景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣

11.55離岸人民幣0.01(0.08%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月0.6%
3月1.32%
1年7.39%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      11.55
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/15
      11.55
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/14
      11.56
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/13
      11.55
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/10
      11.55
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      0.03%
    • 2021/09/09
      11.55
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      0.01%
    • 2021/09/08
      11.54
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      0.01%
    • 2021/09/07
      11.54
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/03
      11.53
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/02
      11.53
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    • 2021/09/01
      11.53
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    • 2021/08/31
      11.53
      0.00
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    • 2021/08/30
      11.53
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    • 2021/08/27
      11.52
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/26
      11.52
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      11.51
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/24
      11.51
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    • 2021/08/23
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      0.08%
    • 2021/08/20
      11.49
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    • 2021/08/19
      11.49
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      0.03%
    • 2021/08/18
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    • 2021/08/17
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    • 2021/08/16
      11.48
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    • 2021/08/13
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    • 2021/08/12
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    • 2021/08/11
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    • 2021/08/10
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    • 2021/08/09
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    • 2021/08/06
      11.45
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    • 2021/08/05
      11.45
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