野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元計價

8.15美元0.05(0.59%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月1.53%
3月5.6%
1年16.73%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      8.15
      0.05
      0.59%
    • 2022/08/15
      8.10
      0.02
      0.25%
    • 2022/08/12
      8.08
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/11
      8.08
      0.01
      0.18%
    • 2022/08/10
      8.07
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/09
      8.05
      0.03
      0.33%
    • 2022/08/08
      8.08
      0.01
      0.18%
    • 2022/08/05
      8.06
      0.03
      0.36%
    • 2022/08/04
      8.09
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/03
      8.11
      0.01
      0.16%
    • 2022/08/02
      8.12
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/01
      8.14
      0.02
      0.28%
    • 2022/07/29
      8.12
      0.02
      0.28%
    • 2022/07/28
      8.09
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/27
      8.08
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      8.08
      0.02
      0.26%
    • 2022/07/25
      8.06
      0.03
      0.34%
    • 2022/07/22
      8.04
      0.02
      0.29%
    • 2022/07/21
      8.01
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/20
      8.01
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      0.24%
    • 2022/07/19
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      0.02
      0.28%
    • 2022/07/18
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      0.25%
    • 2022/07/15
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      0.17%
    • 2022/07/14
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      0.22%
    • 2022/07/13
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    • 2022/07/12
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    • 2022/07/11
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      0.27%
    • 2022/07/08
      8.14
      0.02
      0.27%
    • 2022/07/07
      8.17
      0.03
      0.38%
    • 2022/07/06
      8.20
      0.04
      0.50%

    下載歷史報價