野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺幣計價

9.02新台幣0.03(0.32%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月1.33%
3月2.49%
1年10.4%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      9.02
      0.03
      0.32%
    • 2024/11/18
      9.05
      0.02
      0.24%
    • 2024/11/15
      9.03
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/14
      9.05
      0.03
      0.29%
    • 2024/11/13
      9.02
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/12
      9.02
      0.05
      0.52%
    • 2024/11/11
      8.97
      0.04
      0.45%
    • 2024/11/08
      8.93
      0.04
      0.40%
    • 2024/11/07
      8.97
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/06
      8.94
      0.06
      0.62%
    • 2024/11/05
      8.88
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/04
      8.88
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/01
      8.88
      0.02
      0.19%
    • 2024/10/30
      8.90
      0.02
      0.21%
    • 2024/10/29
      8.91
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      8.91
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/25
      8.90
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      0.05%
    • 2024/10/24
      8.91
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      0.02%
    • 2024/10/23
      8.91
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      0.10%
    • 2024/10/22
      8.90
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      0.25%
    • 2024/10/21
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    • 2024/10/18
      8.90
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    • 2024/10/17
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    • 2024/10/16
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    • 2024/10/15
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    • 2024/10/14
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    • 2024/10/11
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    • 2024/10/09
      8.91
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    • 2024/10/08
      8.92
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    • 2024/10/07
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