野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣計價

9.76澳幣0.04(0.4%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月1.94%
3月4.69%
1年9.99%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      9.76
      0.04
      0.40%
    • 2024/12/18
      9.72
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/17
      9.70
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/16
      9.69
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/13
      9.68
      0.02
      0.17%
    • 2024/12/12
      9.66
      0.03
      0.34%
    • 2024/12/11
      9.69
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      0.36%
    • 2024/12/10
      9.66
      0.03
      0.34%
    • 2024/12/09
      9.62
      0.02
      0.22%
    • 2024/12/06
      9.65
      0.02
      0.22%
    • 2024/12/05
      9.62
      0.01
      0.15%
    • 2024/12/04
      9.64
      0.05
      0.50%
    • 2024/12/03
      9.59
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/02
      9.59
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/29
      9.56
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      9.58
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/27
      9.59
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/26
      9.58
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      0.07%
    • 2024/11/25
      9.57
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      0.05%
    • 2024/11/22
      9.57
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      0.02%
    • 2024/11/21
      9.57
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    • 2024/11/20
      9.57
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      0.03%
    • 2024/11/19
      9.57
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      0.23%
    • 2024/11/18
      9.60
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      0.14%
    • 2024/11/15
      9.58
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    • 2024/11/14
      9.59
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    • 2024/11/13
      9.55
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    • 2024/11/12
      9.54
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      0.22%
    • 2024/11/11
      9.52
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      0.14%
    • 2024/11/08
      9.51
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      0.18%

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