施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)-配息型

7.65南非幣0(0.02%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月0.82%
3月2.16%
1年10.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/14
      7.65
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/13
      7.64
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/12
      7.64
      0.00
      0.06%
    • 2024/06/11
      7.64
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/07
      7.63
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/06
      7.64
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/05
      7.64
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/04
      7.63
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/03
      7.63
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/31
      7.62
      0.00
      0.06%
    • 2024/05/30
      7.62
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/29
      7.61
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/28
      7.61
      0.00
      0.06%
    • 2024/05/24
      7.60
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/23
      7.60
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      7.60
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/21
      7.60
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/20
      7.60
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/17
      7.59
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/16
      7.59
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/15
      7.59
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/14
      7.58
      0.00
      0.06%
    • 2024/05/13
      7.58
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/10
      7.58
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/09
      7.58
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/08
      7.57
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/07
      7.57
      0.00
      0.06%
    • 2024/05/06
      7.57
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/03
      7.56
      0.00
      0.07%
    • 2024/05/02
      7.56
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價