野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價

9.29離岸人民幣0.01(0.1%)
2023/11/29更新
績效 / 
1月0.11%
3月0.92%
1年2.78%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/29
      9.29
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/28
      9.30
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/27
      9.29
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/24
      9.30
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/23
      9.28
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/22
      9.29
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/21
      9.28
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/20
      9.28
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/17
      9.30
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/16
      9.31
      0.01
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    • 2023/11/15
      9.30
      0.01
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    • 2023/11/14
      9.32
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      0.00%
    • 2023/11/10
      9.31
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    • 2023/11/09
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      0.01%
    • 2023/11/08
      9.31
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/07
      9.31
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/06
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      0.04%
    • 2023/11/03
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    • 2023/11/02
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    • 2023/11/01
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      0.07%
    • 2023/10/31
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    • 2023/10/30
      9.29
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      0.07%
    • 2023/10/27
      9.30
      0.02
      0.24%
    • 2023/10/26
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    • 2023/10/25
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    • 2023/10/24
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    • 2023/10/23
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    • 2023/10/20
      9.25
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    • 2023/10/19
      9.26
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    • 2023/10/18
      9.26
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    下載歷史報價