野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價

9.00離岸人民幣0.05(0.5%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月1.4%
3月4.22%
1年14.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      9.00
      0.05
      0.50%
    • 2022/12/02
      9.04
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/01
      9.05
      0.05
      0.61%
    • 2022/11/30
      9.00
      0.04
      0.45%
    • 2022/11/29
      9.04
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/28
      9.04
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/25
      9.03
      0.04
      0.47%
    • 2022/11/24
      8.99
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/23
      8.99
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/22
      8.96
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/21
      8.97
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/18
      8.96
      0.03
      0.32%
    • 2022/11/17
      8.98
      0.03
      0.38%
    • 2022/11/16
      8.95
      0.04
      0.40%
    • 2022/11/15
      8.91
      0.02
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      8.89
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/11
      8.90
      0.03
      0.34%
    • 2022/11/10
      8.93
      0.04
      0.43%
    • 2022/11/09
      8.89
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/08
      8.91
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/07
      8.89
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/04
      8.87
      0.05
      0.60%
    • 2022/11/03
      8.93
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/02
      8.93
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/01
      8.91
      0.04
      0.49%
    • 2022/10/31
      8.95
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/28
      8.94
      0.01
      0.07%
    • 2022/10/27
      8.93
      0.03
      0.28%
    • 2022/10/26
      8.91
      0.03
      0.36%
    • 2022/10/25
      8.94
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價