施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型

7.74南非幣0.02(0.3%)

2022/08/11更新

績效 /

1月1.34%

3月1.27%

1年13.24%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/11
7.74
0.02
0.30%
2022/08/10
7.72
0.01
0.15%
2022/08/09
7.71
0.01
0.10%
2022/08/08
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0.02
0.22%
2022/08/05
7.69
0.01
0.07%
2022/08/04
7.69
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0.24%
2022/08/03
7.67
0.01
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2022/08/02
7.66
0.00
0.04%
2022/08/01
7.66
0.02
0.29%
2022/07/29
7.64
0.01
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2022/07/28
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0.53%
2022/07/27
7.59
0.00
0.06%
2022/07/26
7.58
0.00
0.06%
2022/07/25
7.58
0.02
0.33%
2022/07/22
7.56
0.02
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/21
7.54
0.03
0.46%
2022/07/20
7.50
0.01
0.16%
2022/07/19
7.49
0.01
0.16%
2022/07/18
7.50
0.00
0.06%
2022/07/15
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2022/07/14
7.50
0.02
0.33%
2022/07/13
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2022/07/12
7.57
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0.43%
2022/07/11
7.61
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0.19%
2022/07/08
7.62
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2022/07/07
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0.12%
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2.79%
2022/07/05
7.85
0.02
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2022/07/01
7.87
0.02
0.21%
2022/06/30
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0.18%

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