野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價

9.72新台幣0.01(0.06%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月2.12%
3月3.56%
1年4.85%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      9.72
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/04
      9.71
      0.00
      0.05%
    • 2021/05/03
      9.72
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/29
      9.70
      0.01
      0.15%
    • 2021/04/28
      9.69
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/27
      9.67
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/26
      9.69
      0.06
      0.58%
    • 2021/04/23
      9.75
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/22
      9.76
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/21
      9.76
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/20
      9.75
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/19
      9.77
      0.03
      0.34%
    • 2021/04/16
      9.80
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/15
      9.81
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/14
      9.83
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/13
      9.84
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/12
      9.85
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/09
      9.84
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      0.03%
    • 2021/04/08
      9.85
      0.03
      0.29%
    • 2021/04/07
      9.88
      0.04
      0.43%
    • 2021/04/06
      9.92
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/01
      9.93
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/31
      9.93
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      0.07%
    • 2021/03/30
      9.92
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      0.26%
    • 2021/03/29
      9.95
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      0.31%
    • 2021/03/26
      9.98
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      0.33%
    • 2021/03/25
      10.01
      0.02
      0.24%
    • 2021/03/24
      9.99
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/23
      9.98
      0.06
      0.64%
    • 2021/03/22
      10.05
      0.01
      0.10%

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