野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣計價

10.51澳幣0.01(0.14%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.3%
3月0.42%
1年1.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      10.52
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/26
      10.51
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/25
      10.52
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/24
      10.54
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/19
      10.54
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/18
      10.56
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/17
      10.55
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/09
      10.56
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/08
      10.56
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/05
      10.57
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/04
      10.57
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/03
      10.57
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/02
      10.56
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/01
      10.55
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/29
      10.54
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      10.55
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/27
      10.53
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/26
      10.54
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/25
      10.54
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/22
      10.52
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/21
      10.53
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/20
      10.52
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/19
      10.52
      0.03
      0.25%
    • 2021/01/18
      10.49
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/15
      10.47
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/14
      10.47
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/13
      10.48
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/12
      10.48
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/11
      10.49
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/08
      10.50
      0.06
      0.57%

    下載歷史報價