • 2022/11/17
      8.44
      0.04
      0.48%
    • 2022/11/16
      8.40
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      8.40
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/14
      8.40
      0.04
      0.44%
    • 2022/11/11
      8.36
      0.10
      1.16%
    • 2022/11/10
      8.46
      0.06
      0.74%
    • 2022/11/09
      8.39
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/08
      8.41
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/07
      8.41
      0.03
      0.34%
    • 2022/11/04
      8.38
      0.09
      1.04%
    • 2022/11/03
      8.47
      0.04
      0.44%
    • 2022/11/02
      8.43
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/01
      8.41
      0.04
      0.48%
    • 2022/10/31
      8.45
      0.00
      0.05%
    • 2022/10/28
      8.45
      0.00
      0.03%
    • 2022/10/27
      8.44
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/26
      8.44
      0.03
      0.38%

    下載歷史報價