野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺幣計價

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2024/12/19更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      9.11
      0.05
      0.53%
    • 2024/12/18
      9.06
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      0.11%
    • 2024/12/17
      9.07
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/16
      9.06
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/13
      9.07
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      0.04%
    • 2024/12/12
      9.06
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      0.02%
    • 2024/12/11
      9.07
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      0.23%
    • 2024/12/10
      9.05
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      0.11%
    • 2024/12/09
      9.06
      0.02
      0.24%
    • 2024/12/06
      9.03
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/05
      9.04
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/04
      9.04
      0.02
      0.26%
    • 2024/12/03
      9.07
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/02
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      0.44%
    • 2024/11/29
      9.04
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      9.06
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/27
      9.06
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    • 2024/11/26
      9.05
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      0.06%
    • 2024/11/25
      9.05
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      0.30%
    • 2024/11/22
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    • 2024/11/21
      9.06
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    • 2024/11/20
      9.04
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      0.24%
    • 2024/11/19
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    • 2024/11/18
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    • 2024/11/15
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
      9.02
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      0.52%
    • 2024/11/11
      8.97
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      0.45%
    • 2024/11/08
      8.93
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