野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民幣計價

9.85離岸人民幣0(0.01%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月3.96%
3月3.64%
1年0.5%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      9.85
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/13
      9.85
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/12
      9.85
      0.13
      1.31%
    • 2021/10/08
      9.98
      0.04
      0.36%
    • 2021/10/07
      10.01
      0.05
      0.54%
    • 2021/10/06
      10.07
      0.03
      0.28%
    • 2021/10/05
      10.10
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      0.40%
    • 2021/10/04
      10.14
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      0.09%
    • 2021/10/01
      10.15
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/30
      10.14
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/29
      10.15
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/28
      10.15
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/27
      10.16
      0.03
      0.28%
    • 2021/09/24
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      0.01
      0.10%
    • 2021/09/23
      10.18
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      10.16
      0.04
      0.43%
    • 2021/09/17
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      0.14%
    • 2021/09/16
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      0.24%
    • 2021/09/15
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      0.13%
    • 2021/09/14
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      0.00
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    • 2021/09/13
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      0.03%
    • 2021/09/10
      10.26
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/09
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      0.03%
    • 2021/09/08
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      0.02%
    • 2021/09/07
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      0.02%
    • 2021/09/06
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    • 2021/09/03
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    • 2021/09/02
      10.25
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      0.04%
    • 2021/09/01
      10.25
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/31
      10.26
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      0.05%

    下載歷史報價