野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣計價

9.28澳幣0(0.03%)
2024/07/11更新
績效 / 
1月0.37%
3月0.39%
1年7.16%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/11
      9.28
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/10
      9.28
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/09
      9.27
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      9.27
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/05
      9.26
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/04
      9.26
      0.04
      0.38%
    • 2024/07/03
      9.30
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      0.06%
    • 2024/07/02
      9.30
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      0.16%
    • 2024/07/01
      9.29
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/28
      9.29
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    • 2024/06/27
      9.30
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    • 2024/06/26
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    • 2024/06/24
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      0.05%
    • 2024/06/21
      9.31
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      9.29
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/07
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    • 2024/06/06
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    • 2024/06/04
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    • 2024/06/03
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      0.19%
    • 2024/05/31
      9.25
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      0.28%
    • 2024/05/30
      9.28
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