野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣計價

9.57澳幣0.02(0.23%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月1.52%
3月2.18%
1年7.75%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      9.57
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/18
      9.60
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/15
      9.58
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/14
      9.59
      0.04
      0.40%
    • 2024/11/13
      9.55
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/12
      9.54
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/11
      9.52
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/08
      9.51
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/07
      9.49
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/06
      9.51
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/05
      9.50
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/04
      9.50
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/01
      9.52
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/30
      9.51
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/29
      9.51
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      9.50
      0.01
      0.13%
    • 2024/10/25
      9.48
      0.02
      0.18%
    • 2024/10/24
      9.47
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/23
      9.47
      0.02
      0.20%
    • 2024/10/22
      9.45
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      0.01%
    • 2024/10/21
      9.45
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      0.18%
    • 2024/10/18
      9.43
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      0.07%
    • 2024/10/17
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      0.04%
    • 2024/10/16
      9.44
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      0.18%
    • 2024/10/15
      9.42
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    • 2024/10/14
      9.42
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    • 2024/10/11
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    • 2024/10/09
      9.40
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    • 2024/10/08
      9.40
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      0.30%
    • 2024/10/07
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