野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺幣計價

9.16新台幣0.01(0.1%)
2021/10/20更新
績效 / 
1月1.36%
3月3.02%
1年4.01%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/20
      9.16
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/19
      9.16
      0.02
      0.24%
    • 2021/10/18
      9.19
      0.10
      1.09%
    • 2021/10/15
      9.09
      0.02
      0.24%
    • 2021/10/14
      9.07
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/13
      9.08
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/12
      9.08
      0.08
      0.88%
    • 2021/10/08
      9.16
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/07
      9.17
      0.06
      0.60%
    • 2021/10/06
      9.22
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/05
      9.23
      0.02
      0.26%
    • 2021/10/04
      9.25
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/01
      9.26
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/30
      9.26
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/29
      9.25
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      9.24
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/27
      9.23
      0.03
      0.30%
    • 2021/09/24
      9.26
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/23
      9.27
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/22
      9.26
      0.02
      0.24%
    • 2021/09/17
      9.28
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/16
      9.29
      0.02
      0.24%
    • 2021/09/15
      9.32
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/14
      9.33
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/13
      9.33
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    • 2021/09/10
      9.32
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/09
      9.34
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      0.05%
    • 2021/09/08
      9.33
      0.03
      0.28%
    • 2021/09/07
      9.31
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/06
      9.31
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價