野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價

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2024/12/05更新
績效 / 
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3月1.89%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      9.97
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/04
      9.98
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/03
      9.98
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/02
      9.97
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/29
      9.96
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      0.08%
    • 2024/11/28
      9.95
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    • 2024/11/27
      9.95
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    • 2024/11/26
      9.95
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      0.06%
    • 2024/11/25
      9.94
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    • 2024/11/22
      9.95
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/21
      9.94
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    • 2024/11/20
      9.94
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      0.09%
    • 2024/11/19
      9.93
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      0.03%
    • 2024/11/18
      9.93
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      0.02%
    • 2024/11/15
      9.93
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/14
      9.94
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/13
      9.92
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/12
      9.93
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      0.15%
    • 2024/11/11
      9.92
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    • 2024/11/08
      9.92
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    • 2024/11/07
      9.90
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    • 2024/11/06
      9.90
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      0.44%
    • 2024/11/05
      9.85
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      0.10%
    • 2024/11/04
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      0.26%
    • 2024/11/01
      9.87
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    • 2024/10/30
      9.86
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    • 2024/10/29
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    • 2024/10/28
      9.87
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    • 2024/10/25
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    • 2024/10/24
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