大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B

8.26離岸人民幣0.05(0.55%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月1.27%
3月1.51%
1年5.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/01
      8.26
      0.05
      0.55%
    • 2023/01/31
      8.30
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/30
      8.30
      0.00
      0.06%
    • 2023/01/19
      8.31
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/18
      8.30
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/17
      8.30
      0.02
      0.28%
    • 2023/01/16
      8.28
      0.02
      0.27%
    • 2023/01/13
      8.26
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/12
      8.27
      0.02
      0.30%
    • 2023/01/11
      8.29
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/10
      8.30
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/09
      8.30
      0.02
      0.28%
    • 2023/01/06
      8.32
      0.03
      0.35%
    • 2023/01/05
      8.35
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/04
      8.36
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/03
      8.37
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/30
      8.39
      0.03
      0.33%
    • 2022/12/29
      8.41
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/28
      8.42
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/23
      8.43
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/22
      8.43
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/21
      8.42
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/20
      8.41
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/19
      8.42
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/16
      8.41
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/15
      8.42
      0.02
      0.26%
    • 2022/12/14
      8.40
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/13
      8.41
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/12
      8.42
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/09
      8.41
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明