景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣

9.19離岸人民幣0.03(0.27%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月0.71%
3月2.93%
1年19.83%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      9.19
      0.03
      0.27%
    • 2022/08/10
      9.17
      0.03
      0.30%
    • 2022/08/09
      9.20
      0.07
      0.76%
    • 2022/08/08
      9.27
      0.03
      0.37%
    • 2022/08/05
      9.23
      0.02
      0.24%
    • 2022/08/04
      9.25
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/03
      9.25
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/02
      9.24
      0.02
      0.25%
    • 2022/08/01
      9.27
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/29
      9.26
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/28
      9.24
      0.03
      0.35%
    • 2022/07/27
      9.21
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/26
      9.19
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/25
      9.18
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/22
      9.17
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      9.15
      0.02
      0.26%
    • 2022/07/20
      9.13
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/19
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      0.04
      0.41%
    • 2022/07/18
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      0.02
      0.19%
    • 2022/07/15
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      0.08%
    • 2022/07/14
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      0.26%
    • 2022/07/13
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      0.01
      0.07%
    • 2022/07/12
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      0.48%
    • 2022/07/11
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    • 2022/07/08
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    • 2022/07/07
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      0.04%
    • 2022/07/06
      9.30
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      0.30%
    • 2022/07/05
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      0.01
      0.13%
    • 2022/07/01
      9.34
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/30
      9.36
      0.01
      0.11%

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