野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價

9.16新台幣0(0.02%)
2022/09/26更新
績效 / 
1月4.84%
3月2.97%
1年5.04%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/26
      9.16
      0.00
      0.02%
    • 2022/09/23
      9.15
      0.02
      0.21%
    • 2022/09/22
      9.17
      0.01
      0.16%
    • 2022/09/21
      9.16
      0.02
      0.24%
    • 2022/09/20
      9.14
      0.01
      0.09%
    • 2022/09/19
      9.15
      0.00
      0.05%
    • 2022/09/16
      9.14
      0.04
      0.49%
    • 2022/09/15
      9.10
      0.02
      0.23%
    • 2022/09/14
      9.08
      0.04
      0.49%
    • 2022/09/13
      9.03
      0.01
      0.15%
    • 2022/09/12
      9.02
      0.01
      0.12%
    • 2022/09/08
      9.03
      0.00
      0.03%
    • 2022/09/07
      9.03
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      0.52%
    • 2022/09/06
      8.98
      0.01
      0.09%
    • 2022/09/05
      8.97
      0.03
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/02
      8.94
      0.00
      0.05%
    • 2022/09/01
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      0.17%
    • 2022/08/31
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      0.23%
    • 2022/08/30
      8.95
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      0.42%
    • 2022/08/29
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      0.34%
    • 2022/08/26
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      0.05
      0.53%
    • 2022/08/25
      8.84
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/24
      8.82
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      0.33%
    • 2022/08/23
      8.79
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      0.50%
    • 2022/08/22
      8.75
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      0.45%
    • 2022/08/19
      8.71
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    • 2022/08/18
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    • 2022/08/17
      8.71
      0.02
      0.25%
    • 2022/08/16
      8.73
      0.05
      0.60%
    • 2022/08/15
      8.68
      0.03
      0.31%

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