野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣計價

9.40澳幣0.03(0.3%)
2024/10/08更新
績效 / 
1月0.18%
3月1.41%
1年6.04%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/08
      9.40
      0.03
      0.30%
    • 2024/10/07
      9.38
      0.01
      0.14%
    • 2024/10/04
      9.36
      0.05
      0.50%
    • 2024/10/01
      9.32
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/30
      9.30
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/27
      9.31
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/26
      9.31
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/25
      9.31
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/24
      9.32
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/23
      9.33
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/20
      9.34
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/19
      9.32
      0.02
      0.23%
    • 2024/09/18
      9.34
      0.02
      0.22%
    • 2024/09/16
      9.36
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/13
      9.37
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      9.38
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      0.01%
    • 2024/09/11
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      0.02%
    • 2024/09/10
      9.38
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    • 2024/09/09
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      0.15%
    • 2024/09/06
      9.39
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      0.37%
    • 2024/09/05
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      0.06%
    • 2024/09/04
      9.36
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      0.08%
    • 2024/09/03
      9.35
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      0.23%
    • 2024/09/02
      9.33
      0.00
      0.04%
    • 2024/08/30
      9.33
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    • 2024/08/29
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      0.21%
    • 2024/08/28
      9.32
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    • 2024/08/27
      9.32
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    • 2024/08/26
      9.32
      0.02
      0.19%
    • 2024/08/23
      9.31
      0.03
      0.36%

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