野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價

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2024/09/12更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
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    • 2024/09/12
      9.80
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/11
      9.79
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    • 2024/09/10
      9.79
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      0.07%
    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
      9.79
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    • 2024/09/05
      9.79
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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    • 2024/09/02
      9.80
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    • 2024/08/30
      9.79
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    • 2024/08/29
      9.79
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    • 2024/08/28
      9.82
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    • 2024/08/27
      9.82
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    • 2024/08/26
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    • 2024/08/23
      9.81
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/22
      9.81
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    • 2024/08/21
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    • 2024/08/20
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    • 2024/08/19
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    • 2024/08/16
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    • 2024/08/15
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    • 2024/08/14
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    • 2024/08/13
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    • 2024/08/12
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    • 2024/08/09
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    • 2024/08/06
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    • 2024/08/05
      9.77
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    • 2024/08/02
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