施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)-配息型

7.53南非幣0.01(0.08%)
2024/04/16更新
績效 / 
1月0.54%
3月2%
1年10.18%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      7.53
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/15
      7.53
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/12
      7.53
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/11
      7.53
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      0.03%
    • 2024/04/10
      7.53
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/09
      7.53
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      0.04%
    • 2024/04/08
      7.53
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      0.06%
    • 2024/04/03
      7.52
      0.19
      2.41%
    • 2024/04/02
      7.71
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/01
      7.71
      0.00
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    • 2024/03/28
      7.71
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/27
      7.71
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/26
      7.71
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/25
      7.70
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/22
      7.70
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/21
      7.69
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      0.04%
    • 2024/03/20
      7.69
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    • 2024/03/19
      7.69
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      0.07%
    • 2024/03/18
      7.68
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      0.09%
    • 2024/03/15
      7.67
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
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    • 2024/03/04
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    • 2024/03/01
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    下載歷史報價