野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價

9.97離岸人民幣0.01(0.05%)
2024/12/05更新
績效 / 
1月1.18%
3月1.89%
1年7.11%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      9.97
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/04
      9.98
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/03
      9.98
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/02
      9.97
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/29
      9.96
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/28
      9.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/27
      9.95
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/26
      9.95
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/25
      9.94
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/22
      9.95
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/21
      9.94
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/20
      9.94
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/19
      9.93
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/18
      9.93
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/15
      9.93
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/14
      9.94
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/13
      9.92
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/12
      9.93
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/11
      9.92
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/08
      9.92
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/07
      9.90
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/06
      9.90
      0.04
      0.44%
    • 2024/11/05
      9.85
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/04
      9.84
      0.03
      0.26%
    • 2024/11/01
      9.87
      0.01
      0.05%
    • 2024/10/30
      9.86
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/29
      9.88
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      0.08%
    • 2024/10/28
      9.87
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/25
      9.87
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/24
      9.86
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價