施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)-配息型

7.74南非幣0.02(0.3%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月1.34%
3月1.27%
1年13.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      7.74
      0.02
      0.30%
    • 2022/08/10
      7.72
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/09
      7.71
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/08
      7.70
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/05
      7.69
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/04
      7.69
      0.02
      0.24%
    • 2022/08/03
      7.67
      0.01
      0.16%
    • 2022/08/02
      7.66
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/01
      7.66
      0.02
      0.29%
    • 2022/07/29
      7.64
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/28
      7.63
      0.04
      0.53%
    • 2022/07/27
      7.59
      0.00
      0.06%
    • 2022/07/26
      7.58
      0.00
      0.06%
    • 2022/07/25
      7.58
      0.02
      0.33%
    • 2022/07/22
      7.56
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      7.54
      0.03
      0.46%
    • 2022/07/20
      7.50
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/19
      7.49
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/18
      7.50
      0.00
      0.06%
    • 2022/07/15
      7.51
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/14
      7.50
      0.02
      0.33%
    • 2022/07/13
      7.53
      0.05
      0.60%
    • 2022/07/12
      7.57
      0.03
      0.43%
    • 2022/07/11
      7.61
      0.01
      0.19%
    • 2022/07/08
      7.62
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/07
      7.62
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/06
      7.63
      0.22
      2.79%
    • 2022/07/05
      7.85
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/01
      7.87
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/30
      7.85
      0.01
      0.18%

    下載歷史報價