野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價

9.04離岸人民幣0(0.02%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月0.15%
3月0.28%
1年6.23%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/23
      9.04
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/22
      9.04
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/21
      9.03
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/20
      9.04
      0.02
      0.21%
    • 2023/03/17
      9.06
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      0.16%
    • 2023/03/16
      9.05
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    • 2023/03/15
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    • 2023/03/14
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    • 2023/03/13
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    • 2023/03/09
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    • 2023/03/06
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      0.24%
    • 2023/03/03
      9.02
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      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/02
      9.02
      0.02
      0.17%
    • 2023/03/01
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    • 2023/02/24
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    • 2023/02/23
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    • 2023/02/22
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    • 2023/02/20
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    • 2023/02/17
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    • 2023/02/16
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    • 2023/02/15
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    • 2023/02/10
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    • 2023/02/09
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    • 2023/02/08
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    下載歷史報價