施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型

7.45南非幣0.01(0.09%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月0.47%
3月1.74%
1年10.26%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      7.45
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/08
      7.44
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      0.03%
    • 2024/10/07
      7.44
      0.19
      2.50%
    • 2024/10/04
      7.63
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      0.10%
    • 2024/10/01
      7.62
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    • 2024/09/30
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    • 2024/09/27
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    • 2024/09/26
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    • 2024/09/25
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    • 2024/09/24
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    • 2024/09/23
      7.61
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    • 2024/09/20
      7.61
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    • 2024/09/19
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    • 2024/09/18
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    • 2024/09/16
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      7.61
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    • 2024/09/12
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    • 2024/09/11
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    • 2024/09/10
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    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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    • 2024/08/30
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/26
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    • 2024/08/23
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