施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)-配息型

7.54南非幣0.01(0.1%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月1.04%
3月2.49%
1年10.97%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      7.54
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/22
      7.54
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/19
      7.53
      0.00
      0.06%
    • 2024/07/18
      7.53
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/17
      7.53
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/16
      7.52
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/15
      7.52
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/12
      7.51
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/11
      7.51
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/10
      7.50
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/09
      7.50
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/08
      7.50
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/05
      7.49
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/03
      7.49
      0.18
      2.39%
    • 2024/07/02
      7.67
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      7.67
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/28
      7.67
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      0.01%
    • 2024/06/27
      7.67
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/26
      7.66
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      0.01%
    • 2024/06/25
      7.66
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      0.02%
    • 2024/06/24
      7.66
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      0.09%
    • 2024/06/21
      7.66
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      0.02%
    • 2024/06/20
      7.65
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      0.03%
    • 2024/06/18
      7.65
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      0.06%
    • 2024/06/17
      7.65
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    • 2024/06/14
      7.65
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
      7.64
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    • 2024/06/11
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      0.07%
    • 2024/06/07
      7.63
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價