施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)-配息型

9.61南非幣0.01(0.13%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月0.73%
3月1.05%
1年7.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      9.61
      0.01
      0.13%
    • 2021/10/20
      9.63
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/19
      9.63
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/18
      9.63
      0.02
      0.24%
    • 2021/10/15
      9.61
      0.02
      0.16%
    • 2021/10/14
      9.59
      0.00
      0.05%
    • 2021/10/13
      9.59
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/12
      9.58
      0.02
      0.23%
    • 2021/10/08
      9.60
      0.02
      0.20%
    • 2021/10/07
      9.62
      0.03
      0.28%
    • 2021/10/06
      9.65
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/05
      9.65
      0.20
      2.02%
    • 2021/10/04
      9.85
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/01
      9.85
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/30
      9.86
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      9.85
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/28
      9.86
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/27
      9.86
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/24
      9.87
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/23
      9.86
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/22
      9.86
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/17
      9.88
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/16
      9.88
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/15
      9.88
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/14
      9.88
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/13
      9.88
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/10
      9.86
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/09
      9.86
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/08
      9.87
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/07
      9.87
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價