野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價

9.74離岸人民幣0(0%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月0.98%
3月1.67%
1年7.53%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      9.74
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/20
      9.74
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/17
      9.73
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/16
      9.72
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/15
      9.71
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/14
      9.72
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/13
      9.71
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/10
      9.70
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/09
      9.70
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/08
      9.68
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/07
      9.68
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/06
      9.66
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/03
      9.65
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/02
      9.66
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/30
      9.64
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      9.65
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/26
      9.65
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/25
      9.64
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/24
      9.65
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/23
      9.66
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/22
      9.65
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/19
      9.64
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/18
      9.64
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      0.04%
    • 2024/04/17
      9.64
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      0.05%
    • 2024/04/16
      9.65
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      0.09%
    • 2024/04/15
      9.66
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      0.12%
    • 2024/04/12
      9.67
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    • 2024/04/11
      9.65
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    • 2024/04/10
      9.65
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    • 2024/04/09
      9.66
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    下載歷史報價