野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民幣計價

7.76離岸人民幣0(0.04%)
2024/05/27更新
績效 / 
1月1.12%
3月1.87%
1年8.03%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/27
      7.76
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/24
      7.76
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/23
      7.75
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/21
      7.74
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/20
      7.74
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/17
      7.73
      0.01
      0.17%
    • 2024/05/16
      7.72
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    • 2024/05/15
      7.71
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    • 2024/05/14
      7.72
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/13
      7.71
      0.01
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    • 2024/05/10
      7.70
      0.00
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    • 2024/05/09
      7.70
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      0.19%
    • 2024/05/08
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      0.01%
    • 2024/05/07
      7.69
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      0.18%
    • 2024/05/06
      7.67
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      7.67
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/02
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    • 2024/04/30
      7.66
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      0.02%
    • 2024/04/29
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    • 2024/04/26
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    • 2024/04/25
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    • 2024/04/24
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    • 2024/04/23
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    • 2024/04/22
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    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    下載歷史報價