野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價

10.90離岸人民幣0(0%)
2021/06/23更新
績效 / 
1月0.65%
3月0.08%
1年6.6%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/23
      10.90
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/22
      10.90
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/21
      10.90
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/18
      10.90
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/17
      10.89
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/16
      10.89
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/15
      10.90
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      0.01%
    • 2021/06/11
      10.90
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/10
      10.89
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/09
      10.89
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      0.12%
    • 2021/06/08
      10.88
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      0.10%
    • 2021/06/07
      10.86
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/04
      10.87
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      0.09%
    • 2021/06/03
      10.86
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/02
      10.86
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/01
      10.85
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/31
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      0.03%
    • 2021/05/28
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      0.00
      0.03%
    • 2021/05/27
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      0.01%
    • 2021/05/26
      10.84
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      0.07%
    • 2021/05/25
      10.83
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      0.01%
    • 2021/05/24
      10.83
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      0.03%
    • 2021/05/21
      10.83
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      0.11%
    • 2021/05/20
      10.82
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    • 2021/05/19
      10.82
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    • 2021/05/18
      10.82
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    • 2021/05/17
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      0.03%
    • 2021/05/14
      10.82
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      0.08%
    • 2021/05/13
      10.81
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      0.02%
    • 2021/05/12
      10.81
      0.01
      0.05%

    下載歷史報價