景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣

11.40離岸人民幣0.01(0.07%)
2021/06/16更新
績效 / 
1月0.8%
3月1.35%
1年10.25%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/16
      11.40
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/15
      11.40
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      0.01%
    • 2021/06/11
      11.40
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      0.04%
    • 2021/06/10
      11.40
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      0.03%
    • 2021/06/09
      11.40
      0.01
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    • 2021/06/08
      11.39
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      0.09%
    • 2021/06/07
      11.38
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    • 2021/06/04
      11.36
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    • 2021/06/03
      11.35
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    • 2021/06/02
      11.36
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    • 2021/06/01
      11.35
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    • 2021/05/28
      11.34
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    • 2021/05/27
      11.34
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    • 2021/05/26
      11.34
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    • 2021/05/25
      11.34
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      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/24
      11.33
      0.01
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    • 2021/05/21
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    • 2021/05/20
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    • 2021/05/19
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    • 2021/05/18
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    • 2021/05/17
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    • 2021/05/14
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    • 2021/05/13
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    • 2021/05/10
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    • 2021/05/07
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    • 2021/05/06
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    • 2021/05/05
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    • 2021/05/04
      11.28
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