施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型

7.61南非幣0.01(0.16%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.9%
3月2.57%
1年9.13%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      7.61
      0.01
      0.16%
    • 2024/12/23
      7.60
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/20
      7.59
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/19
      7.58
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/18
      7.57
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/17
      7.57
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/16
      7.56
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/13
      7.56
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/12
      7.55
      0.01
      0.15%
    • 2024/12/11
      7.56
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/10
      7.56
      0.00
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    • 2024/12/09
      7.56
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/06
      7.56
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/05
      7.56
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/04
      7.57
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      7.56
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/02
      7.56
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/29
      7.55
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/27
      7.55
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      0.04%
    • 2024/11/26
      7.55
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      0.02%
    • 2024/11/25
      7.55
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/22
      7.54
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/21
      7.54
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/20
      7.54
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/19
      7.53
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