野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣計價

8.91澳幣0.01(0.14%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月3.29%
3月1.8%
1年14.45%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/28
      8.91
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/27
      8.92
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/24
      8.92
      0.05
      0.52%
    • 2022/06/23
      8.96
      0.04
      0.44%
    • 2022/06/22
      9.00
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/21
      9.01
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/20
      9.02
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/17
      9.00
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/16
      9.00
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/15
      9.01
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/14
      9.00
      0.03
      0.33%
    • 2022/06/13
      9.03
      0.06
      0.71%
    • 2022/06/10
      9.09
      0.05
      0.51%
    • 2022/06/09
      9.14
      0.03
      0.36%
    • 2022/06/08
      9.17
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/07
      9.18
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/06
      9.18
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      0.14%
    • 2022/06/02
      9.19
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/01
      9.20
      0.02
      0.27%
    • 2022/05/31
      9.22
      0.00
      0.01%
    • 2022/05/30
      9.22
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/27
      9.21
      0.04
      0.41%
    • 2022/05/26
      9.25
      0.01
      0.06%
    • 2022/05/25
      9.25
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/24
      9.24
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/23
      9.23
      0.03
      0.29%
    • 2022/05/20
      9.20
      0.02
      0.18%
    • 2022/05/19
      9.22
      0.01
      0.14%
    • 2022/05/18
      9.21
      0.02
      0.17%
    • 2022/05/17
      9.22
      0.04
      0.42%

    下載歷史報價