野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民幣計價

8.25離岸人民幣0.03(0.34%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月0.51%
3月5.91%
1年15.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/15
      8.25
      0.03
      0.34%
    • 2022/08/12
      8.22
      0.00
      0.06%
    • 2022/08/11
      8.22
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/10
      8.21
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/09
      8.19
      0.03
      0.36%
    • 2022/08/08
      8.22
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/05
      8.21
      0.02
      0.30%
    • 2022/08/04
      8.24
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/03
      8.25
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/02
      8.27
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/01
      8.29
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/29
      8.27
      0.03
      0.42%
    • 2022/07/28
      8.24
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/27
      8.22
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/26
      8.23
      0.02
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      8.20
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/22
      8.20
      0.05
      0.57%
    • 2022/07/21
      8.15
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/20
      8.14
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/19
      8.16
      0.02
      0.28%
    • 2022/07/18
      8.19
      0.00
      0.06%
    • 2022/07/15
      8.18
      0.03
      0.38%
    • 2022/07/14
      8.15
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/13
      8.17
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/12
      8.18
      0.05
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    • 2022/07/11
      8.23
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      0.33%
    • 2022/07/08
      8.26
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      0.22%
    • 2022/07/07
      8.28
      0.03
      0.38%
    • 2022/07/06
      8.31
      0.04
      0.49%
    • 2022/07/05
      8.35
      0.04
      0.43%

    下載歷史報價