野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價

9.87新台幣0.05(0.49%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月0.08%
3月4.15%
1年12.4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      9.87
      0.05
      0.49%
    • 2024/05/15
      9.92
      0.03
      0.26%
    • 2024/05/14
      9.94
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/13
      9.94
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/10
      9.93
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/09
      9.94
      0.03
      0.33%
    • 2024/05/08
      9.91
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/07
      9.90
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/06
      9.88
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/03
      9.89
      0.03
      0.27%
    • 2024/05/02
      9.91
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/30
      9.90
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/29
      9.91
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/26
      9.90
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/25
      9.90
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      9.89
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/23
      9.92
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/22
      9.93
      0.04
      0.43%
    • 2024/04/19
      9.89
      0.04
      0.43%
    • 2024/04/18
      9.85
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/17
      9.88
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/16
      9.88
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/15
      9.86
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/12
      9.84
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/11
      9.81
      0.05
      0.54%
    • 2024/04/10
      9.76
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/09
      9.79
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/08
      9.78
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/03
      9.75
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/02
      9.76
      0.03
      0.35%

    下載歷史報價