施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)-配息型

7.45南非幣0.01(0.09%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月0.47%
3月1.74%
1年10.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      7.45
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/08
      7.44
      0.00
      0.03%
    • 2024/10/07
      7.44
      0.19
      2.50%
    • 2024/10/04
      7.63
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/01
      7.62
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/30
      7.61
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/27
      7.61
      0.00
      0.05%
    • 2024/09/26
      7.60
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/25
      7.60
      0.00
      0.06%
    • 2024/09/24
      7.61
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/23
      7.61
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/20
      7.61
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/19
      7.60
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/18
      7.61
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/16
      7.61
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      7.61
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/12
      7.61
      0.01
      0.16%
    • 2024/09/11
      7.60
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/10
      7.60
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/09
      7.61
      0.01
      0.16%
    • 2024/09/06
      7.59
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/05
      7.59
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/04
      7.60
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/03
      7.60
      0.02
      0.24%
    • 2024/08/30
      7.58
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      0.02%
    • 2024/08/29
      7.58
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
      7.58
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/26
      7.58
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/23
      7.58
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價