大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B

9.66離岸人民幣0.04(0.42%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月2.76%
3月2.44%
1年2.31%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      9.66
      0.04
      0.42%
    • 2021/10/13
      9.62
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/12
      9.62
      0.07
      0.70%
    • 2021/10/08
      9.68
      0.03
      0.33%
    • 2021/10/07
      9.72
      0.03
      0.31%
    • 2021/10/06
      9.75
      0.04
      0.44%
    • 2021/10/05
      9.79
      0.05
      0.46%
    • 2021/10/04
      9.83
      0.06
      0.60%
    • 2021/09/30
      9.89
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/29
      9.89
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/28
      9.89
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      0.02%
    • 2021/09/27
      9.89
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      0.03%
    • 2021/09/24
      9.89
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/23
      9.90
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/17
      9.91
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      9.92
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/15
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      0.05%
    • 2021/09/14
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    • 2021/09/13
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    • 2021/09/10
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    • 2021/09/09
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    • 2021/09/08
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    • 2021/09/07
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    • 2021/09/06
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    • 2021/09/03
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    • 2021/08/31
      9.99
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    • 2021/08/30
      9.99
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    • 2021/08/27
      9.98
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