野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價

10.19離岸人民幣0.04(0.37%)
2022/01/17更新
績效 / 
1月3.78%
3月3.79%
1年6.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/17
      10.19
      0.04
      0.37%
    • 2022/01/14
      10.23
      0.05
      0.46%
    • 2022/01/13
      10.28
      0.05
      0.52%
    • 2022/01/12
      10.33
      0.06
      0.57%
    • 2022/01/11
      10.39
      0.04
      0.37%
    • 2022/01/10
      10.43
      0.04
      0.34%
    • 2022/01/07
      10.46
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/06
      10.47
      0.07
      0.64%
    • 2022/01/05
      10.53
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/04
      10.55
      0.02
      0.23%
    • 2022/01/03
      10.58
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/30
      10.57
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/29
      10.57
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/28
      10.57
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/27
      10.57
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/24
      10.56
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/23
      10.55
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/22
      10.56
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/21
      10.55
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/20
      10.57
      0.03
      0.25%
    • 2021/12/17
      10.59
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/16
      10.59
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/15
      10.59
      0.02
      0.23%
    • 2021/12/14
      10.62
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/13
      10.64
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/10
      10.64
      0.05
      0.44%
    • 2021/12/09
      10.59
      0.04
      0.39%
    • 2021/12/08
      10.55
      0.04
      0.41%
    • 2021/12/07
      10.51
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/06
      10.49
      0.00
      0.01%

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