野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價

10.19離岸人民幣0.04(0.37%)

2022/01/17更新

績效 /

1月3.78%

3月3.79%

1年6.18%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/17
10.19
0.04
0.37%
2022/01/14
10.23
0.05
0.46%
2022/01/13
10.28
0.05
0.52%
2022/01/12
10.33
0.06
0.57%
2022/01/11
10.39
0.04
0.37%
2022/01/10
10.43
0.04
0.34%
2022/01/07
10.46
0.00
0.02%
2022/01/06
10.47
0.07
0.64%
2022/01/05
10.53
0.02
0.18%
2022/01/04
10.55
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2022/01/03
10.58
0.01
0.07%
2021/12/30
10.57
0.00
0.02%
2021/12/29
10.57
0.00
0.01%
2021/12/28
10.57
0.01
0.05%
2021/12/27
10.57
0.00
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/24
10.56
0.01
0.11%
2021/12/23
10.55
0.01
0.05%
2021/12/22
10.56
0.01
0.07%
2021/12/21
10.55
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0.13%
2021/12/20
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0.25%
2021/12/17
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2021/12/16
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2021/12/15
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2021/12/14
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2021/12/13
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2021/12/10
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2021/12/09
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2021/12/08
10.55
0.04
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2021/12/07
10.51
0.01
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2021/12/06
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