野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元計價

8.08美元0.01(0.16%)
2024/09/16更新
績效 / 
1月0.34%
3月1.46%
1年8.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/16
      8.08
      0.01
      0.16%
    • 2024/09/13
      8.07
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/12
      8.06
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/11
      8.05
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/10
      8.05
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/09
      8.06
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/06
      8.06
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/05
      8.06
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/04
      8.06
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/03
      8.06
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/02
      8.06
      0.00
      0.01%
    • 2024/08/30
      8.06
      0.00
      0.01%
    • 2024/08/29
      8.06
      0.00
      0.02%
    • 2024/08/28
      8.06
      0.00
      0.02%
    • 2024/08/27
      8.06
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/26
      8.06
      0.00
      0.04%
    • 2024/08/23
      8.06
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/22
      8.05
      0.00
      0.02%
    • 2024/08/21
      8.05
      0.00
      0.03%
    • 2024/08/20
      8.05
      0.00
      0.02%
    • 2024/08/19
      8.05
      0.00
      0.05%
    • 2024/08/16
      8.05
      0.00
      0.05%
    • 2024/08/15
      8.04
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/14
      8.04
      0.00
      0.02%
    • 2024/08/13
      8.04
      0.00
      0.04%
    • 2024/08/12
      8.04
      0.00
      0.04%
    • 2024/08/09
      8.03
      0.00
      0.03%
    • 2024/08/08
      8.03
      0.00
      0.01%
    • 2024/08/07
      8.03
      0.00
      0.05%
    • 2024/08/06
      8.03
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價