野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價

9.22離岸人民幣0.01(0.06%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月0.51%
3月5.91%
1年15.58%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      9.22
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/11
      9.21
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/10
      9.20
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/09
      9.18
      0.03
      0.36%
    • 2022/08/08
      9.22
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/05
      9.21
      0.03
      0.30%
    • 2022/08/04
      9.23
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/03
      9.25
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/02
      9.27
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/01
      9.29
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/29
      9.27
      0.04
      0.42%
    • 2022/07/28
      9.23
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/27
      9.22
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/26
      9.22
      0.03
      0.29%
    • 2022/07/25
      9.20
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      9.19
      0.05
      0.57%
    • 2022/07/21
      9.14
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/20
      9.13
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/19
      9.15
      0.03
      0.28%
    • 2022/07/18
      9.18
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/15
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      0.03
      0.38%
    • 2022/07/14
      9.14
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/13
      9.16
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/12
      9.17
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      0.63%
    • 2022/07/11
      9.23
      0.03
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    • 2022/07/08
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      0.22%
    • 2022/07/07
      9.28
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      0.38%
    • 2022/07/06
      9.32
      0.05
      0.49%
    • 2022/07/05
      9.36
      0.04
      0.42%
    • 2022/07/04
      9.40
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價