野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣計價

10.19澳幣0(0.05%)
2021/10/20更新
績效 / 
1月2.13%
3月2.4%
1年1.63%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/20
      10.19
      0.00
      0.05%
    • 2021/10/19
      10.20
      0.00
      0.05%
    • 2021/10/18
      10.20
      0.13
      1.32%
    • 2021/10/15
      10.07
      0.04
      0.38%
    • 2021/10/14
      10.03
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/13
      10.04
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/12
      10.03
      0.13
      1.25%
    • 2021/10/08
      10.16
      0.05
      0.49%
    • 2021/10/07
      10.21
      0.06
      0.59%
    • 2021/10/06
      10.27
      0.03
      0.28%
    • 2021/10/05
      10.30
      0.04
      0.38%
    • 2021/10/04
      10.34
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/01
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      0.02
      0.22%
    • 2021/09/30
      10.35
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/29
      10.35
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      10.36
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/27
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    • 2021/09/24
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      0.00
      0.00%
    • 2021/09/23
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      0.01
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    • 2021/09/22
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      0.04
      0.39%
    • 2021/09/17
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      0.02
      0.17%
    • 2021/09/16
      10.43
      0.03
      0.24%
    • 2021/09/15
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      0.01
      0.13%
    • 2021/09/14
      10.47
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/13
      10.47
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      0.14%
    • 2021/09/10
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      0.05%
    • 2021/09/09
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      0.04%
    • 2021/09/08
      10.46
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      0.04%
    • 2021/09/07
      10.45
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/06
      10.45
      0.03
      0.24%

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