野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺幣計價

9.34新台幣0.02(0.18%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月1.84%
3月3.42%
1年4.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      9.34
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/05
      9.32
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/04
      9.32
      0.00
      0.05%
    • 2021/05/03
      9.32
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/29
      9.31
      0.01
      0.15%
    • 2021/04/28
      9.29
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/27
      9.28
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/26
      9.30
      0.05
      0.58%
    • 2021/04/23
      9.35
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/22
      9.36
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/21
      9.36
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/20
      9.35
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/19
      9.37
      0.03
      0.34%
    • 2021/04/16
      9.40
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/15
      9.41
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      9.43
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/13
      9.44
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/12
      9.45
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/09
      9.44
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/08
      9.45
      0.03
      0.29%
    • 2021/04/07
      9.47
      0.04
      0.43%
    • 2021/04/06
      9.52
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/01
      9.53
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/31
      9.52
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/30
      9.52
      0.02
      0.26%
    • 2021/03/29
      9.54
      0.03
      0.31%
    • 2021/03/26
      9.57
      0.03
      0.33%
    • 2021/03/25
      9.60
      0.02
      0.23%
    • 2021/03/24
      9.58
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/23
      9.58
      0.06
      0.64%

    下載歷史報價