野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價

9.99離岸人民幣0.01(0.07%)
2024/12/26更新
績效 / 
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3月2.33%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/26
      9.99
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/24
      9.99
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      0.08%
    • 2024/12/23
      10.00
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/20
      9.99
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      0.02%
    • 2024/12/19
      9.99
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/18
      9.98
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      0.00%
    • 2024/12/17
      9.98
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    • 2024/12/16
      9.98
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      0.04%
    • 2024/12/13
      9.98
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    • 2024/12/12
      9.97
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    • 2024/12/11
      9.97
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    • 2024/12/10
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    • 2024/12/09
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    • 2024/12/06
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    • 2024/12/05
      9.97
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      9.98
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    • 2024/12/03
      9.98
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    • 2024/12/02
      9.97
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      0.19%
    • 2024/11/29
      9.96
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    • 2024/11/28
      9.95
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    • 2024/11/27
      9.95
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    • 2024/11/26
      9.95
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    • 2024/11/25
      9.94
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    • 2024/11/22
      9.95
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    • 2024/11/21
      9.94
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    • 2024/11/20
      9.94
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    • 2024/11/19
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