施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)-配息型

9.70南非幣0(0.02%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月0.14%
3月0.99%
1年13.35%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/13
      9.70
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/12
      9.69
      0.02
      0.22%
    • 2021/05/11
      9.72
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/10
      9.72
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/07
      9.72
      0.01
      0.14%
    • 2021/05/06
      9.70
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/05
      9.69
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/04
      9.68
      0.01
      0.14%
    • 2021/05/03
      9.67
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/29
      9.66
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/28
      9.65
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/27
      9.65
      0.02
      0.23%
    • 2021/04/26
      9.67
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/23
      9.70
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/22
      9.69
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      9.69
      0.03
      0.34%
    • 2021/04/20
      9.73
      0.03
      0.27%
    • 2021/04/19
      9.75
      0.04
      0.45%
    • 2021/04/16
      9.71
      0.04
      0.37%
    • 2021/04/15
      9.67
      0.04
      0.46%
    • 2021/04/14
      9.63
      0.05
      0.54%
    • 2021/04/13
      9.68
      0.05
      0.49%
    • 2021/04/12
      9.73
      0.03
      0.30%
    • 2021/04/09
      9.76
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/08
      9.77
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/07
      9.76
      0.01
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    • 2021/04/06
      9.77
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      2.02%
    • 2021/04/01
      9.98
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/31
      9.98
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    • 2021/03/30
      9.98
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價