野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價

10.97離岸人民幣0.02(0.15%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.34%
3月2.29%
1年2.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/24
      10.96
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/19
      10.97
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/18
      10.96
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/17
      10.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/09
      10.94
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/08
      10.93
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/05
      10.95
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/04
      10.94
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/03
      10.93
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/02
      10.92
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/01
      10.92
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/29
      10.91
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/28
      10.91
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/27
      10.91
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/26
      10.92
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/25
      10.93
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/22
      10.93
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/21
      10.91
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/20
      10.90
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/19
      10.90
      0.03
      0.30%
    • 2021/01/18
      10.87
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/15
      10.86
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/14
      10.85
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/13
      10.86
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/12
      10.85
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/11
      10.86
      0.03
      0.24%
    • 2021/01/08
      10.89
      0.04
      0.41%
    • 2021/01/07
      10.93
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/06
      10.95
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/05
      10.97
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價