野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元計價

9.15美元0.08(0.84%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月2.8%
3月4.56%
1年7.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      9.15
      0.08
      0.84%
    • 2022/01/19
      9.07
      0.07
      0.83%
    • 2022/01/18
      9.00
      0.07
      0.76%
    • 2022/01/17
      9.06
      0.03
      0.31%
    • 2022/01/14
      9.09
      0.05
      0.50%
    • 2022/01/13
      9.14
      0.05
      0.52%
    • 2022/01/12
      9.19
      0.05
      0.56%
    • 2022/01/11
      9.24
      0.03
      0.36%
    • 2022/01/10
      9.27
      0.03
      0.32%
    • 2022/01/07
      9.30
      0.36
      3.69%
    • 2022/01/06
      9.66
      0.06
      0.64%
    • 2022/01/05
      9.72
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/04
      9.74
      0.02
      0.25%
    • 2022/01/03
      9.76
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/30
      9.76
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      9.76
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/28
      9.76
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/27
      9.76
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/24
      9.75
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/23
      9.75
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/22
      9.76
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/21
      9.75
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/20
      9.76
      0.02
      0.22%
    • 2021/12/17
      9.78
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/16
      9.79
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/15
      9.79
      0.02
      0.24%
    • 2021/12/14
      9.81
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/13
      9.83
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/10
      9.83
      0.04
      0.37%
    • 2021/12/09
      9.79
      0.04
      0.36%

    下載歷史報價