野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣計價

9.27澳幣0.01(0.07%)
2024/04/15更新
績效 / 
1月0.83%
3月2.8%
1年7.07%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      9.27
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/12
      9.27
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/11
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      0.62%
    • 2024/04/10
      9.18
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/09
      9.19
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/08
      9.20
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      0.42%
    • 2024/04/03
      9.24
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/02
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    • 2024/04/01
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      0.01
      0.15%
    • 2024/03/28
      9.25
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/27
      9.23
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/22
      9.23
      0.06
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    • 2024/03/21
      9.17
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      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      9.23
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      0.02%
    • 2024/03/19
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      0.38%
    • 2024/03/18
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/04
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    • 2024/03/01
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      0.10%
    • 2024/02/29
      9.20
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      0.43%

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