野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺幣計價

9.65新台幣0(0.02%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月0.08%
3月0.03%
1年4.39%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      9.62
      0.03
      0.27%
    • 2021/02/24
      9.65
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/19
      9.66
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/18
      9.65
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/17
      9.66
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/09
      9.67
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/08
      9.66
      0.01
      0.15%
    • 2021/02/05
      9.67
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/04
      9.66
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/03
      9.65
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/02
      9.65
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/01
      9.64
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/29
      9.64
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/28
      9.65
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/27
      9.64
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      9.65
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/25
      9.65
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/22
      9.64
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/21
      9.63
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/20
      9.64
      0.01
      0.15%
    • 2021/01/19
      9.65
      0.02
      0.25%
    • 2021/01/18
      9.63
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/15
      9.62
      0.01
      0.14%
    • 2021/01/14
      9.61
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/13
      9.61
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/12
      9.61
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/11
      9.63
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/08
      9.64
      0.21
      2.17%
    • 2021/01/07
      9.85
      0.01
      0.14%
    • 2021/01/06
      9.87
      0.02
      0.18%

    下載歷史報價