景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣

11.17離岸人民幣0.03(0.31%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月1.5%
3月2.49%
1年0.26%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      11.17
      0.03
      0.31%
    • 2022/01/14
      11.21
      0.04
      0.39%
    • 2022/01/13
      11.25
      0.03
      0.24%
    • 2022/01/12
      11.28
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/11
      11.29
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/10
      11.31
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/07
      11.30
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/06
      11.31
      0.08
      0.69%
    • 2022/01/05
      11.39
      0.00
      0.04%
    • 2022/01/04
      11.40
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/03
      11.40
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/30
      11.38
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/29
      11.38
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/23
      11.35
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/22
      11.35
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/21
      11.33
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/20
      11.33
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    • 2021/12/17
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      0.05%
    • 2021/12/16
      11.35
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/15
      11.35
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    • 2021/12/14
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      0.04
      0.33%
    • 2021/12/13
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      0.01
      0.11%
    • 2021/12/10
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      0.19%
    • 2021/12/09
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      0.10%
    • 2021/12/08
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    • 2021/12/07
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      0.21%
    • 2021/12/06
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      0.12%
    • 2021/12/03
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      0.04%
    • 2021/12/02
      11.34
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      0.01%
    • 2021/12/01
      11.34
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      0.07%

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