野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元計價

7.92美元0(0.05%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月1.39%
3月1.84%
1年8.7%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      7.92
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/27
      7.92
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/24
      7.92
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/23
      7.92
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/21
      7.90
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/20
      7.91
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/17
      7.90
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/16
      7.90
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/15
      7.89
      0.00
      0.06%
    • 2024/05/14
      7.88
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/13
      7.88
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/10
      7.87
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/09
      7.87
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      0.17%
    • 2024/05/08
      7.86
      0.00
      0.06%
    • 2024/05/07
      7.86
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      7.85
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/03
      7.85
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      0.10%
    • 2024/05/02
      7.84
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/30
      7.82
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      0.00%
    • 2024/04/29
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      0.07%
    • 2024/04/26
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    • 2024/04/25
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    • 2024/04/24
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    • 2024/04/23
      7.82
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    • 2024/04/22
      7.82
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    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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