施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型

7.53南非幣0(0%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月0.99%
3月2.12%
1年10.03%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      7.53
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    • 2024/11/18
      7.53
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    • 2024/11/15
      7.54
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/14
      7.55
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      0.25%
    • 2024/11/13
      7.53
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
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    • 2024/11/08
      7.49
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    • 2024/11/07
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    • 2024/11/06
      7.49
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    • 2024/11/05
      7.48
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    • 2024/11/04
      7.48
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    • 2024/11/01
      7.49
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    • 2024/10/30
      7.48
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    • 2024/10/29
      7.49
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      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      7.48
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    • 2024/10/25
      7.47
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    • 2024/10/24
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    • 2024/10/23
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    • 2024/10/22
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    • 2024/10/21
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    • 2024/10/18
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    • 2024/10/17
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    • 2024/10/16
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    • 2024/10/15
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    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
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