大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B

8.58離岸人民幣0(0.02%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月1.65%
3月0.49%
1年9%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/23
      8.58
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/22
      8.58
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      0.03%
    • 2022/06/21
      8.58
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/20
      8.57
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/17
      8.58
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      0.06%
    • 2022/06/16
      8.58
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      0.02%
    • 2022/06/15
      8.59
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      0.23%
    • 2022/06/14
      8.57
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/13
      8.58
      0.06
      0.70%
    • 2022/06/10
      8.64
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/09
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      0.01
      0.14%
    • 2022/06/08
      8.67
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      0.02%
    • 2022/06/07
      8.67
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    • 2022/06/06
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      0.02%
    • 2022/06/02
      8.67
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      8.67
      0.05
      0.59%
    • 2022/05/31
      8.73
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      0.01%
    • 2022/05/30
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      0.00%
    • 2022/05/27
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      0.08%
    • 2022/05/26
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      0.04%
    • 2022/05/25
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    • 2022/05/24
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    • 2022/05/23
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    • 2022/05/20
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    • 2022/05/19
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    • 2022/05/18
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    • 2022/05/17
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    • 2022/05/16
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    • 2022/05/13
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    • 2022/05/11
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