野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民幣計價

7.67離岸人民幣0.01(0.1%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月0.07%
3月1.78%
1年6.42%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      7.67
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/23
      7.67
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/22
      7.66
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/19
      7.66
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      0.05%
    • 2024/04/18
      7.66
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    • 2024/04/17
      7.66
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    • 2024/04/16
      7.66
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    • 2024/04/15
      7.67
      0.01
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    • 2024/04/12
      7.68
      0.01
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
      7.67
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    • 2024/04/09
      7.68
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      0.09%
    • 2024/04/08
      7.67
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      0.01%
    • 2024/04/03
      7.67
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    • 2024/04/02
      7.67
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/01
      7.66
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    • 2024/03/28
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      0.03%
    • 2024/03/27
      7.67
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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      0.20%
    • 2024/03/22
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      0.33%
    • 2024/03/21
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      0.08%
    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
      7.64
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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