野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元計價

7.84美元0.05(0.66%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月2.71%
3月4.39%
1年16.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      7.84
      0.05
      0.66%
    • 2022/11/30
      7.79
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/29
      7.79
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/28
      7.78
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/25
      7.78
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/24
      7.76
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/23
      7.75
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/22
      7.74
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/21
      7.73
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/18
      7.73
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/17
      7.75
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/16
      7.75
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/15
      7.74
      0.03
      0.43%
    • 2022/11/14
      7.70
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/11
      7.69
      0.03
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      7.66
      0.03
      0.45%
    • 2022/11/09
      7.63
      0.01
      0.19%
    • 2022/11/08
      7.64
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/07
      7.64
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/04
      7.63
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/03
      7.63
      0.01
      0.19%
    • 2022/11/02
      7.64
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/01
      7.64
      0.02
      0.23%
    • 2022/10/31
      7.65
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/28
      7.66
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/27
      7.67
      0.00
      0.01%
    • 2022/10/26
      7.67
      0.03
      0.38%
    • 2022/10/25
      7.64
      0.01
      0.14%
    • 2022/10/24
      7.65
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/21
      7.66
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價