野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民幣計價

7.84離岸人民幣0.01(0.07%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月0.03%
3月0.87%
1年3.43%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/06
      7.84
      0.01
      0.07%
    • 2023/12/05
      7.84
      0.01
      0.10%
    • 2023/12/04
      7.83
      0.01
      0.11%
    • 2023/12/01
      7.82
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/30
      7.83
      0.00
      0.06%
    • 2023/11/29
      7.82
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/28
      7.83
      0.00
      0.06%
    • 2023/11/27
      7.83
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/24
      7.83
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/23
      7.82
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/22
      7.82
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/21
      7.81
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/20
      7.82
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/17
      7.83
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/16
      7.84
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
      7.83
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/14
      7.85
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/10
      7.84
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/09
      7.84
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/08
      7.84
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/07
      7.84
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/06
      7.84
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/03
      7.84
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/02
      7.84
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      0.05%
    • 2023/11/01
      7.84
      0.01
      0.07%
    • 2023/10/31
      7.84
      0.01
      0.11%
    • 2023/10/30
      7.83
      0.01
      0.07%
    • 2023/10/27
      7.83
      0.02
      0.24%
    • 2023/10/26
      7.81
      0.01
      0.11%
    • 2023/10/25
      7.81
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價